GenMont — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 160,532 | 9.69 | 274,846 | 17.04 | 197,025 | 12.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 263,070 | 15.88 | 190,280 | 11.80 | 281,710 | 18.41 |
| 應收票據淨額 | 9,903 | 0.60 | 7,768 | 0.48 | 14,961 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 50,718 | 3.06 | 34,581 | 2.14 | 45,229 | 2.96 |
| 其他應收款淨額 | 2,651 | 0.16 | 4,092 | 0.25 | 842 | 0.06 |
| 存貨 | 32,423 | 1.96 | 34,786 | 2.16 | 33,324 | 2.18 |
| 預付款項 | 61,652 | 3.72 | 49,587 | 3.07 | 57,733 | 3.77 |
| 流動資產合計 | 580,949 | 35.08 | 595,940 | 36.95 | 630,824 | 41.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 24,480 | 1.48 | 25,330 | 1.57 | 24,735 | 1.62 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,432 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 933,738 | 56.38 | 856,773 | 53.12 | 699,389 | 45.70 |
| 使用權資產 | 63,899 | 3.86 | 65,911 | 4.09 | 63,767 | 4.17 |
| 投資性不動產淨額 | 18,211 | 1.10 | 18,235 | 1.13 | 18,258 | 1.19 |
| 無形資產 | 205 | 0.01 | 252 | 0.02 | 63 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 9,560 | 0.58 | 7,760 | 0.48 | 7,104 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 25,239 | 1.52 | 42,622 | 2.64 | 82,826 | 5.41 |
| 非流動資產合計 | 1,075,332 | 64.92 | 1,016,883 | 63.05 | 899,574 | 58.78 |
| 資產總額 | 1,656,281 | 100.00 | 1,612,823 | 100.00 | 1,530,398 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 24,373 | 1.47 | 24,302 | 1.51 | 21,145 | 1.38 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 應付帳款 | 11,502 | 0.69 | 7,386 | 0.46 | 7,993 | 0.52 |
| 其他應付款 | 49,895 | 3.01 | 39,074 | 2.42 | 98,985 | 6.47 |
| 本期所得稅負債 | 15,383 | 0.93 | 16,288 | 1.01 | 7,746 | 0.51 |
| 租賃負債－流動 | 2,078 | 0.13 | 2,043 | 0.13 | 1,284 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 7,099 | 0.43 | 5,864 | 0.36 | 3,908 | 0.26 |
| 流動負債合計 | 110,330 | 6.66 | 94,957 | 5.89 | 141,062 | 9.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,373 | 0.08 | 1,389 | 0.09 | 1,344 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 31,301 | 1.89 | 32,287 | 2.00 | 31,749 | 2.07 |
| 其他非流動負債 | 2,318 | 0.14 | 2,318 | 0.14 | 2,318 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 34,992 | 2.11 | 35,994 | 2.23 | 35,411 | 2.31 |
| 負債總額 | 145,322 | 8.77 | 130,951 | 8.12 | 176,473 | 11.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 863,714 | 52.15 | 863,414 | 53.53 | 889,344 | 58.11 |
| 股本合計 | 863,714 | 52.15 | 863,414 | 53.53 | 889,344 | 58.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 372,095 | 22.47 | 371,439 | 23.03 | 382,594 | 25.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,596 | 0.22 | 4,267 | 0.26 | 5,125 | 0.33 |
| 資本公積－其他 | 11,221 | 0.68 | 10,837 | 0.67 | 10,435 | 0.68 |
| 資本公積合計 | 386,912 | 23.36 | 386,543 | 23.97 | 398,154 | 26.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 26,107 | 1.58 | 26,107 | 1.62 | 26,107 | 1.71 |
| 特別盈餘公積 | 31,530 | 1.90 | 31,530 | 1.95 | 31,530 | 2.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 78,526 | 4.74 | 33,171 | 2.06 | 24,435 | 1.60 |
| 保留盈餘合計 | 136,163 | 8.22 | 90,808 | 5.63 | 82,072 | 5.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -24,579 | -1.48 | -11,489 | -0.71 | -50,666 | -3.31 |
| 其他權益合計 | -24,579 | -1.48 | -11,489 | -0.71 | -50,666 | -3.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -26,303 | -1.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,362,210 | 82.25 | 1,329,276 | 82.42 | 1,292,601 | 84.46 |
| 非控制權益 | 148,749 | 8.98 | 152,596 | 9.46 | 61,324 | 4.01 |
| 權益總額 | 1,510,959 | 91.23 | 1,481,872 | 91.88 | 1,353,925 | 88.47 |
| 負債及權益總計 | 1,656,281 | 100.00 | 1,612,823 | 100.00 | 1,530,398 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,086,000 | |