GenMont — Annual Report 2016

Mar 29, 2017

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合併資產負債表

本資料由景岳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 176,546 | 12.58 | 95,732 | 5.86 |
| 應收票據淨額 | 18,533 | 1.32 | 10,955 | 0.67 |
| 應收帳款淨額 | 50,564 | 3.60 | 61,111 | 3.74 |
| 其他應收款淨額 | 15,183 | 1.08 | 15,668 | 0.96 |
| 本期所得稅資產 | 128 | 0.01 | 56 | 0.00 |
| 存貨 | 61,477 | 4.38 | 54,467 | 3.33 |
| 預付款項 | 5,605 | 0.40 | 5,650 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 126,236 | 8.99 | 190,890 | 11.68 |
| 流動資產合計 | 454,272 | 32.36 | 434,529 | 26.60 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 37,938 | 2.70 | 23,895 | 1.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 866,697 | 61.74 | 884,579 | 54.14 |
| 無形資產 | 14,202 | 1.01 | 260,920 | 15.97 |
| 遞延所得稅資產 | 8,434 | 0.60 | 8,085 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 22,255 | 1.59 | 21,807 | 1.33 |
| 非流動資產合計 | 949,526 | 67.64 | 1,199,286 | 73.40 |
| 資產總計 | 1,403,798 | 100.00 | 1,633,815 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 1,394 | 0.10 | 3,609 | 0.22 |
| 應付帳款 | 23,187 | 1.65 | 26,542 | 1.62 |
| 其他應付款 | 58,069 | 4.14 | 55,810 | 3.42 |
| 本期所得稅負債 | 10,901 | 0.78 | 10,806 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 18,699 | 1.33 | 24,331 | 1.49 |
| 流動負債合計 | 112,250 | 8.00 | 121,098 | 7.41 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 11,835 | 0.84 | 11,819 | 0.72 |
| 其他非流動負債 | 58 | 0.00 | 513 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 11,893 | 0.85 | 12,332 | 0.75 |
| 負債總計 | 124,143 | 8.84 | 133,430 | 8.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 889,119 | 63.34 | 889,119 | 54.42 |
| 股本合計 | 889,119 | 63.34 | 889,119 | 54.42 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 619,108 | 44.10 | 716,875 | 43.88 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,325 | 0.17 | 494 | 0.03 |
| 資本公積－認股權 | 9,800 | 0.70 | 9,800 | 0.60 |
| 資本公積合計 | 631,233 | 44.97 | 727,169 | 44.51 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 特別盈餘公積 | 129 | 0.01 | 129 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -236,117 | -16.82 | -97,767 | -5.98 |
| 保留盈餘合計 | -235,988 | -16.81 | -97,638 | -5.98 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -147 | -0.01 | 340 | 0.02 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -4,562 | -0.32 | -18,605 | -1.14 |
| 其他權益合計 | -4,709 | -0.34 | -18,265 | -1.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,279,655 | 91.16 | 1,500,385 | 91.83 |
| 權益總計 | 1,279,655 | 91.16 | 1,500,385 | 91.83 |
| 負債及權益總計 | 1,403,798 | 100.00 | 1,633,815 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |