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Genimous Technology CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 19, 2018
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Interim / Quarterly Report
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智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
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智度科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 金蕊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 7,812,692,596.06 | 7,027,309,687.98 |
11.18% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,730,521,426.49 | 5,052,735,150.75 |
||||
13.41% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 1,876,214,824.68 | -0.26% |
5,647,813,369.86 |
27.62% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 143,323,996.47 | 580,506,226.75 |
||||
28.02% |
75.86% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 135,464,210.47 | 27.75% |
553,614,308.92 |
92.78% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,982,786.16 | |||||
| -- | -- | 152.91% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1484 | 28.04% |
0.6011 |
75.86% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1484 | 28.04% |
0.6011 |
75.86% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.55% | 0.24% |
10.76% |
3.80% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,217.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 8,870,568.11 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 25,779,397.78 | 委托理财收益 |
|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 289,912.14 | |
| 减：所得税影响额 | 7,967,804.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 63,937.72 |
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3
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
合计 26,891,917.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说 明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 单位 | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 36,167 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京智度德普股 权投资中心（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 39.25% | 379,074,873 |
375,894,873 |
||||
| 智度集团有限公 司 |
境内非国有法人 | 7.21% | 69,633,187 |
69,633,187 |
||||
质押 |
69,633,187 | |||||||
| 西藏旭赢百年投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 4.99% | 48,142,900 |
0 |
||||
| 上海易晋网络科 技有限公司 |
境内非国有法人 | 4.46% | 43,106,117 |
43,106,117 |
||||
质押 |
28,310,000 | |||||||
| 计宏铭 | 境内自然人 | 3.96% | 38,233,039 |
36,321,388 |
质押 |
28,000,000 | ||
| 上海今耀投资控 股有限公司 |
境内非国有法人 | 3.38% | 32,658,882 |
32,658,882 |
||||
质押 |
28,470,000 | |||||||
| 李向清 | 境内自然人 | 2.49% | 24,000,000 |
0 |
质押 |
19,200,000 | ||
| 深圳市隽川科技 有限公司 |
境内非国有法人 | 2.14% | 20,688,352 |
20,688,352 |
||||
质押 |
16,213,000 | |||||||
| 拉萨经济技术开 发区智恒咨询有 限公司 |
境内非国有法人 | 1.77% | 17,112,282 |
17,112,282 |
||||
质押 |
17,110,000 | |||||||
| 深圳市零零伍科 技有限公司 |
境内非国有法人 | 0.95% | 9,176,117 |
9,176,117 |
||||
质押 |
9,000,000 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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4
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 西藏旭赢百年投资有限公司 | 48,142,900 | 人民币普通股 |
48,142,900 |
| 李向清 | 24,000,000 | 人民币普通股 |
24,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,686,216 | 人民币普通股 |
5,686,216 |
| 中银国际证券－中国银行－中银 证券中国红－汇中1号集合资产管 理计划 |
5,525,339 | ||
人民币普通股 |
5,525,339 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－万 能－国寿瑞安 |
3,453,927 | ||
人民币普通股 |
3,453,927 | ||
| 北京智度德普股权投资中心（有限 合伙） |
3,180,000 | ||
人民币普通股 |
3,180,000 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品 |
2,966,341 | ||
人民币普通股 |
2,966,341 | ||
| 赵兴宝 | 2,480,290 | 人民币普通股 |
2,480,290 |
| 王钧 | 2,296,055 | 人民币普通股 |
2,296,055 |
| 郭旭 | 2,218,409 | 人民币普通股 |
2,218,409 |
| 1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智 | |||
| 度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人； | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 2、上海易晋网络科技有限公司和上海今耀投资控股有限公司为肖燕女士同一控制下的 | ||
| 说明 | 一致行动人； | ||
| 3、除此之外，未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 | |||
| 办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 不适用 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,012,459,335.52 | 721,124,038.89 | 40.40% | 主要系公司加强财务管理管控，提升正向经营性现金流量 所致。 |
| 应收票据及应 收账款 |
1,851,278,617.93 | 1,380,115,186.11 | 34.14% | 主要系报告期公司业务有序开展，其中互联网媒体业务及 数字营销业务继续保持快速增长，营业收入较去年同期大 幅增加。 |
| 短期借款 | 350,500,000.00 | 100,000,000.00 |
250.50% |
主要系报告期内向银行申请的短期借款增加所致。 |
| 长期借款 | 181,820.00 | 98,376,638.00 |
-99.82% |
主要系按照公司资金收支安排，提前归还借款所致。 |
| 预付款项 | 261,904,781.61 | 183,795,556.12 | 42.50% | 主要系公司业务规模的增长，预付的媒介采购款增加所致。 |
| 一年内到期的 非流动资产 |
315,175,633.90 | 254,802,809.52 |
23.69% |
主要系报告期内公司互联网金融业务有序开展，发放的贷 款余额增加所致。 |
| 可供出售金融 资产 |
77,000,000.00 | 53,000,000.00 | 45.28% | 主要系新增投资所致。 |
| 应付职工薪酬 | 61,877,495.86 | 105,923,796.27 |
-41.58% |
主要系报告时点薪酬、奖金已发放所致。 |
| 营业收入 | 5,647,813,369.86 | 4,425,551,270.94 | 27.62% | 主要系报告期公司业务有序开展，其中互联网媒体业务及 数字营销业务继续保持快速增长，营业收入较去年同期大 幅增加所致。 |
| 营业成本 | 4,678,242,041.66 | 3,860,426,222.85 | 21.18% | 主要系报告期互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快 速增长，营业成本同比营业收入大幅增加所致。 |
| 管理费用 | 162,091,268.38 | 118,358,709.67 | 36.95% | 主要系报告期内随业绩大幅增长，相应人员薪酬增加所致。 |
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6
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 研发费用 | 79,227,668.26 | 41,626,954.68 | 90.33% | 主要系报告期内随业绩大幅增长，相应研发支出增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 28,277,968.46 | 12,502,953.76 | 126.17% | 按照公司会计政策，采用账龄分析法计提的资产减值损失。 |
| 所得税费用 | 61,324,577.31 | 7,895,368.60 | 676.72% | 主要系报告期内随利润总额增长，相应税费支出所致。 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 |
124,982,786.16 | -236,217,072.18 | 152.91% | 主要系报告期内互联网业务大幅增长，公司加强财务管理 管控，优化、提升经营性现金流的正向调整。报告期内互 金业务处于业务拓展期，放款业务支出增加，导致互金业 务经营性现金净流出约1.02亿元，互金业务以外的互联网 媒体及数字营销业务等产生经营性现金净流入约为2.28亿 元。 |
| 投资活动产生 的现金流量净 额 |
66,029,830.13 | 508,011,874.77 | -87.00% | 主要系报告期较上期同期购买银行理财产品大幅减少，及6 月30日前完成了支付spigot股权收购对价款所致。 |
| 筹资活动产生 的现金流量净 额 |
278,821,589.36 | 365,356,529.31 | -23.69% | 主要系报告期内公司收回保函保证金，偿还债务及归还关 联方借款所致。 |
| 现金及现金等 价物净增加额 |
487,815,296.63 | 634,040,712.07 | -23.06% | 主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流 净额变动所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 智度科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 | 2018年07月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易公告 | 2018年07月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 | 2018年07月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
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智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 智度科技股份有限公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划 | 2018年07月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
|---|---|---|
| 智度科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 | 2018年07月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于接受关联方无偿借款的关联交易公告 | 2018年07月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 公告 |
||
| 2018年07月05日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露 公告 |
||
| 2018年07月07日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 | 2018年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于投资设立保险经纪公司的公告 | 2018年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财 的进展公告 |
||
| 2018年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 |
||
| 2018年07月13日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司2018年半年度业绩预告 | 2018年07月14日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易补充 公告 |
||
| 2018年07月18日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告 | 2018年07月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公 告 |
||
| 2018年08月08日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司关于西藏智度保险经纪有限公司完成工商注 册登记的公告 |
||
| 2018年08月10日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财 的进展公告 |
||
| 2018年08月14日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有公司2018年半年度报告 | 2018年08月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有公司2018年半年度报告摘要 | 2018年08月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性 公告 |
||
| 2018年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司关于持股5%以上股东通过集中竞价交易方式 减持公司股份完成的公告 |
||
| 2018年09月04日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财 的进展公告 |
||
| 2018年09月14日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 智度科技股份有限公司关于公司股东股票质押式回购解除的公告 | 2018年09月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎 回的公告 |
||
| 2018年09月27日 | http://www.cninfo.com.cn | |
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8
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完 毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺 | 承诺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 履行情况 | ||
| 时间 | 期限 | |||||
| 猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得的智度投资新 | ||||||
| 增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以 | ||||||
| 任何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以 | ||||||
| 下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个月 | ||||||
| 届满后且标的公司完成本公司相应2015年度至2018 | ||||||
| 年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018年度标的资 | ||||||
| 上海今耀投 | 产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审 | |||||
| 资控股有限 | 核报告后30个工作日起，本公司可解锁持有的全部股 | |||||
| 2016 | ||||||
| 公司;上海易 | 份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份 | |||||
| 股份限售 | 年05 | |||||
| 晋网络科技 | 数)的30%；前述关于"标的公司完成其相应2015年度 | 5年 | 履行中 | |||
| 承诺 | 月18 | |||||
| 有限公司;深 | 至2018年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩 | |||||
| 日 | ||||||
| 圳市隽川科 | 以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的 | |||||
| 技有限公司 | 两种情形，并在第二种情形下，可解锁的股份为股份 | |||||
| 补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已 | ||||||
| 用于业绩补偿的股份数)的30%，以下类同；II.自新增 | ||||||
| 股份上市之日起四十八个月届满后，本公司可解锁其 | ||||||
| 持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%； | ||||||
| III.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司可 | ||||||
| 资产重组时 | ||||||
| 解锁其他全部未解锁部分股份。 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股 | 2015年度、 | |||||
| 份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何 | 2016年度、 | |||||
| 拉萨经济技 | 形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分 | 2017年度猎鹰 | ||||
| 术开发区智 | 期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个月届满 | 网络完成其业 | ||||
| 恒咨询有限 | 后且标的公司完成本公司相应2015年度至2018年度 | 绩承诺，实现 | ||||
| 公司;刘伟;潘 | 的业绩承诺，在注册会计师出具2018年度标的资产盈 | 净利润分别为 | ||||
| 耀坚;上海翌 | 利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报 | 人民币 | ||||
| 卓投资管理 | 告后30个工作日起，本公司/本人可解锁持有的全部股 | 2016 | 9435.61万元、 | |||
| 有限公司;深 | 股份限售 | 份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份 | 年05 | 12,107.50万元 | ||
| 5年 | ||||||
| 圳市前海信 | 承诺 | 数)的30%；前述关于"标的公司完成其相应2015年度 | 月18 | 和15,983.75万 | ||
| 中鼎股权投 | 至2018年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩 | 日 | 元。根据承诺， | |||
| 资合伙企业 | 以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的 | 截止2018年5 | ||||
| （有限合伙）; | 两种情形，并在第二种情形下，可解锁的股份为股份 | 月18日，新增 | ||||
| 昱烽晟泰投 | 补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已 | 股份上市满24 | ||||
| 资管理有限 | 用于业绩补偿的股份数)的30%，以下类同；II.自新增 | 个月，张丽芬 | ||||
| 公司;张丽芬 | 股份上市之日起四十八个月届满后，本公司/本人可解 | 解锁其持有 | ||||
| 锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份 | 5%的股份；此 | |||||
| 数)的50%；III.自新增股份上市之日起六十个月届满 | 外，其他承诺 |
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智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份；2、 | 仍在履行中。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 如截至本公司/本人取得本次发行的股份时，本公司/ | ||||||
| 本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时 | ||||||
| 间已超过十二个月，则本公司/本人相应取得的股份， | ||||||
| 调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何 | ||||||
| 形式转让。相应在法定限售期满后履行以下分期解锁 | ||||||
| 义务：I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标 | ||||||
| 的公司完成其相应2015年度、2016年度的业绩承诺， | ||||||
| 在注册会计师出具2016年度标的资产盈利预测实现情 | ||||||
| 况专项审核报告后30个工作日起，本公司/本人可解锁 | ||||||
| 其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数) | ||||||
| 的5%；II.自新增股份上市之日起二十四个月届满后且 | ||||||
| 标的公司完成其相应2017年度的业绩承诺，在注册会 | ||||||
| 计师出具2017年度标的资产盈利预测实现情况专项审 | ||||||
| 核报告后30个工作日起，本公司/本人可解锁其持有的 | ||||||
| 全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的5%；III. | ||||||
| 自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司 | ||||||
| 完成其2018年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018 | ||||||
| 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值 | ||||||
| 测试专项审核报告后30个工作日起，本公司/本人可解 | ||||||
| 锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资 | ||||||
| 产减值补偿的股份数)的20%；IV.自新增股份上市之日 | ||||||
| 起四十八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全 | ||||||
| 部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%；V. | ||||||
| 自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人 | ||||||
| 可解锁其他全部未解锁部分股份。 | ||||||
| 1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，自 | ||||||
| 新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转 | ||||||
| 深圳市锋行 | ||||||
| 让；如截至本公司取得本次发行的股份时，本公司用 | ||||||
| 天下科技有 | ||||||
| 于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超 | ||||||
| 限公司;深圳 | ||||||
| 过十二个月，则本公司相应取得的股份，调整为自新 | ||||||
| 市红煌科技 | ||||||
| 增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。 | ||||||
| 有限公司;深 | ||||||
| 2、本公司本应承担的分期锁定义务由上海易晋网络科 | ||||||
| 圳市来玩科 | ||||||
| 技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽 | 2016 | |||||
| 技有限公司; | ||||||
| 股份限售 | 川科技有限公司共同承担。如上海易晋网络科技有限 | 年05 | ||||
| 深圳市零零 | 5年 | 履行中 | ||||
| 承诺 | 公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技 | 月18 | ||||
| 伍科技有限 | ||||||
| 有限公司所持全部可解锁股份足以全额承担本公司上 | 日 | |||||
| 公司;深圳市 | ||||||
| 述分期锁定义务的前提下，本公司的锁定期为自新增 | ||||||
| 前海新合力 | ||||||
| 股份上市之日起三十六个月。如上海易晋网络科技有 | ||||||
| 投资管理有 | ||||||
| 限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科 | ||||||
| 限公司;深圳 | ||||||
| 技有限公司承担补偿义务后所持有的全部股份不足以 | ||||||
| 市永兴正科 | ||||||
| 全额承担本公司的分期锁定义务，对于差额部分，由 | ||||||
| 技有限公司 | ||||||
| 本公司按照其在标的资产中的相对持股比例自行承担 | ||||||
| 相应的分期锁定义务。 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增股份上市之日起十二个月内不转让。2、在上述锁定 | ||||||
| 期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测 | ||||||
| 补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照 | ||||||
| 如下方式分期解锁转让本次交易取得的智度投资股 | 2015年度， | |||||
| 份：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满且标的 | 2016年度、 | |||||
| 公司完成其相应2015年度、2016年度业绩承诺,在注 | 2017年度智度 | |||||
| 册会计师出具2016年度标的资产盈利预测实现情况 | 亦复完成其业 | |||||
| 专项审核报告后30个工作日起可转让或交易不超过 | 绩承诺，实现 | |||||
| 其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数) | 净利润分别为 | |||||
| 的5%。（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满 | 人民币 | |||||
| 且标的公司履行了其至2017年度的业绩承诺,在注册 | 3537.92万元、 | |||||
| 会计师出具2017年度标的资产盈利预测实现情况专 | 2016 | 4654.06万元 | ||||
| 股份限售 | 项审核报告后30个工作日起可转让或交易不超过其 | 年05 | 和6,324.03万 | |||
| 计宏铭 | 5年 | |||||
| 承诺 | 持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 | 月18 | 元。根据计宏 | |||
| 5%。（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满且标 | 日 | 铭所做承诺， | ||||
| 的公司履行了其至2018年度的业绩承诺,在注册会计 | 截止2018年5 | |||||
| 师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审 | 月18日，新增 | |||||
| 核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起可 | 股份满24个 | |||||
| 转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于 | 月，计宏铭解 | |||||
| 业绩补偿的股份数)的20%。（4）自新增股份上市之日 | 锁其持有的 | |||||
| 起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持有的全 | 5%的股份；此 | |||||
| 部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%。（5） | 外，其他承诺 | |||||
| 自新增股份上市之日起六十个月届满，可转让或交易 | 仍在履行中。 | |||||
| 其他全部未解锁部分股份。3、本人在转让本次交易中 | ||||||
| 取得的智度投资股份时，如担任智度投资的董事、监 | ||||||
| 事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》 | ||||||
| 等法律法规的限制性规定。 | ||||||
| 1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份，自 | 2015年度， | |||||
| 新增股份上市之日起三十六个月内不转让。2、在上述 | 2016年度、 | |||||
| 锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利 | 2017年度智度 | |||||
| 预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满 | 亦复完成其业 | |||||
| 后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股 | 绩承诺，实现 | |||||
| 北京智度德 | ||||||
| 份：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满且标 | 净利润分别为 | |||||
| 普股权投资 | ||||||
| 的公司完成其相应2015年度至2018年度的业绩承诺， | 2016 |
人民币 | ||||
| 中心（有限合 | ||||||
| 股份限售 | 在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情 | 年05 | 3537.92万元、 | |||
| 伙）;上海亦复 | 5年 | |||||
| 承诺 | 况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作 | 月18 | 4654.06万元 | |||
| 壹投资管理 | ||||||
| 日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去 | 日 | 和6,324.03万 | ||||
| 合伙企业（有 | ||||||
| 已用于业绩补偿的股份数)的30%。（2）自新增股份上 | 元。根据亦复 | |||||
| 限合伙） | ||||||
| 市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持 | 壹所做承诺， | |||||
| 有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 | 截止2018年5 | |||||
| 50%。（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，可 | 月18日，新增 | |||||
| 转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、如截至本企 | 股份满24个 | |||||
| 业取得本次发行的股份时，本企业用于认购股份的猎 | 月，亦复壹解 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则 | 锁其持有的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本企业相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日 | 5%的股份；此 | |||||
| 起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届 | 外，其他承诺 | |||||
| 满后，将按照以下分期解锁方式履行：（1）自新增股 | 仍在履行中。 | |||||
| 份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 | ||||||
| 2015年度、2016年度业绩承诺，在注册会计师出具 | ||||||
| 2016年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 | ||||||
| 30个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份 | ||||||
| (需减去已用于业绩补偿的股份数)的5%；（2）自新增 | ||||||
| 股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其 | ||||||
| 至2017年度的业绩承诺,在注册会计师出具2017年 | ||||||
| 度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30个 | ||||||
| 工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需 | ||||||
| 减去已用于业绩补偿的股份数)的5%。 （3）自新增 | ||||||
| 股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其 | ||||||
| 至2018年度的业绩承诺,在注册会计师出具2018年 | ||||||
| 度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测 | ||||||
| 试专项审核报告后30个工作日起可转让或交易不超 | ||||||
| 过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份 | ||||||
| 数)的20%。（4）自新增股份上市之日起四十八个月届 | ||||||
| 满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已 | ||||||
| 用于业绩补偿的股份数)的50%。 （5）自新增股份上 | ||||||
| 市之日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解 | ||||||
| 锁部分股份。 | ||||||
| 一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时，本 | ||||||
| 人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二 | ||||||
| 个月，则本人相应取得的股份，自新增股份上市之日 | ||||||
| 起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本人取 | ||||||
| 得智度投资本次发行的股份时，本人用于认购股份的 | ||||||
| 资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本人相 | ||||||
| 根据承诺，截 | ||||||
| 应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不 | ||||||
| 止2018年5月 | ||||||
| 得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为 | ||||||
| 18日，新增股 | ||||||
| 保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实 | 2016 | |||||
| 份上市满24个 | ||||||
| 罗川;缪志坚; | 股份限售 | 现，本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期 | 年05 | |||
| 5年 | 月可解锁袁聪/ | |||||
| 徐锋;袁聪 | 承诺 | 解锁本次交易取得的智度投资股份：1、法定锁定期为 | 月18 | |||
| 罗川所持有的 | ||||||
| 十二个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式 | 日 | |||||
| 5%的股份；此 | ||||||
| 解锁：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，解 | ||||||
| 外，其他承诺 | ||||||
| 锁法定锁定期限届满部分的5%；（2）自新增股份上市 | ||||||
| 仍在履行中。 | ||||||
| 之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分 | ||||||
| 的5%；（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满， | ||||||
| 解锁法定锁定期限届满部分的20%；（4）自新增股份 | ||||||
| 上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满 | ||||||
| 部分的50%；（5）自新增股份上市之日起六十个月届 | ||||||
| 满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起三十六个 | ||||||
| 月届满，解锁法定锁定期限届满部分的30%；（2）自 | ||||||
| 新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定 | ||||||
| 期限届满部分的50%；（3）自新增股份上市之日起六 | ||||||
| 十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部 | ||||||
| 分。三、如本人取得本次发行的股份时，用于认购股 | ||||||
| 份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则可参照 | ||||||
| 限售期为12个月的安排相应调整法定限售期和分期解 | ||||||
| 锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股 | ||||||
| 份时，如担任智度投资的董事、监事、高管职务，其 | ||||||
| 减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制 | ||||||
| 性规定。 | ||||||
| 一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时， | ||||||
| 本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 | ||||||
| 十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上 | ||||||
| 市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至 | ||||||
| 本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于 | ||||||
| 认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个 | ||||||
| 月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日 | ||||||
| 起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定 | ||||||
| 期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测 | ||||||
| 补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按 | ||||||
| 照如下方式分期解锁本次交易取得1、法定锁定期为十 | ||||||
| 二个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解 | ||||||
| 锁（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，分别解 | ||||||
| 北京盈聚思 | 2016 | |||||
| 锁法定锁定期限届满部分的5%；（2）自新增股份上市 | ||||||
| 成投资管理 | 股份限售 | 年05 | ||||
| 之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分 | 5年 | 履行中 | ||||
| 中心（有限合 | 承诺 | 月18 | ||||
| 的5%；（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满， | ||||||
| 伙） | 日 | |||||
| 解锁法定锁定期限届满部分的20%；（4）自新增股份 | ||||||
| 上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满 | ||||||
| 部分的50%；（5）自新增股份上市之日起六十个月届 | ||||||
| 满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁 | ||||||
| 定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照 | ||||||
| 以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起三十六个 | ||||||
| 月届满，解锁法定锁定期限届满部分的30%；（2）自 | ||||||
| 新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定 | ||||||
| 期限届满部分的50%；（3）自新增股份上市之日起六 | ||||||
| 十个月届满，解锁法定锁定期限届满部三、如其取得 | ||||||
| 本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权 | ||||||
| 益的时间已满12个月，则可参照限售期为12个月的 | ||||||
| 安排相应调整法定限售期及分期解锁期。 | ||||||
| 北京智度德 | 本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结 | 2016 | ||||
| 股份限售 | 5年 | 履行中 | ||||
| 普股权投资 | 束之日起，三十六个月内不进行转让；本次认购的智 | 年05 | ||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 中心（有限合 | 承诺 | 度投资新股自限售期届满后按照以下方式解锁：（1） | 月18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伙）;智度集团 | 自本次股份发行结束之日起三十六个月届满，解锁限 | 日 | ||||
| 有限公司 | 售期届满部分的30%；（2）自股份发行结束之日起四 | |||||
| 十八个月届满，解锁限售期限届满部分的50%；（3） | ||||||
| 自股份发行结束之日起六十个月届满，解锁限售期限 | ||||||
| 届满部分的未解锁部分。 | ||||||
| 1、截止本公告披露日，本企业及本企业控制的福建智 | ||||||
| 度科技有限公司现时与智度股份不存在同业竞争的情 | ||||||
| 况。2、如果未来本企业控制的福建智度科技有限公 | ||||||
| 司拥有的91iOS业务与智度股份构成同业竞争，智度 | ||||||
| 股份可根据公司自身的业务需求，对该业务享有优先 | ||||||
| 购买权。具体安排如下：（1）智度股份拥有收购福建 | ||||||
| 智度及其附属公司拥有的91iOS业务的权利。鉴于竞 | ||||||
| 业禁止的要求，为保护上市公司中小投资者的合法权 | ||||||
| 益，智度股份有权要求收购福建智度及其附属公司拥 | ||||||
| 有的91iOS业务，智度集团将同意或促使智度股份的 | ||||||
| 该等收购。届时，智度股份根据自身业务需求，若不 | ||||||
| 实施收购，自放弃收购之日起，智度集团同意在12个 | ||||||
| 月以内将实际拥有的（含直接或间接）福建智度及其 | ||||||
| 附属公司拥有的91iOS业务予以出让或以其他方式进 | ||||||
| 行处置。（2）智度股份收购福建智度及其附属公司拥 | ||||||
| 关于同业 | ||||||
| 有的91iOS业务的条件。智度集团同意，在以下条件 | ||||||
| 竞争、关 | 2016 | |||||
| 其他对公司 | 全部满足后18个月内，智度股份有权启动收购福建智 | |||||
| 智度集团有 | 联交易、 | 年09 | ||||
| 中小股东所 | 度及其附属公司拥有的91iOS业务的相关程序：①福 | 长期 | 履行中 | |||
| 限公司 | 资金占用 | 月20 | ||||
| 作承诺 | 建智度收购91iOS业务的所有交割手续完成；②福建 | |||||
| 方面的承 | 日 | |||||
| 智度收购91iOS业务后的运营状况得到显著改善并实 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 现盈利；③福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务 | ||||||
| 不存在不符合中国证监会及交易所规定的重大不合规 | ||||||
| 情形，收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务 | ||||||
| 也不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 | ||||||
| 的相关规定。（3）智度股份收购福建智度及其附属公 | ||||||
| 司拥有的91iOS业务的方式。双方协商，在作价合理 | ||||||
| 的基础之上，智度集团将全力配合智度股份以现金购 | ||||||
| 买或发行股份购买资产等中国证券监督管理委员会、 | ||||||
| 深圳证券交易所认可且批准的收购方式进行上述业务 | ||||||
| 的收购。（4）智度股份收购福建智度及其附属公司拥 | ||||||
| 有的91iOS业务定价原则。由智度股份聘请具有证券 | ||||||
| 业务资格的资产评估机构依照相关法律法规的规定， | ||||||
| 对交易资产进行整体评估，最终交易价格以交易资产 | ||||||
| 截至评估基准日的评估值为参考，经交易各方协商确 | ||||||
| 定。 | ||||||
| 承诺是否按 | ||||||
| 是 | ||||||
| 时履行 | ||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 66,500 | 66,500 |
0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置的募集资金 | 36,800 | 0 |
0 |
| 其他类 | 自有资金 | 12,554.8 | 12,554.8 |
0 |
| 合计 | 115,854.8 | 79,054.8 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：智度科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,012,459,335.52 | 721,124,038.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,851,278,617.93 | 1,387,026,756.11 |
| 其中：应收票据 | 6,911,570.00 | |
| 应收账款 | 1,851,278,617.93 | 1,380,115,186.11 |
| 预付款项 | 261,904,781.61 | 183,795,556.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 250,090,409.82 | 244,602,917.50 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 179,124,090.70 | 61,705,940.60 |
| 其他流动资产 | 1,104,662,826.20 | 1,382,304,530.21 |
| 流动资产合计 | 4,659,520,061.78 | 3,980,559,739.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 77,000,000.00 | 53,000,000.00 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 111,074,214.08 | 93,408,613.72 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,487,224.38 | 8,902,575.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 366,540,223.10 | 382,042,709.34 |
| 开发支出 | 25,147,478.81 | 19,803,714.93 |
| 商誉 | 2,511,043,878.17 | 2,432,201,068.49 |
| 长期待摊费用 | 10,125,017.47 | 12,640,070.26 |
| 递延所得税资产 | 41,746,483.59 | 44,518,583.99 |
| 其他非流动资产 | 8,014.68 | 232,612.74 |
| 非流动资产合计 | 3,153,172,534.28 | 3,046,749,948.55 |
| 资产总计 | 7,812,692,596.06 | 7,027,309,687.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 701,068,999.29 | 510,463,026.54 |
| 预收款项 | 230,418,719.84 | 196,905,498.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 61,877,495.86 | 105,923,796.27 |
| 应交税费 | 127,938,739.38 | 122,385,209.13 |
| 其他应付款 | 282,146,477.92 | 269,450,717.89 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 315,175,633.90 | 254,802,809.52 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,069,126,066.19 | 1,559,931,057.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 181,820.00 | 98,376,638.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 299,191,739.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,693.20 | |
| 递延收益 | 608,703.76 | 636,876.01 |
| 递延所得税负债 | 10,575,791.23 | 13,961,324.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,366,314.99 | 412,217,271.00 |
| 负债合计 | 2,080,492,381.18 | 1,972,148,328.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 965,710,782.00 | 965,710,782.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,501,945,864.99 | 3,501,945,864.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 103,901,015.04 | -22,350,357.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,111,177.74 | 35,111,177.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,123,852,586.72 | 572,317,683.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,730,521,426.49 | 5,052,735,150.75 |
| 少数股东权益 | 1,678,788.39 | 2,426,208.55 |
| 所有者权益合计 | 5,732,200,214.88 | 5,055,161,359.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,812,692,596.06 | 7,027,309,687.98 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：赵立仁 主管会计工作负责人：刘韡 会计机构负责人：金蕊
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 433,562,356.57 | 346,631,343.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 74,691.42 | |
| 其他应收款 | 607,827,169.43 | 490,275,022.93 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 485,930,380.27 | 751,112,867.32 |
| 流动资产合计 | 1,527,319,906.27 | 1,588,093,925.52 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,189,487,707.37 | 2,924,221,670.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 243,099.90 | 183,500.34 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 256,822.91 | 253,553.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,099,076.62 | 6,176,683.06 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,224,086,706.80 | 2,960,835,407.02 |
| 资产总计 | 4,751,406,613.07 | 4,548,929,332.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 212,500,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,917,692.41 | |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 283,414.57 | 2,067,964.24 |
| 应交税费 | 105,321.62 | 8,412.83 |
| 其他应付款 | 2,537,470.46 | 8,106,409.07 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 181,818.00 | 181,818.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 215,608,024.65 | 14,282,296.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 181,820.00 | 363,638.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 181,820.00 | 363,638.00 |
| 负债合计 | 215,789,844.65 | 14,645,934.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 965,710,782.00 | 965,710,782.00 |
| 其他权益工具 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,503,405,904.02 | 3,503,405,904.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,111,177.74 | 35,111,177.74 |
| 未分配利润 | 31,388,904.66 | 30,055,534.23 |
| 所有者权益合计 | 4,535,616,768.42 | 4,534,283,397.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,751,406,613.07 | 4,548,929,332.54 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,880,626,786.67 | 1,881,186,994.58 |
| 其中：营业收入 | 1,876,214,824.68 | 1,881,186,994.58 |
| 利息收入 | 4,411,961.99 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,740,833,850.95 | 1,782,755,092.16 |
| 其中：营业成本 | 1,614,568,893.03 | 1,665,795,419.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 475,759.41 | |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,344,858.62 | 2,968,572.59 |
| 销售费用 | 33,478,720.83 | 30,895,994.46 |
| 管理费用 | 55,863,331.47 | 52,139,366.56 |
| 研发费用 | 21,548,547.78 | 18,198,458.50 |
| 财务费用 | 4,512,839.76 | 3,574,614.45 |
| 其中：利息费用 | 8,300,324.18 | 5,572,874.78 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 利息收入 | -3,874,632.10 | -3,015,186.81 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 8,040,900.05 | 9,182,666.29 |
| 加：其他收益 | 1,569,602.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 10,824,761.60 | 2,729,393.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 2,505,093.75 | 1,604,914.20 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -16,217.56 | 18,519.05 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,171,082.19 | 101,179,814.77 |
| 加：营业外收入 | 536,099.32 | 4,058,674.23 |
| 减：营业外支出 | 16,665.61 | 900,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 152,690,515.90 | 104,338,489.00 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 9,274,927.92 | -7,326,401.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,415,587.98 | 111,664,890.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 143,415,587.98 | 111,664,890.93 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 143,323,996.47 | 111,956,701.77 |
| 少数股东损益 | 91,591.51 | -291,810.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 86,296,350.30 | -29,656,642.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 86,296,350.30 | -29,656,642.47 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 86,296,350.30 | -29,656,642.47 |
|
| 合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 1,262,427.83 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 85,033,922.47 | -29,656,642.47 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 229,711,938.28 | 82,008,248.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 229,620,346.77 | 82,300,059.30 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 91,591.51 | -291,810.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1484 | 0.1159 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1484 | 0.1159 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵立仁 主管会计工作负责人：刘韡 会计机构负责人：金蕊
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 4,404.54 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 16,391,702.63 | 9,774,471.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,156,754.45 | -770,491.30 |
| 其中：利息费用 | 2,593,278.58 | 1,502,817.03 |
| 利息收入 | -3,754,677.29 | -2,278,010.94 |
| 资产减值损失 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：其他收益 | 0.12 | |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 57,104,476.01 | 12,896,495.90 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -3,193.19 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,861,930.22 | 3,892,515.68 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 41,861,930.22 | 3,892,515.68 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,861,930.22 | 3,892,515.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 41,861,930.22 | 3,892,515.68 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 41,861,930.22 | 3,892,515.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,657,854,261.95 | 4,425,551,270.94 |
| 其中：营业收入 | 5,647,813,369.86 | 4,425,551,270.94 |
| 利息收入 | 10,040,892.09 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,063,144,272.20 | 4,132,847,496.60 |
| 其中：营业成本 | 4,678,242,041.66 | 3,860,426,222.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 587,700.03 | |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,846,309.61 | 5,507,606.05 |
| 销售费用 | 100,116,493.11 | 82,442,366.73 |
| 管理费用 | 162,091,268.38 | 118,358,709.67 |
| 研发费用 | 79,227,668.26 | 41,626,954.68 |
| 财务费用 | 8,754,822.69 | 11,982,682.86 |
| 其中：利息费用 | 18,754,509.04 | 15,084,756.28 |
| 利息收入 | -11,079,991.85 | -6,285,234.95 |
| 资产减值损失 | 28,277,968.46 | 12,502,953.76 |
| 加：其他收益 | 8,642,390.66 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 38,214,726.32 | 36,629,418.49 |
|
| 列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 12,388,793.99 | 1,604,914.20 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -16,217.56 | 512.28 |
|
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 641,550,889.17 | 329,333,705.11 |
| 加：营业外收入 | 571,990.58 | 10,082,798.97 |
| 减：营业外支出 | 53,900.99 | 914,307.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 642,068,978.76 | 338,502,196.57 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 61,324,577.31 | 7,895,368.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 580,744,401.45 | 330,606,827.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 580,744,401.45 | 330,606,827.97 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 580,506,226.75 | 330,088,861.20 |
| 少数股东损益 | 238,174.70 | 517,966.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 126,251,372.45 | -56,866,888.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 126,251,372.45 | -56,866,888.31 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 126,251,372.45 | -56,866,888.31 |
|
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 1,776,806.37 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
27
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 124,474,566.08 | -56,866,888.31 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 706,995,773.90 | 273,739,939.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 706,757,599.20 | 273,221,972.89 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 238,174.70 | 517,966.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6011 | 0.3418 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6011 | 0.3418 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 10,789.11 | 100.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 47,785,791.85 | 23,864,493.13 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,915,272.24 | -1,437,321.42 |
| 其中：利息费用 | 2,593,278.58 | 1,502,817.03 |
| 利息收入 | -10,539,053.28 | -4,958,458.03 |
| 资产减值损失 | -1,129.54 | |
| 加：其他收益 | 0.12 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 70,188,338.38 | 44,792,812.38 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
28
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
|---|---|---|
| -3,193.19 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,304,966.13 | 22,365,540.67 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 272.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 30,304,693.89 | 22,365,540.67 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,304,693.89 | 22,365,540.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 30,304,693.89 | 22,365,540.67 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,304,693.89 | 22,365,540.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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29
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,461,438,182.23 | 4,477,015,043.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,081,075.77 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,188.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 352,307,193.08 | 278,467,175.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,822,826,451.08 | 4,755,503,407.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,827,877,933.64 | 4,477,547,273.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 119,403,561.78 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 194,758.10 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 270,824,937.17 | 111,594,008.62 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 93,060,278.28 | 65,457,195.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 386,482,195.95 | 337,122,002.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,697,843,664.92 | 4,991,720,480.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,982,786.16 | -236,217,072.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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30
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 25,864,738.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,500.00 | 176,109.43 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,735,701,773.97 | 7,960,198,351.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,761,568,012.16 | 7,960,374,460.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 7,855,738.71 | 30,458,919.79 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 276,466,036.87 | 317,513,666.23 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,411,216,406.45 | 7,104,390,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,695,538,182.03 | 7,452,362,586.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,029,830.13 | 508,011,874.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 540,592,983.87 | 355,457,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,480,000.00 | 566,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 765,072,983.87 | 921,457,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 385,233,673.05 | 90,107,818.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 39,537,687.18 | 3,517,248.69 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 985,594.86 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,480,034.28 | 462,476,004.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,251,394.51 | 556,101,070.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,821,589.36 | 365,356,529.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 17,981,090.98 | -3,110,619.83 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 487,815,296.63 | 634,040,712.07 |
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31
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 524,644,038.89 | 512,483,225.65 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,012,459,335.52 | 1,146,523,937.72 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,097,210.47 | 1,198,267.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,097,210.47 | 1,198,267.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 18,370,528.75 | 7,998,393.49 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,842.28 | 100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,083,668.14 | 24,971,691.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,469,039.17 | 32,970,185.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,371,828.70 | -31,771,917.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 37,428,668.28 | 9,768,308.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,403,796,229.32 | 8,510,877,803.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,441,224,897.60 | 8,520,646,111.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,556,031.00 | 428,799.32 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 265,266,036.87 | 750,513,665.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,556,246,000.00 | 7,893,992,575.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,823,068,067.87 | 8,644,935,040.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,843,170.27 | -124,288,928.60 |
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32
智度科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 490,480,000.00 | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,480,000.00 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,681,818.00 | 181,818.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 31,172,170.31 | 13,091.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,005,624.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,853,988.31 | 227,200,533.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 671,626,011.69 | 272,799,467.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 235,411,012.72 | 116,738,620.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,151,343.85 | 283,911,516.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,562,356.57 | 400,650,137.16 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：赵立仁 智度科技股份有限公司 2018 年 10 月 19 日
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