GenMont — Annual Report 2020

Mar 16, 2021

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合併資產負債表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 274,846 | 17.04 | 191,670 | 12.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 190,280 | 11.80 | 334,800 | 21.31 |
| 應收票據淨額 | 7,768 | 0.48 | 12,344 | 0.79 |
| 應收帳款淨額 | 34,581 | 2.14 | 59,332 | 3.78 |
| 其他應收款淨額 | 4,092 | 0.25 | 338 | 0.02 |
| 存貨 | 34,786 | 2.16 | 31,480 | 2.00 |
| 預付款項 | 49,587 | 3.07 | 53,798 | 3.42 |
| 流動資產合計 | 595,940 | 36.95 | 683,762 | 43.52 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,330 | 1.57 | 28,645 | 1.82 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 3,640 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 856,773 | 53.12 | 685,820 | 43.65 |
| 使用權資產 | 65,911 | 4.09 | 64,728 | 4.12 |
| 投資性不動產淨額 | 18,235 | 1.13 | 18,282 | 1.16 |
| 無形資產 | 252 | 0.02 | 116 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 7,760 | 0.48 | 6,732 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 42,622 | 2.64 | 79,432 | 5.06 |
| 非流動資產合計 | 1,016,883 | 63.05 | 887,395 | 56.48 |
| 資產總額 | 1,612,823 | 100.00 | 1,571,157 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 合約負債－流動 | 24,302 | 1.51 | 22,725 | 1.45 |
| 應付帳款 | 7,386 | 0.46 | 7,703 | 0.49 |
| 其他應付款 | 39,074 | 2.42 | 39,099 | 2.49 |
| 本期所得稅負債 | 16,288 | 1.01 | 14,192 | 0.90 |
| 租賃負債－流動 | 2,043 | 0.13 | 1,573 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 5,864 | 0.36 | 3,015 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 94,957 | 5.89 | 88,307 | 5.62 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,389 | 0.09 | 1,339 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 32,287 | 2.00 | 31,080 | 1.98 |
| 其他非流動負債 | 2,318 | 0.14 | 2,318 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 35,994 | 2.23 | 34,737 | 2.21 |
| 負債總額 | 130,951 | 8.12 | 123,044 | 7.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 863,414 | 53.53 | 889,344 | 56.60 |
| 股本合計 | 863,414 | 53.53 | 889,344 | 56.60 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 371,439 | 23.03 | 383,483 | 24.41 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,267 | 0.26 | 5,292 | 0.34 |
| 資本公積－其他 | 10,837 | 0.67 | 10,106 | 0.64 |
| 資本公積合計 | 386,543 | 23.97 | 398,881 | 25.39 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 26,107 | 1.62 | 20,362 | 1.30 |
| 特別盈餘公積 | 31,530 | 1.95 | 574 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 33,171 | 2.06 | 107,331 | 6.83 |
| 保留盈餘合計 | 90,808 | 5.63 | 128,267 | 8.16 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -11,489 | -0.71 | -31,530 | -2.01 |
| 其他權益合計 | -11,489 | -0.71 | -31,530 | -2.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,329,276 | 82.42 | 1,384,962 | 88.15 |
| 非控制權益 | 152,596 | 9.46 | 63,151 | 4.02 |
| 權益總額 | 1,481,872 | 91.88 | 1,448,113 | 92.17 |
| 負債及權益總計 | 1,612,823 | 100.00 | 1,571,157 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |