Genomtec S.A. — Capital/Financing Update 2025

Mar 10, 2025

Zarząd Genomtec S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. ("Raport Bieżący ws. Zakończenia ABB"), informuje, że w dniu 10 marca 2025 r. Spółka zawarła z 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu ("Akcjonariusz") porozumienie dodatkowe do umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r. ("Umowa Inwestycyjna"), na podstawie którego Strony postanowiły, że zgodnie z Umową Inwestycyjną i pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Akcjonariusz będzie uprawniony do objęcia, a Spółka będzie zobowiązana do zaoferowania Akcjonariuszowi:1) akcji nowej emisji serii P ("Akcje Nowej Emisji") w liczbie równej liczbie akcji istniejących Spółki sprzedanych przez Akcjonariusza w ramach przeprowadzonej przez niego oferty publicznej, tj. w liczbie 1.342.556 akcji ("Akcje Nowej Emisji Podstawowe"),a ponadto, w związku z przyznaniem Akcjonariuszowi w Umowie Inwestycyjnej uprawnienia do objęcia dodatkowych (tj. przekraczających liczbę Akcji Nowej Emisji Podstawowych) Akcji Nowej Emisji w liczbie nie wyższej niż 457.444 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) ("Akcje Nowej Emisji Dodatkowe"), także2) Akcji Nowej Emisji Dodatkowych w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy).Decyzja o obniżeniu liczby Akcji Nowej Emisji Dodatkowych w stosunku do liczby tych akcji wskazanych w oświadczeniu Akcjonariusza z dnia 28 lutego 2025 r. ("Oświadczenie Akcjonariusza"), o którym to Oświadczeniu Akcjonariusza Spółka informowała Raportem Bieżącym ws. Zakończenia ABB, została przez Akcjonariusza podjęta w uzgodnieniu ze Spółką, w związku z możliwością zapewnienia Spółce finansowania na niezbędnym poziomie w wyniku objęcia przez Akcjonariusza niższej niż wskazana w Oświadczeniu Akcjonariusza liczby Akcji Nowej Emisji Dodatkowych, co jednocześnie przyczyni się do obniżenia poziomu rozwodnienia akcjonariatu Spółki w wyniku emisji Akcji Nowej Emisji.Zważywszy na powyższe, zgodnie z Umową Inwestycyjną oraz pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji i zaoferowania ich wyłącznie Akcjonariuszowi, Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariusza, a Akcjonariusz zobowiązany będzie do objęcia, łącznie 1.542.556 (jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) Akcji Nowej Emisji za cenę emisyjną w wysokości 7,00 PLN (siedem złotych) za jedną Akcję Nowej Emisji.