GenMont — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 16, 2021

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合併現金流量表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,847 | 75,540 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,847 | 75,540 |
| 折舊費用 | 20,791 | 21,009 |
| 攤銷費用 | 82 | 225 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -654 | -852 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,315 | 9,005 |
| 利息費用 | 806 | 776 |
| 利息收入 | -2,037 | -4,664 |
| 股利收入 | -850 | -1,870 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23 | 345 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 103 | 563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -240 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,204 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,947 |
| 其他項目 | 1,173 | -339 |
| 收益費損項目合計 | 22,512 | 25,941 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,623 | 1,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,361 | 2,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | -220 | 144 |
| 存貨（增加）減少 | -4,479 | 9,325 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,211 | -31,299 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 329 | -1,622 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,825 | -19,623 |
| 合約負債增加（減少） | 1,577 | -766 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -187 |
| 應付帳款增加（減少） | -317 | 203 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,565 | -4,556 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,849 | -3,394 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,544 | -8,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,369 | -28,323 |
| 調整項目合計 | 54,881 | -2,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,728 | 73,158 |
| 收取之利息 | 2,037 | 4,664 |
| 收取之股利 | 850 | 1,870 |
| 支付之利息 | -806 | -776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,536 | -4,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,273 | 74,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 144,520 | 366,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,347 | -371,679 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 244 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,027 |
| 存出保證金減少 | 1,001 | 0 |
| 取得無形資產 | -218 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 32,364 |
| 預付設備款增加 | -2,421 | -22,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,779 | 4,418 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -31 |
| 租賃本金償還 | -1,968 | -1,896 |
| 發放現金股利 | -70,258 | -133,368 |
| 現金增資 | -889 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 520 |
| 庫藏股票買回成本 | -62,400 | 0 |
| 非控制權益變動 | 86,185 | 33,841 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,330 | -100,934 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,454 | -11,621 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,176 | -33,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,670 | 225,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 274,846 | 191,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 274,846 | 191,670 |