Genomtec S.A.

Legal Proceedings Report • Feb 18, 2022

Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała informacje od Prezesa Zarządu Spółki Mirona Tokarskiego o planowanym zawarciu umowy pożyczki części akcji Emitenta posiadanych przez Prezesa Zarządu ("Umowa Pożyczki Akcji").

Planowana Umowa Pożyczki Akcji ma zostać zawarta pomiędzy Prezesem Zarządu Spółki (jako pożyczkodawcą) a inwestorem Spółki (jako pożyczkobiorcą) ("Inwestor"), a jej przedmiotem będzie pożyczka 44.825 (czterdziestu cztery tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji Emitenta.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Spółkę, uzasadnieniem dla zawarcia Umowy Pożyczki Akcji jest fakt, że Inwestor jest zainteresowany inwestycją kapitałową w Spółkę. Inwestor zamierza objąć akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach nowej emisji. Wobec planowanych zamierzeń Inwestycyjnych, Inwestor udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 368.009,15 PLN (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć złotych

i 15/100) z opcją konwersji na akcje nowej emisji. Warunki pożyczki kwoty 368.009,15 PLN są analogiczne jak warunki pożyczek opisywane w raporcie ESPI 31/2021 z dnia 24 grudnia 2021 roku. Zgodnie z planowanymi warunkami Umowy Pożyczki Akcji, Inwestor zwróci akcje Prezesowi Zarządu Spółki Mironowi Tokarskiemu najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Dzięki zawarciu Umowy Pożyczki Akcji, Inwestor wejdzie w posiadanie akcji Emitenta, jeszcze przed zarejestrowaniem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych akcji nowej emisji, zaksięgowaniem ich na rachunku maklerskim i wprowadzaniem do obrotu giełdowego.

Z uwagi na fakt, że wszystkie akcje Emitenta posiadane przez Prezesa Zarządu Spółki objęte są okresowy zakazem zbywania (umową lock-up), na zawarcie Umowy Pożyczki Akcji zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta.

O zawarciu transakcji Umowy Pożyczki Akcji Emitent poinformuje odrębnym raportem ESPI zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR.

Zarząd Emitenta uznał, że otrzymanie informacji o planowanym zawarciu Umowy Pożyczki Akcji stanowi informację poufną, gdyż dotyczy struktury kapitału zakładowego Emitenta oraz akcjonariusza posiadającego 17,86% w kapitale zakładowym Spółki. W ocenie Zarządu Spółki istotnym jest przekazanie informacji do wiadomości publicznej, że akcjonariusz większościowy (Prezes Zarządu) nie dokonuje definitywnego rozporządzenia akcjami, a jedynie zawiera Umowę Pożyczki Akcji która służy relacjom z Inwestorem i ma na celu pozyskanie finansowania dla Spółki.