GenMont — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併資產負債表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 241,008 | 14.65 | 274,846 | 17.04 | 171,055 | 10.85 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 197,962 | 12.03 | 190,280 | 11.80 | 377,350 | 23.93 |
| 應收票據淨額 | 9,700 | 0.59 | 7,768 | 0.48 | 12,310 | 0.78 |
| 應收帳款淨額 | 61,777 | 3.75 | 34,581 | 2.14 | 44,380 | 2.81 |
| 其他應收款淨額 | 3,100 | 0.19 | 4,092 | 0.25 | 577 | 0.04 |
| 存貨 | 34,229 | 2.08 | 34,786 | 2.16 | 36,093 | 2.29 |
| 預付款項 | 59,738 | 3.63 | 49,587 | 3.07 | 59,567 | 3.78 |
| 流動資產合計 | 607,514 | 36.92 | 595,940 | 36.95 | 701,332 | 44.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,735 | 1.50 | 25,330 | 1.57 | 22,950 | 1.46 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,458 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 895,990 | 54.45 | 856,773 | 53.12 | 679,330 | 43.09 |
| 使用權資產 | 64,911 | 3.94 | 65,911 | 4.09 | 64,983 | 4.12 |
| 投資性不動產淨額 | 18,223 | 1.11 | 18,235 | 1.13 | 18,270 | 1.16 |
| 無形資產 | 229 | 0.01 | 252 | 0.02 | 87 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 8,324 | 0.51 | 7,760 | 0.48 | 7,137 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 25,599 | 1.56 | 42,622 | 2.64 | 79,018 | 5.01 |
| 非流動資產合計 | 1,038,011 | 63.08 | 1,016,883 | 63.05 | 875,233 | 55.52 |
| 資產總額 | 1,645,525 | 100.00 | 1,612,823 | 100.00 | 1,576,565 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 23,930 | 1.45 | 24,302 | 1.51 | 20,310 | 1.29 |
| 應付票據 | 88 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 7,914 | 0.48 | 7,386 | 0.46 | 9,760 | 0.62 |
| 其他應付款 | 39,516 | 2.40 | 39,074 | 2.42 | 38,253 | 2.43 |
| 本期所得稅負債 | 25,653 | 1.56 | 16,288 | 1.01 | 19,365 | 1.23 |
| 租賃負債－流動 | 2,060 | 0.13 | 2,043 | 0.13 | 1,455 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 6,667 | 0.41 | 5,864 | 0.36 | 3,768 | 0.24 |
| 流動負債合計 | 105,828 | 6.43 | 94,957 | 5.89 | 92,911 | 5.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,426 | 0.09 | 1,389 | 0.09 | 1,342 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 31,762 | 1.93 | 32,287 | 2.00 | 32,075 | 2.03 |
| 其他非流動負債 | 2,318 | 0.14 | 2,318 | 0.14 | 2,318 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 35,506 | 2.16 | 35,994 | 2.23 | 35,735 | 2.27 |
| 負債總額 | 141,334 | 8.59 | 130,951 | 8.12 | 128,646 | 8.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 863,414 | 52.47 | 863,414 | 53.53 | 889,344 | 56.41 |
| 股本合計 | 863,414 | 52.47 | 863,414 | 53.53 | 889,344 | 56.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 371,439 | 22.57 | 371,439 | 23.03 | 383,483 | 24.32 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,267 | 0.26 | 4,267 | 0.26 | 5,378 | 0.34 |
| 資本公積－認股權 | 10,837 | 0.66 | 10,837 | 0.67 | 10,106 | 0.64 |
| 資本公積合計 | 386,543 | 23.49 | 386,543 | 23.97 | 398,967 | 25.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 26,107 | 1.59 | 26,107 | 1.62 | 20,362 | 1.29 |
| 特別盈餘公積 | 31,530 | 1.92 | 31,530 | 1.95 | 574 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 63,775 | 3.88 | 33,171 | 2.06 | 116,248 | 7.37 |
| 保留盈餘合計 | 121,412 | 7.38 | 90,808 | 5.63 | 137,184 | 8.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,983 | -1.09 | -11,489 | -0.71 | -39,926 | -2.53 |
| 其他權益合計 | -17,983 | -1.09 | -11,489 | -0.71 | -39,926 | -2.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,353,386 | 82.25 | 1,329,276 | 82.42 | 1,385,569 | 87.89 |
| 非控制權益 | 150,805 | 9.16 | 152,596 | 9.46 | 62,350 | 3.95 |
| 權益總額 | 1,504,191 | 91.41 | 1,481,872 | 91.88 | 1,447,919 | 91.84 |
| 負債及權益總計 | 1,645,525 | 100.00 | 1,612,823 | 100.00 | 1,576,565 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |