GEOVIS TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 8, 2021

关于中科星图股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2021]第 ZG10596号

目 录

鉴证报告

专项报告

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立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDOを

关于中科星图股份有限公司2020年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZG10596号

中科星图股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的中科星图股份有限公司(以下简称"贵 公司")2020年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告 [2012] 44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第1号 -- 规范运作》(上证发〔2020〕67号)以及 上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时 公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集 资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公

BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告 [2012] 44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第1号 -- 规范运作》(上证发〔2020〕67号)以及 上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时 公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司 2020年度墓集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过 程中, 我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号一上市公司墓集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告「2012] 44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》(上证发〔2020〕67号)以及上海证券交易所《上 市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相 关规定编制, 在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存 放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作 任何其他目的。

二〇二一年四月八日

中科星图股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告「2012]44号)、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—— 规范运作》(上证发〔2020〕67号)以及上海证券交易所《上市公司 日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规 定,中科星图股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")就2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

$\overline{\phantom{a}}$ 募集资金基本情况

根据本公司 2019年3月20日召开的 2019年第二次临时股东大会 会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文 《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》, 同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通 股(A股)5,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格 为人民币 16.21 元, 共计募集资金总额人民币 891, 550, 000.00 元, 扣除与发行有关的费用人民币 90, 865, 985. 17 元, 本公司实际募集资 金净额为人民币 800, 684, 014, 83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日 到位, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月2日对公 司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报 字[2020]第 ZG11671 号验资报告。

项目	金额
募集资金净额	800,684,014.83
减: 累计使用募集资金金额	303,251,551.74
其中: 以前年度投入金额	0.00
本年度投入金额	303, 251, 551, 74
等于: 尚未使用的募集资金金额	497, 432, 463. 09
加: 尚未支付的发行费用	3.830.188.65
加: 累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	6,406,509.37
其中: 以前年度金额	0.00
本年度金额	6,406,509.37
减: 销户转出金额	93,488.79
等于: 募集资金账户余额	507, 575, 672, 32

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况及余额如下:

说明: 销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资 金项目账户(账号: 110902695810110) 2020年 11月 26日销户时账户剩余利息, 已转入基 本户用于补充公司流动资金。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照《中 华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》,中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门 规章和业务规则,结合公司实际情况,制定了《中科星图股份有限公 司募集资金管理办法》。

根据上述文件相关规定, 公司就首次公开发行 A 股股票募集资金 于 2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银 行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运 村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北 京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信 建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管 协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差 异, 《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

2020年9月24日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于开立募集资 金专户的议案》; 公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变 更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司募投项目"基 于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目"的实施主体变更为全资子公司 西安中科星图空间数据技术有限公司(以下简称"西安星图"),并 将该募投项目的实施地点变更为西安星图的注册地址: 同意以该募投 项目的募集资金 10.000.00 万元向西安星图增资, 公司独立董事发表 了明确同意的独立意见。

为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者合法权益, 根据 《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第1号 -- 规范运作》的规定, 公 司、西安星图与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份 有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协 议》。

(二) 募集资金专户存储情况

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
中科星图股份有限 公司	华夏银行股份有限公司北 京新发地支行	10241000000357611	192,521,712.31	活期存款	GEOVIS6 数字地球项目
中科星图股份有限 公司	北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行	20000005463100034969171	90,566,658.70	活期存款	空天遥感数据 AI 实时处理与 分析系统项目
中科星图股份有限 公司	北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行	20000005463100035735304	12,600,000.00	七天通知存款	空天遥感数据 AI 实时处理与 分析系统项目
中科星图股份有限 公司	兴业银行股份有限公司北 京海淀支行	321230100100335487	0.00	活期存款	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目
西安中科星图空间 数据技术有限公司	中国银行西安长安区富力 城支行	102490742620	101,189,009.27	活期存款	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目
中科星图股份有限 公司	交通银行股份有限公司北 京亚运村支行	110060878013000437873	35,148,807.07	活期存款	营销服务网络建设项目
中科星图股份有限 公司	招商银行股份有限公司北 京亚运村支行	110902695810110	0.00	活期存款	补充流动资金项目
中科星图股份有限 公司	中信银行北京顺义支行	8110701013401928032	5,549,484.97	活期存款	超募
中科星图股份有限 公司	中信银行北京顺义支行	8110701033901953560	10,000,000.00	七天通知存款	超募
中科星图股份有限 公司	中信银行北京顺义支行	8110701032902026897	60,000,000.00	七天通知存款	超募
	合计:		507, 575, 672.32

载至 2020 年 12 日 31 日 - 莫隹咨会去户的会新加下。

说明: 招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户(账号: 110902695810110) 于 2020年11月26日注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内, 本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使 用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2019年3月4日,公司召开了第一届第五次董事会,审议通过《关 于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金 投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位,

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 77,525,512.73 元, 具体情况如下:

序号	项目名称	本次募集资金投入额	自筹资金实际投入
	GEOVIS6 数字地球项目	250,000,000.00	35,344,036.62
↑	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	150,000,000.00	30,942,809.63
$\mathbf{\overline{3}}$	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目	100,000,000.00
	营销服务网络建设项目	50,000,000.00	11,238,666.48
	合计	550,000,000.00	77,525,512.73

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》的相关规定,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目资金,本公司预先投入自筹资金 77,525,512.73 元, 需用于置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 77.525.512.73 元, 具体情 况如下:

序号	项目名称	自筹资金实际投入	需置换资金
	GEOVIS6 数字地球项目	35,344,036.62	35,344,036.62
∍	空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目	30,942,809.63	30,942,809.63
3	基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目
	营销服务网络建设项目	11,238,666.48	11,238,666.48
	合计	77,525,512.73	77,525,512.73

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计 师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金置换专项审核报告》(信 会师报字[2020]第 ZG11691 号)。2020 年 8 月 14 日, 公司第一届董 事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 77,525,512.73 元置换预 先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构 就该事项发表了同意的独立意见。2020年8月18日, 公司完成上述 募集资金置换预先投入的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2020年7月16日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金讲行现 金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 60.000.00 万元的 暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司 正常生产经营及确保资金安全的情况下讲行现金管理,用干投资安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、 协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等), 且该等投资产品不 用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内, 资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2020年度,公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 84.300.00 万元、七天通知存款 51,660.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日, 结构 性存款已全部赎回,七天通知存款未赎回金额 8,260.00 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年7月16日, 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流 动资金的议案》,同意公司在在保证募集资金投资项目建设的资金需 求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金3,000.00万 元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了 明确同意的独立意见。2020年8月3日,公司第二次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。 2020年12月4日, 公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资 金划转。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产 等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投 项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2020年9月24日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司募 投项目"基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目"的实施主体变更为 全资子公司西安星图,并将该募投项目的实施地点变更为西安星图的 注册地址。

2020年11月26日,公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行 补充流动资金项目账户销户, 剩余利息 93,488.79 元转出至基本户用 于补充公司流动资金。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021年4月8日经董事会批准报出。

附表: 募集资金使用情况对照表

						募集资金使用情况对照表
编制单值,体料星图股份有限公寓						2020年度						单位: 人民币万元
淫	第 集资金总额				80,068.40			本年度投入募集资金总额				30,325.15
变更用途的薯集资金总额		SCORED D
变更用途的募集资金总额比例	35995							己累计投入募集资金总额				30,325.15
	已变更项	募集资金承	调整后投资	截至期末承	本年度投入	截至期末累	截至期末累计投入	截至期末投	项目达到预	本年度	是否达	项目可行性
承诺投资项目	目, 含部分			诺投入金额		计投入金额	金额与承诺投入金	入进度 (%)	定可使用状	实现的	到预计	是否发生重
	变更(如有)	诺投资总额	总额	$\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$	金额	(2)	额的差额(3)=(2)-(1)	$(4)=(2)(1)$	态日期	效益	效益	大变化
GEOVIS6 数字地球项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5.991.01	5,991.01	$-19,008.99$	23.96	2023年7月	不适用	不适用	$\forall \mathbb{I}$
空天遥感数据 AI 实时处
理与分析系统项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,800.59	4,800.59	$-10,199.41$	32.00	2022年7月	不适用	不适用	$\overleftrightarrow{\mathbb{R}}$
基于 GEOVIS 数字地球的
PIM 应用项目	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00			$-10,000.00$		2022年7月	不适用	不适用	КД
营销服务网络建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,533.55	1,533.55	$-3,466.45$	30.67	2021年7月	不适用	不适用	Кα
补充流动资金项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	Кα
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	70,000.00	27,325.15	27,325.15	$-42,674.85$
超募资金		不适用	10,068.40	不适用	3,000.00	3,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	Кα
合计			80,068.40		30,325.15	30,325.15
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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附表:

	2020年8月14日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,
寡集资金投资项目先期投入及置换情况	同意公司使用募集资金 77,525,512.73 元置换预先投入自筹资金。
28956 用闲置募集资金暂时补充流动途	不适用
	2020年度, 公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 84,300.00 万元、七天通知存款 51,660.00 万元。截至 2020 年12 月
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	结构性存款已全部赎回, 七天通知存款未赎回金额 8,260.00 万元。 $\overline{\mathbb{I}}$ $\overline{31}$
	公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永 2020年7月16日,
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	久补充流动资金的议案》,同意公司在在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部
	分超募资金3,000.00 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
	$\mathbb{E}$ 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》, 2020年9月24日,
	并将该募投项目的实 意公司募投项目"基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目"的实施主体变更为全资子公司西安星图,
募集资金其他使用情况	施地点变更为西安星图的注册地址。
	公司招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户销户, 剩余利息 93,488.79元转出至 2020年11月26日,
	基本户用于补充公司流动资金。

注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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- 管辖息 $\circ$ 甿 不约定期限 上海市黄浦区南京东路61号四楼 WORK S KAN m ₩ XH 2021 2011年01月24日 2011年01月24日 Ж 句 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
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有度财务决策训,信息系统领域内的技术 匾 Hou NTANTS 夯 $\overline{4}$ 嘛 ā 讄 半普 F 市香企业会计表报,出报告;为理企业合并,
报告;基本建设年度关税者;基本建设年度的发生的。管理咨询、管理的方向。
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【依法须经批准的项目 4к 国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gov.cn 证照编号: 01000000202102190010 ۷ MA MI 杨志国 立信会计师事务 特殊普通合伙 臣 朱建弟, 代 91310101568093764U 田 慢 囲 称 副 执行事务合伙人 새 搃 社 柳 $\overline{\phantom{a}}$ 经 米 小 统

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jŽ,	所 务 1 ah 1411 会计师	通合伙) 大学 学生 海戸 国本系 执业证 a 称:立信会 之	TANTS 会计师事务所 (特殊普通合伙) 席合伙人: 朱建弟 会计师: 住 首 H	上海市黄浦区南京东路61号四楼 特殊普通合伙制 $\ddot{\tilde{\mathbf{k}}}$ 原: 谬 形 织 钟 组 经	31000006 执业证书编号:	批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转触执文 沪财会[2010]82号) 0年12月31日) 2000年6月13日 (转制日期 201 医医足基中区强化反尾 批准执业日期: