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Genimous Technology CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2009
Aug 27, 2009
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Interim / Quarterly Report
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河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2009-31
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘双河先生、主管会计工作负责人陈莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)王静女 士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 思达高科 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000676 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王西林 | 薛俊霞 |
| 中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道 67号 |
中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道 67号 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0371-65793081 | 0371-65793200 |
| 传真 | 0371-65793200 | 0371-65793200 |
| 电子信箱 | [email protected] [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产 | 1,438,487,878.45 | 1,457,654,710.16 | -1.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 424,304,112.42 | 448,212,668.08 | -5.33% |
| 股本 | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.35 | 1.42 | -4.93% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 357,626,287.31 | 361,992,605.29 | -1.21% |
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河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 营业利润 | -28,261,959.45 | 8,367,549.06 | -437.76% |
|---|---|---|---|
| 利润总额 | -25,406,044.39 | 10,557,626.29 | -340.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,938,723.58 | 5,714,163.58 | -518.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | -26,245,458.24 | 4,660,557.56 | -663.14% |
| 净利润 | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.076 | 0.018 | -522.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.076 | 0.018 | -522.22% |
| 净资产收益率（%） | -5.64% | 1.20% | -6.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,118,245.94 | 10,695,486.35 | -194.60% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | 0.03 | -200.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 | 单位：（人民币）元 |
|---|---|---|
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 350,275.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
2,119,234.00 | |
| 债务重组损益 | 105,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 151,556.70 | |
| 所得税影响额 | -408,909.94 | |
| 少数股东权益影响额 | -10,421.68 | |
| 合计 | 2,306,734.66 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金 转股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 141,141,412 | 44.87% |
0 |
0 | 0 | -5,000,000 | -5,000,000 | 136,141,412 | 43.28% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00% |
| 3、其他内资持股 | 141,141,412 | 44.87% |
0 |
0 | 0 | -5,000,000 | -5,000,000 | 136,141,412 | 43.28% |
| 其中：境内非国有 | 141,141,412 | 44.87% |
0 |
0 | 0 | -5,000,000 | -5,000,000 | 136,141,412 | 43.28% |
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00% |
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2
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 173,445,287 | 55.13% |
0 |
0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 178,445,287 | 56.72% |
| 1、人民币普通股 | 173,445,287 | 55.13% |
0 |
0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 178,445,287 | 56.72% |
| 2、境内上市的外资 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 314,586,699 | 100.00% | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 314,586,699 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 36,940 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 河南思达科技发展股份有限 公司 |
境内非国有法 人 |
41.16% | 129,473,412 | 129,373,412 | 129,373,412 |
|
| 海口三和置业有限公司 | 境内非国有法 人 |
1.97% | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,190,000 |
|
| 郑州汇业贸易有限公司 | 境内非国有法 人 |
1.56% | 4,900,000 | 0 | 0 |
|
| 殷伟民 | 境内自然人 | 0.35% | 1,100,100 | 0 | 0 |
|
| 海南烨新贸易有限公司 | 境内非国有法 人 |
0.32% | 1,000,000 | 0 | 0 |
|
| 史革生 | 境内自然人 | 0.29% | 905,443 | 0 | 0 |
|
| 林国兴 | 境内自然人 | 0.22% | 691,399 | 0 | 0 |
|
| 熊望金 | 境内自然人 | 0.21% | 649,100 | 0 | 0 |
|
| 项友富 | 境内自然人 | 0.19% | 600,000 | 0 | 0 |
|
| 刘畅 | 境内自然人 | 0.19% | 596,500 | 0 | 0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 郑州汇业贸易有限公司 | 4,900,000 | 人民币普通股 | ||||
| 殷伟民 | 1,100,100 | 人民币普通股 | ||||
| 海南烨新贸易有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 史革生 | 905,443 | 人民币普通股 | ||||
| 林国兴 | 691,399 | 人民币普通股 | ||||
| 熊望金 | 649,100 | 人民币普通股 |
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河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
项友富 600,000 人民币普通股 刘畅 596,500 人民币普通股 易虹 585,300 人民币普通股 林克 558,400 人民币普通股 上述股东中，未知有限售条件股东和其他无限售条件股东存在关联关系，不属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联 动的说明 关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 电子产品制造业 | 35,762.63 | 30,132.94 |
15.74% | -1.22% | 6.63% | -8.30% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 电力设备及仪器仪表 | 15,992.26 | 12,487.06 |
21.92% | -0.52% | 4.80% | -5.32% |
| 软件开发及技术转让 | 21.37 | 0.00 |
100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 电池及其配件 | 2,543.85 | 2,544.08 |
-0.01% | -41.88% | -36.57% | -5.32% |
| 影象设备 | 3,671.27 | 2,642.43 |
28.02% | -11.28% | 34.47% | -45.76% |
| 视听产品 | 12,402.98 | 11,639.95 |
6.15% | 25.31% | 25.81% | -0.50% |
| 光电模块 | 890.61 | 645.09 |
27.57% | -16.11% | -19.04% | 2.94% |
| 其他业务 | 240.33 | 174.33 |
27.46% | -62.94% | -11.61% | -51.34% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 中国地区 | 11,655.72 | -14.80% |
| 中国以外其他地区 | 24,106.91 | 7.05% |
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河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受全球经济环境影响，产品销售价格下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
公司业绩下滑的主要原因：公司产品出口比例较大，受全球经济景气度及汇率影响较大，今年上半年公司产品销售和利润 率都出现了明显下滑；由于受公司大股东及关联公司资金断裂的影响，公司资金周转困难，并有三家银行起诉公司，公司经 营困难，直接影响了公司业绩。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了非标准无保留审计意见报告，在报告中增加了 两项强调事项，1、思达高科公司 2008 年 7 月 25 日在其董事会公告中披露，控股股东河南思达科技发展股份有限公司（以下 简称思达发展）和河南思达商业有限公司将其持有的对金基不动产（郑州）有限公司 15%股权转让至思达高科公司；该公告 还披露，三年后，如果思达高科公司有意出让该项股权，思达发展承诺以其持有的对思达高科公司股权为保证，将以不低于 前述股权转让交易价格受让该项股权。思达高科公司 2009 年 1 月 13 日在其董事会澄清公告中又披露，由于思达发展经营困 难、资金紧张，不排除出售其持有的对思达高科公司股权的可能性。故思达发展三年后能否履行上述承诺存在重大不确定性。
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河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
2、思达高科公司期末银行借款及应付票据中有 3.93 亿元由其控股股东、最终控制人及其关联公司提供担保，由于上述担保方 经营困难、出现资金和信用支付危机，其对思达高科贷款担保的信誉度受到了影响，且思达高科公司控股股东有可能变更， 上述事项对思达高科公司在正常生产经营过程中取得借款及持续经营能力可能产生重大影响。 公司董事会就此事项的变化及处理情况说明如下：
说明：1、2008 年 8 月从公司股东思达发展及关联公司收购金基 15%股权时，虽然在资产评估价格打折的基础上成交，为了 切实保障上市公司中小股东利益，大股东在收购协议中作出了两项承诺，一是最低保障的承诺，该项投资年收益率低于 10% 时，思达发展补足不足的部分，二是回购的承诺，三年后如果公司要求回购，大股东以不低于成交价的价格回购该部分股权。 目前，由于大股东资金出现困难，拟部分或全部出让其持有的思达高科股权，以解决资金短缺问题，加之金基公司出现了财 务危机，在郑州市政府工作组的大力支持下，金基公司已顺利完成重组，金基公司的重组不会对公司的权益造成损害，不影 响思达发展在出让该部分股权时所作的承诺，基于以上情况，公司已致函思达发展，要求其提前履行购回金基 15%股权的承 诺，思达发展已承诺以不低于 2 亿元的价格购回该部分股权。
思达发展共持有本公司 1.29 亿的股权，于 2009 年 7 月 31 日解除限售并上市流通。按照目前市值约为 9 亿元，其持有的股权 如果出售完全有能力回购金基 15%股权。思达发展持有的 1.1 亿股为本公司 1.6 亿的银行贷款提供了质押担保，如果要出售， 必须首先归还银行贷款，解除质押，所以在程序上有购回股权的保证。
综合上所述，公司董事会认为思达发展有能力以不低于公司收购价购回公司持有金基 15%的股权，提前兑现其承诺，该项投 资不会给公司造成损失。
说明：2、截止本报告期在思达高科负债中 3.63 亿为公司控股股东及关联公司提供的质押或担保，给本公司提供了很大的支持。 在大股东思达发展及关联公司出现资金紧张后，对本公司融资造成了很大的影响，其担保的信誉度降低，公司融资和周转出 现了困难，中信银行、建设银行对公司未到期的贷款提起了诉讼，光大银行郑州科技支行的到期承兑汇票，双方协商转为短 期借款未果，也提起了诉讼，涉诉金额 1.4 亿，其后，河南省郑州市中级人民法院均裁定诉讼中止。
思达发展购回金基公司 15%股权后，公司将得到 2 亿元现金收入，除归还一部分银行贷款外，公司将有充余的现金进行周转 和发展；有实力的机构成为公司大股东后，公司的发展空间会得到很大的拓展。
公司董事会相信，公司基本面会得到根本性的改变，公司正常的经营业务将得到切实的保障和发展。
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生日期（协议签署 | 是否履行完 | 是否为关联方担保（是或 | ||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | |||
| 日） | 毕 | 否） | ||||
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
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河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 |
|---|---|
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,000.00 |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 2,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 4.71% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 |
| 的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 | 0.00 |
| 保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 |
| 不适应 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：（人民币）万元 | ||||
| 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |||
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 河南思达科技发展股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 785.10 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 785.10 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
在思达高科银行借款中 3.63 亿为公司控股股东及关联公司提供的质押或担保，由于大股东思达发展及关联公司出现资金紧 张后，对本公司融资造成了很大的影响，其担保的信誉度降低，公司融资和周转出现了困难。
1、2009 年 4 月 10 日，中国建设银行股份有限公司郑州金水支行向河南省郑州市中级人民法院对公司提起诉讼，要求本公司 提前偿还未到期借款本金 8450 万元及利息等，河南省郑州市中级人民法院开庭审理此案，下发民事裁定书，裁定本案诉讼中 止。
2、2009 年 3 月 27 日，中信银行股份有限公司郑州分行向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司提前偿还未到期 借款本金 4000 万元及利息等，河南省郑州市中级人民法院开庭审理此案，下发民事裁定书，裁定本案诉讼中止。
3、我公司与光大银行郑州科技支行签订的承兑汇票到期后，我公司与其协商转为短期借款未果，2009 年 6 月 1 日，光大银 行郑州科技支行向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，后河南省郑州市中级人民法院开庭审理此案，下发民事裁定书，裁 定本案诉讼中止。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
目前，由于大股东河南思达科技发展股份有限公司资金出现困难，有意出让其持有的思达高科部分或全部股权，公司大股 东有可能变更，存在不确定性，敬请投资者关注。
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河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担 保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发【2003】56 号）的事项发生。公司的担保均属于为控股子公司生产经营的需要，担保程序合法、合理，没有损害公司及 股东利益，不存在违规担保事项。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 其他承诺事项 | 2008年8月从公司大股东思达发展及 关联公司收购金基不动产公司15%股 权，虽然在资产评估价格打折的基础 上成交，成交价格为2亿元，为了切 实保障上市公司中小股东利益，大股 东在收购协议中作出了两项承诺，一 是最低保障的承诺，该项投资年收益 率低于10%时，思达发展补足不足的 部分，二是回购的承诺，三年后如果 公司要求回购，大股东以不低于成交 价的价格购回该部分股权。目前，由 于大股东资金出现困难，有意出让其 持有的思达高科股权，加之金基不动 产公司公司出现了财务危机，在郑州 市政府工作组的大力支持下，金基公 司已顺利完成重组，金基不动产的重 组不会对公司的权益造成损害，不影 响思达发展在出让该部分股权时所作 的承诺，基于以上情况，公司已致函 思达发展，要求其提前履行购回金基 不动产15%股权的承诺，思达发展已 承诺以不低于2亿元的价格购回该部 分股权。 |
2008年金基不动产公司未能分红，大 股东思达发展兑现了承诺，补贴公司 750万元。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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8
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 125,196,827.29 | 9,849,899.15 | 113,309,022.60 | 30,233,779.11 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 2,133,148.00 | 1,740,000.00 | 4,463,550.00 | 1,760,000.00 |
| 应收账款 | 273,193,891.88 | 151,984,276.73 | 272,490,653.89 | 160,989,128.46 |
| 预付款项 | 38,087,692.29 | 10,060,339.48 | 54,900,912.53 | 7,871,469.35 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 2,532,000.00 | |||
| 其他应收款 | 88,057,170.43 | 87,206,009.85 | 99,000,849.53 | 89,162,818.41 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 358,586,470.21 | 47,744,891.36 | 351,491,187.87 | 48,104,454.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 916,407.67 | 817,807.72 | ||
| 流动资产合计 | 886,171,607.77 | 309,403,224.29 | 895,656,176.42 | 340,653,650.31 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 1,469,832.08 | 1,469,832.08 |
||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 212,480,419.57 | 363,233,635.41 | 212,480,419.57 | 363,233,635.41 |
| 投资性房地产 | 17,355,439.48 | 17,355,439.48 | 17,545,108.84 | 17,545,108.84 |
| 固定资产 | 184,950,368.36 | 68,537,351.13 | 195,024,542.01 | 73,412,823.65 |
| 在建工程 | 44,447,244.52 | 40,541,722.00 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 |
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河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 生产性生物资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 71,419,479.35 | 10,067,175.53 | 73,249,139.80 | 10,437,902.91 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 10,147,078.30 | 10,147,078.30 | ||
| 长期待摊费用 | 315,882.94 | 515,375.42 | 9,962.68 |
|
| 递延所得税资产 | 11,200,358.16 | 8,559,182.94 | 11,025,315.72 | 8,195,663.60 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 552,316,270.68 | 467,752,784.49 | 561,998,533.74 | 474,304,929.17 |
| 资产总计 | 1,438,487,878.45 | 777,156,008.78 | 1,457,654,710.16 | 814,958,579.48 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 558,513,479.57 | 445,682,342.17 | 481,564,571.79 | 441,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 6,161,868.01 | 42,730,763.66 | 36,000,000.00 |
|
| 应付账款 | 201,608,099.66 | 43,336,135.60 | 190,662,545.45 | 44,897,007.71 |
| 预收款项 | 103,947,258.68 | 1,684,348.70 | 145,487,347.14 | 2,066,421.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,501,874.93 | 2,823,174.74 | 4,455,141.68 | 2,771,991.65 |
| 应交税费 | -5,082,734.93 | 656,210.89 | 2,085,709.26 | 1,841,764.74 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 3,592,595.36 | 3,592,595.36 | 3,592,595.36 | 3,592,595.36 |
| 其他应付款 | 23,985,607.70 | 40,012,296.83 | 17,810,060.01 | 17,537,715.48 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 1,827,422.20 | 1,475,063.04 | 259,995.76 | |
| 流动负债合计 | 899,055,471.18 | 539,262,167.33 | 888,648,730.11 | 549,707,496.41 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 19,946,000.02 | 2,000,000.00 | 21,940,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 5,377,000.00 | 5,377,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 25,323,000.02 | 2,000,000.00 | 27,317,000.00 | 2,000,000.00 |
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10
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 负债合计 | 924,378,471.20 | 541,262,167.33 | 915,965,730.11 | 551,707,496.41 |
|---|---|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 | 314,586,699.00 |
| 资本公积 | 21,013,723.10 | 21,013,723.10 | 20,983,555.18 | 20,983,555.18 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 31,771,673.94 | 31,771,673.94 | 31,771,673.94 | 31,771,673.94 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 56,932,016.38 | -131,478,254.59 | 80,870,739.96 | -104,090,845.05 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 424,304,112.42 | 235,893,841.45 | 448,212,668.08 | 263,251,083.07 |
| 少数股东权益 | 89,805,294.83 | 93,476,311.97 | ||
| 所有者权益合计 | 514,109,407.25 | 235,893,841.45 | 541,688,980.05 | 263,251,083.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,438,487,878.45 | 777,156,008.78 | 1,457,654,710.16 | 814,958,579.48 |
7.2.2 利润表
| 编制单位：河南思达高科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元 | 编制单位：河南思达高科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元 | 编制单位：河南思达高科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元 | 编制单位：河南思达高科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元 | 编制单位：河南思达高科技股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元 |
|---|---|---|---|---|
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 357,626,287.31 | 30,540,084.98 | 361,992,605.29 | 58,979,749.21 |
| 其中：营业收入 | 357,626,287.31 | 30,540,084.98 | 361,992,605.29 | 58,979,749.21 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 385,940,490.40 | 61,083,799.06 | 353,607,143.13 | 66,120,124.56 |
| 其中：营业成本 | 301,329,380.18 | 28,191,846.16 | 281,360,665.81 | 38,754,782.27 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 700,698.68 | 255,954.71 | 1,358,025.95 | 581,447.94 |
| 销售费用 | 24,441,319.17 | 8,174,555.98 | 21,323,396.13 | 7,612,269.79 |
| 管理费用 | 42,923,423.69 | 10,874,348.68 | 32,811,711.56 | 10,182,854.83 |
| 财务费用 | 13,861,280.27 | 11,109,463.41 | 16,546,076.47 | 8,463,047.97 |
| 资产减值损失 | 2,684,388.41 | 2,477,630.12 | 207,267.21 | 525,721.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 52,243.64 | 2,052,243.64 | -17,913.10 | 982,086.90 |
| 填列） |
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11
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 其中：对联营企业和合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -28,261,959.45 | -28,491,470.44 | 8,367,549.06 | -6,158,288.45 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 3,080,840.69 | 860,282.47 | 2,816,316.24 | 112,641.72 |
| 减：营业外支出 | 224,925.63 | 119,740.91 | 626,239.01 | 4,459.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -25,406,044.39 | -27,750,928.88 | 10,557,626.29 | -6,050,106.38 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 2,203,696.33 | -363,519.34 | 1,573,576.05 | -92,182.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -27,609,740.72 | -27,387,409.54 | 8,984,050.24 | -5,957,924.19 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -23,938,723.58 | -27,387,409.54 | 5,714,163.58 | -5,957,924.19 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -3,671,017.14 | 3,269,886.66 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.076 | 0.018 | ||
| （二）稀释每股收益 | -0.076 | 0.018 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 318,968,861.87 | 42,264,460.95 | 406,191,516.95 | 90,482,509.82 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 11,137,275.98 | 10,290,282.45 | 406,435.79 |
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12
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 收到其他与经营活动有关 | 25,936,431.99 | 28,455,139.91 | 65,266,358.10 | 34,290,911.44 |
|---|---|---|---|---|
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 356,042,569.84 | 70,719,600.86 | 481,748,157.50 | 125,179,857.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 261,769,812.90 | 21,273,158.12 | 365,180,072.32 | 92,237,231.51 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 48,672,009.07 | 13,222,924.50 | 46,700,973.39 | 12,751,570.18 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 12,660,129.87 | 4,701,574.89 | 15,903,910.59 | 5,722,625.96 |
| 支付其他与经营活动有关 | 43,058,863.94 | 15,082,105.02 | 43,267,714.85 | 30,659,043.31 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 366,160,815.78 | 54,279,762.53 | 471,052,671.15 | 141,370,470.96 |
| 经营活动产生的现金 | -10,118,245.94 | 16,439,838.33 | 10,695,486.35 | -16,190,613.91 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 1,412,000.00 | 1,412,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,243.64 | 1,052,243.64 | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和 | 2,432,797.00 | 2,321,697.00 | 699,000.00 | 7,000.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 4,535,040.64 | 5,423,940.64 | 2,111,000.00 | 2,419,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 4,925,644.22 | 10,000.00 | 13,245,513.98 | 741,580.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
|
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 8,425,644.22 | 10,000.00 | 14,745,513.98 | 2,241,580.00 |
| 投资活动产生的现金 | -3,890,603.58 | 5,413,940.64 | -12,634,513.98 | 177,420.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 |
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13
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 取得借款收到的现金 | 177,851,278.92 | 64,000,000.00 | 517,588,368.19 | 484,500,000.00 |
|---|---|---|---|---|
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 195,851,278.92 | 82,000,000.00 | 517,588,368.19 | 484,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,536,294.84 | 76,977,325.08 | 520,340,413.79 | 468,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 12,927,852.54 | 10,920,117.40 | 18,894,469.07 | 14,584,296.04 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 53,365,216.45 | 18,340,216.45 | ||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 186,829,363.83 | 106,237,658.93 | 539,234,882.86 | 482,584,296.04 |
| 筹资活动产生的现金 | 9,021,915.09 | -24,237,658.93 | -21,646,514.67 | 1,915,703.96 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -150,260.88 | -1,375,680.90 | ||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,137,195.31 | -2,383,879.96 | -24,961,223.20 | -14,097,489.95 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 95,309,022.60 | 12,233,779.11 | 396,481,916.66 | 306,365,066.68 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,171,827.29 | 9,849,899.15 | 371,520,693.46 | 292,267,576.73 |
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14
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 314,58 6,699.0 0 |
20,983, 555.18 |
31,771, 673.94 |
80,870, 739.96 |
93,476, 311.97 |
541,68 8,980.0 5 |
314,58 6,699.0 0 |
13,509, 197.91 |
31,771, 673.94 |
108,98 6,973.7 8 |
96,722, 840.23 |
565,57 7,384.8 6 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 314,58 6,699.0 0 |
20,983, 555.18 |
31,771, 673.94 |
80,870, 739.96 |
93,476, 311.97 |
541,68 8,980.0 5 |
314,58 6,699.0 0 |
13,509, 197.91 |
31,771, 673.94 |
108,98 6,973.7 8 |
96,722, 840.23 |
565,57 7,384.8 6 |
|||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 30,167. 92 |
-23,938 ,723.58 |
-3,671, 017.14 |
-27,579 ,572.80 |
-1,775. 33 |
5,714,1 63.58 |
3,269,8 86.66 |
8,982,2 74.91 |
||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| -23,938 ,723.58 |
-3,671, 017.14 |
-27,609 ,740.72 |
5,714,1 63.58 |
3,269,8 86.66 |
8,984,0 50.24 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | 30,167. 92 |
30,167. 92 |
-1,775. 33 |
-1,775. 33 |
||||||||||||||||
| 益的利得和损失 |
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15
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 1．可供出售金融资产 | 30,167. 92 |
30,167. 92 |
-2,088. 62 |
-2,088. 62 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单 | ||||||||||||||||||||
| 位其他所有者权益变动的 | ||||||||||||||||||||
| 影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益 | 313.29 | 313.29 | ||||||||||||||||||
| 项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 30,167. 92 |
-23,938 ,723.58 |
-3,671, 017.14 |
-27,579 ,572.80 |
-1,775. 33 |
5,714,1 63.58 |
3,269,8 86.66 |
8,982,2 74.91 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
16
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 转 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 314,58 6,699.0 0 |
21,013, 723.10 |
31,771, 673.94 |
56,932, 016.38 |
89,805, 294.83 |
514,10 9,407.2 5 |
314,58 6,699.0 0 |
13,507, 422.58 |
31,771, 673.94 |
114,70 1,137.3 6 |
99,992, 726.89 |
574,55 9,659.7 7 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 未分配利 | 所有者权 | 实收资本 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||||
| （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 润 | 益合计 | （或股本） | 润 | 益合计 | |||||
| 314,586,69 9.00 |
20,983,555 .18 |
31,771,673 .94 |
-104,090,8 45.05 |
263,251,08 3.07 |
314,586,69 9.00 |
13,509,197 .91 |
31,771,673 .94 |
-57,477,68 5.98 |
302,389,88 4.87 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 314,586,69 9.00 |
20,983,555 .18 |
31,771,673 .94 |
-104,090,8 45.05 |
263,251,08 3.07 |
314,586,69 9.00 |
13,509,197 .91 |
31,771,673 .94 |
-57,477,68 5.98 |
302,389,88 4.87 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
17
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 三、本年增减变动金额（减 | 30,167.92 | -27,387,40 9.54 |
-27,357,241 .62 |
-1,775.33 | -5,957,924. 19 |
-5,959,699. 52 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||
| -27,387,40 9.54 |
-27,387,409 .54 |
-5,957,924. 19 |
-5,957,924. 19 |
|||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权 | 30,167.92 | 30,167.92 | -1,775.33 | -1,775.33 | ||||||||||
| 益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产 | 30,167.92 | 30,167.92 | -2,088.62 | -2,088.62 | ||||||||||
| 公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单 | ||||||||||||||
| 位其他所有者权益变动的 | ||||||||||||||
| 影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益 | 313.29 | 313.29 | ||||||||||||
| 项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 30,167.92 | -27,387,40 9.54 |
-27,357,241 .62 |
-1,775.33 | -5,957,924. 19 |
-5,959,699. 52 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
18
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
| 2．对所有者（或股东） | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 的分配 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 314,586,69 9.00 |
21,013,723 .10 |
31,771,673 .94 |
-131,478,2 54.59 |
235,893,84 1.45 |
314,586,69 9.00 |
13,507,422 .58 |
31,771,673 .94 |
-63,435,61 0.17 |
296,430,18 5.35 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
19
河南思达高科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
- 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
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7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
==> picture [78 x 9] intentionally omitted <==
河南思达高科技股份有限公司 法定代表人：刘双河
2009 年 8 月 26 日
==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==
20