GenMont — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 144,250 | 9.00 | 274,846 | 17.04 | 320,717 | 20.31 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 203,005 | 12.66 | 190,280 | 11.80 | 136,350 | 8.64 |
| 應收票據淨額 | 9,220 | 0.58 | 7,768 | 0.48 | 10,392 | 0.66 |
| 應收帳款淨額 | 50,860 | 3.17 | 34,581 | 2.14 | 37,452 | 2.37 |
| 其他應收款淨額 | 361 | 0.02 | 4,092 | 0.25 | 610 | 0.04 |
| 存貨 | 32,322 | 2.02 | 34,786 | 2.16 | 39,405 | 2.50 |
| 預付款項 | 64,306 | 4.01 | 49,587 | 3.07 | 65,900 | 4.17 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 18,200 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 522,524 | 32.59 | 595,940 | 36.95 | 610,826 | 38.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 23,885 | 1.49 | 25,330 | 1.57 | 26,350 | 1.67 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,419 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 957,265 | 59.71 | 856,773 | 53.12 | 756,584 | 47.92 |
| 使用權資產 | 63,115 | 3.94 | 65,911 | 4.09 | 65,868 | 4.17 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 18,235 | 1.13 | 18,247 | 1.16 |
| 無形資產 | 356 | 0.02 | 252 | 0.02 | 49 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 10,201 | 0.64 | 7,760 | 0.48 | 7,245 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 25,936 | 1.62 | 42,622 | 2.64 | 90,416 | 5.73 |
| 非流動資產合計 | 1,080,758 | 67.41 | 1,016,883 | 63.05 | 968,178 | 61.32 |
| 資產總額 | 1,603,282 | 100.00 | 1,612,823 | 100.00 | 1,579,004 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 22,747 | 1.42 | 24,302 | 1.51 | 28,276 | 1.79 |
| 應付帳款 | 5,481 | 0.34 | 7,386 | 0.46 | 7,488 | 0.47 |
| 其他應付款 | 35,454 | 2.21 | 39,074 | 2.42 | 30,293 | 1.92 |
| 本期所得稅負債 | 22,694 | 1.42 | 16,288 | 1.01 | 12,669 | 0.80 |
| 租賃負債－流動 | 2,095 | 0.13 | 2,043 | 0.13 | 2,022 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 8,162 | 0.51 | 5,864 | 0.36 | 4,595 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 96,633 | 6.03 | 94,957 | 5.89 | 85,343 | 5.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,405 | 0.09 | 1,389 | 0.09 | 1,346 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 30,961 | 1.93 | 32,287 | 2.00 | 32,796 | 2.08 |
| 其他非流動負債 | 2,318 | 0.14 | 2,318 | 0.14 | 2,318 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 34,684 | 2.16 | 35,994 | 2.23 | 36,460 | 2.31 |
| 負債總額 | 131,317 | 8.19 | 130,951 | 8.12 | 121,803 | 7.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 863,714 | 53.87 | 863,414 | 53.53 | 878,484 | 55.64 |
| 股本合計 | 863,714 | 53.87 | 863,414 | 53.53 | 878,484 | 55.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 360,871 | 22.51 | 371,439 | 23.03 | 377,922 | 23.93 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,596 | 0.22 | 4,267 | 0.26 | 5,201 | 0.33 |
| 資本公積－其他 | 11,221 | 0.70 | 10,837 | 0.67 | 10,307 | 0.65 |
| 資本公積合計 | 375,688 | 23.43 | 386,543 | 23.97 | 393,430 | 24.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 29,387 | 1.83 | 26,107 | 1.62 | 26,107 | 1.65 |
| 特別盈餘公積 | 11,489 | 0.72 | 31,530 | 1.95 | 31,530 | 2.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 69,627 | 4.34 | 33,171 | 2.06 | 39,596 | 2.51 |
| 保留盈餘合計 | 110,503 | 6.89 | 90,808 | 5.63 | 97,233 | 6.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -25,616 | -1.60 | -11,489 | -0.71 | -32,847 | -2.08 |
| 其他權益合計 | -25,616 | -1.60 | -11,489 | -0.71 | -32,847 | -2.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -28,462 | -1.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,324,289 | 82.60 | 1,329,276 | 82.42 | 1,307,838 | 82.83 |
| 非控制權益 | 147,676 | 9.21 | 152,596 | 9.46 | 149,363 | 9.46 |
| 權益總額 | 1,471,965 | 91.81 | 1,481,872 | 91.88 | 1,457,201 | 92.29 |
| 負債及權益總計 | 1,603,282 | 100.00 | 1,612,823 | 100.00 | 1,579,004 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,194,000 | |