GenMont — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,752 | 32,622 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,752 | 32,622 |
| 折舊費用 | 10,324 | 10,566 |
| 攤銷費用 | 47 | 53 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -381 | -683 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 850 | 3,910 |
| 利息費用 | 383 | 386 |
| 利息收入 | -778 | -1,194 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 162 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 208 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -145 |
| 其他項目 | -2,091 | -396 |
| 收益費損項目合計 | 8,354 | 12,867 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,135 | -2,643 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,756 | 14,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,441 | -504 |
| 存貨（增加）減少 | 4,454 | -1,448 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,065 | -3,935 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 401 | 479 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,660 | 6,761 |
| 合約負債增加（減少） | 71 | -1,580 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,116 | 290 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,600 | -11,513 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,235 | 893 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,178 | -11,909 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,838 | -5,148 |
| 調整項目合計 | -16,484 | 7,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,268 | 40,341 |
| 收取之利息 | 778 | 1,194 |
| 支付之利息 | -383 | -386 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,654 | -15,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,009 | 25,638 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,790 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 53,090 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,932 | -37,134 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 149 |
| 存出保證金減少 | 5 | 1,014 |
| 預付設備款增加 | -602 | -4,887 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,319 | 12,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -951 | -991 |
| 員工執行認股權 | 669 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,303 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -282 | -27,294 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,722 | -5,221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,314 | 5,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,846 | 191,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,532 | 197,025 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,532 | 197,025 |