GenMont — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 202,801 | 14.57 | 176,546 | 12.58 | 80,665 | 5.00 |
| 應收票據淨額 | 16,427 | 1.18 | 18,533 | 1.32 | 15,325 | 0.95 |
| 應收帳款淨額 | 56,843 | 4.08 | 50,564 | 3.60 | 64,867 | 4.02 |
| 其他應收款淨額 | 14,524 | 1.04 | 15,183 | 1.08 | 15,777 | 0.98 |
| 本期所得稅資產 | 128 | 0.01 | 128 | 0.01 | 57 | 0.00 |
| 存貨 | 57,636 | 4.14 | 61,477 | 4.38 | 61,205 | 3.79 |
| 預付款項 | 5,504 | 0.40 | 5,605 | 0.40 | 6,361 | 0.39 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 5,328 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 89,300 | 6.42 | 126,236 | 8.99 | 190,891 | 11.83 |
| 流動資產合計 | 448,491 | 32.23 | 454,272 | 32.36 | 435,148 | 26.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 37,317 | 2.68 | 37,938 | 2.70 | 25,322 | 1.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 860,535 | 61.84 | 866,697 | 61.74 | 877,343 | 54.37 |
| 無形資產 | 13,771 | 0.99 | 14,202 | 1.01 | 249,773 | 15.48 |
| 遞延所得稅資產 | 9,284 | 0.67 | 8,434 | 0.60 | 8,404 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 22,256 | 1.60 | 22,255 | 1.59 | 17,634 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 943,163 | 67.77 | 949,526 | 67.64 | 1,178,476 | 73.03 |
| 資產總計 | 1,391,654 | 100.00 | 1,403,798 | 100.00 | 1,613,624 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 1,426 | 0.10 | 1,394 | 0.10 | 1,539 | 0.10 |
| 應付帳款 | 21,685 | 1.56 | 23,187 | 1.65 | 22,867 | 1.42 |
| 其他應付款 | 45,269 | 3.25 | 58,069 | 4.14 | 47,701 | 2.96 |
| 本期所得稅負債 | 15,980 | 1.15 | 10,901 | 0.78 | 15,846 | 0.98 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 693 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 17,865 | 1.28 | 18,699 | 1.33 | 19,060 | 1.18 |
| 流動負債合計 | 102,918 | 7.40 | 112,250 | 8.00 | 107,013 | 6.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 11,851 | 0.85 | 11,835 | 0.84 | 11,832 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 58 | 0.00 | 58 | 0.00 | 513 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 11,909 | 0.86 | 11,893 | 0.85 | 12,345 | 0.77 |
| 負債總計 | 114,827 | 8.25 | 124,143 | 8.84 | 119,358 | 7.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 889,119 | 63.89 | 889,119 | 63.34 | 889,119 | 55.10 |
| 股本合計 | 889,119 | 63.89 | 889,119 | 63.34 | 889,119 | 55.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 619,108 | 44.49 | 619,108 | 44.10 | 716,875 | 44.43 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,782 | 0.20 | 2,325 | 0.17 | 988 | 0.06 |
| 資本公積－認股權 | 9,800 | 0.70 | 9,800 | 0.70 | 9,800 | 0.61 |
| 資本公積合計 | 631,690 | 45.39 | 631,233 | 44.97 | 727,663 | 45.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 129 | 0.01 | 129 | 0.01 | 129 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -238,571 | -17.14 | -236,117 | -16.82 | -105,777 | -6.56 |
| 保留盈餘合計 | -238,442 | -17.13 | -235,988 | -16.81 | -105,648 | -6.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -357 | -0.03 | -147 | -0.01 | 310 | 0.02 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -5,183 | -0.37 | -4,562 | -0.32 | -17,178 | -1.06 |
| 其他權益合計 | -5,540 | -0.40 | -4,709 | -0.34 | -16,868 | -1.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,276,827 | 91.75 | 1,279,655 | 91.16 | 1,494,266 | 92.60 |
| 權益總計 | 1,276,827 | 91.75 | 1,279,655 | 91.16 | 1,494,266 | 92.60 |
| 負債及權益總計 | 1,391,654 | 100.00 | 1,403,798 | 100.00 | 1,613,624 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |