GenMont — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,648 | -3,266 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,648 | -3,266 |
| 折舊費用 | 10,245 | 11,011 |
| 攤銷費用 | 431 | 11,147 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 138 | 2,937 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -323 | -1,055 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 457 | 494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -84 | 350 |
| 收益費損項目合計 | 10,860 | 24,884 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,127 | -4,414 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,794 | -7,740 |
| 其他應收款（增加）減少 | 659 | -109 |
| 存貨（增加）減少 | 3,790 | -5,997 |
| 預付款項（增加）減少 | -443 | -711 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 242 | 300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -419 | -18,671 |
| 應付票據增加（減少） | 32 | -2,070 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,502 | -3,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,364 | -6,107 |
| 預收款項增加（減少） | -216 | -5,271 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,050 | -17,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,469 | -35,794 |
| 調整項目合計 | -3,609 | -10,910 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -961 | -14,176 |
| 收取之利息 | 323 | 1,055 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -857 | -11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,495 | -13,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,542 | -3,292 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 |
| 存出保證金增加 | -37 | 1,833 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 36,936 | -1 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,246 | -445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,115 | -1,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,365 | -30 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,255 | -15,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,546 | 95,732 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,801 | 80,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,801 | 80,665 |