GenMont — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,156 | 66,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,156 | 66,416 |
| 折舊費用 | 15,675 | 15,751 |
| 攤銷費用 | 71 | 67 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -85 | -714 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,445 | 2,295 |
| 利息費用 | 574 | 595 |
| 利息收入 | -1,284 | -1,681 |
| 股利收入 | -340 | -850 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 238 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -145 |
| 其他項目 | -3,123 | -396 |
| 收益費損項目合計 | 12,933 | 15,381 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,452 | 1,972 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,194 | 22,577 |
| 其他應收款（增加）減少 | 194 | -275 |
| 存貨（增加）減少 | 5,587 | -7,529 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,719 | -12,102 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 679 | 770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,905 | 5,413 |
| 合約負債增加（減少） | -1,555 | 5,551 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,905 | -215 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,021 | -8,813 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,298 | 1,580 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,183 | -1,897 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,088 | 3,516 |
| 調整項目合計 | -20,155 | 18,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,001 | 85,313 |
| 收取之利息 | 1,284 | 1,681 |
| 收取之股利 | 340 | 850 |
| 支付之利息 | -574 | -595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,692 | -15,536 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,359 | 71,713 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,725 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 198,450 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,537 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,677 | -88,523 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 149 |
| 存出保證金減少 | 19 | 1,034 |
| 取得無形資產 | -175 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,540 | -12,788 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,561 | 98,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,274 | -1,480 |
| 發放現金股利 | -60,439 | -71,147 |
| 員工執行認股權 | 669 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -54,765 |
| 非控制權益變動 | 0 | 86,183 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,044 | -41,209 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,350 | 221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,596 | 129,047 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 274,846 | 191,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,250 | 320,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,250 | 320,717 |