GenMont — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -219,457 | -83,550 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -219,457 | -83,550 |
| 折舊費用 | 43,317 | 51,676 |
| 攤銷費用 | 44,716 | 44,101 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -76 | 582 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -2,822 | -1,410 |
| 股利收入 | -1,360 | -765 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,831 | 494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 370 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 202,812 | 42,063 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -323 | 6,963 |
| 收益費損項目合計 | 288,126 | 144,074 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,654 | -1,430 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,209 | -42,007 |
| 其他應收款（增加）減少 | 485 | -14,368 |
| 存貨（增加）減少 | -3,197 | -6,079 |
| 預付款項（增加）減少 | 45 | 5,042 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -550 | 12,897 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,662 | -45,945 |
| 應付票據增加（減少） | -2,215 | -12,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,355 | 4,775 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,104 | -3,107 |
| 預收款項增加（減少） | -5,632 | -10,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,098 | -21,631 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,760 | -67,576 |
| 調整項目合計 | 277,366 | 76,498 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,909 | -7,052 |
| 收取之利息 | 2,822 | 1,410 |
| 收取之股利 | 1,360 | 765 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,754 | -133 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,337 | -5,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,419 | -15,387 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 921 |
| 存出保證金增加 | 4,254 | -32 |
| 取得無形資產 | -810 | -5,490 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 64,654 | -190,890 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -17,345 | -3,550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,414 | -214,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -455 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -455 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -482 | -165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,814 | -219,603 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,732 | 315,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 176,546 | 95,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 176,546 | 95,732 |