Genimous Technology CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 29, 2005

河南思达高科技股份有限公司 2005 年第一季度报告

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

• 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

• 1.2 公司全体董事参加公司董事会。

• 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

• 1.4 公司董事长冯井岗、总经理刘双河、财务总监陈莉、财务机构负责人王

• 静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

股票简称		思达高科
股票代码		000676
		董事会秘书		证券事务代表
姓名		王西林		向桥
联系地址		郑州市经三路北26 号思达数码大厦		郑州市经三路北26 号思达数码大厦
电话		0371-65793081		0371-65793200
传真		0371-65793089		0371-65793089
电子邮箱		W000676@starhi-tech.net		ZQB@starhi-tech.net

• 2.2 财务资料

1

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1316725128.20	1351131878.56	-2.55
股东权益(不含少数 股东权益)	425624867.04	424080295.54	0.36
每股净资产	1.35	1.35	0
调整后的每股净资产	1.32	1.31	0.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上一年同 期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-4882830.57	-4882830.57	95.74
每股收益	0.005	0.005	0
净资产收益率	0.36%	0.36%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.43%	0.43%	0

非经常性损益	金 额（元）
补贴收入	564163.97
短期投资收益	401.40
处置固定资产净损失	-731865.01
其他损益	-103092.39
合计	-270392.03

2

2.2.2 利润表

项目	母公司	母公司	合并	合并
	2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	32,191,362..32	16,981,868.24	138,247,245.80	52,590,228.34
减：主营业务成本	22,841,663..63	12,766,167.95	113,085,506.30	35,071,132.64
主营业务税金及附加	229,101.98	-11,627.97	308,088.19	-525,511.89
二、主营业务利润	9,120596.71	4,227,328.26	24,853,651.31	18,044,607.59
加：其他业务利润	719,071.51	1,418,517.51	1,635,928.58	4,006,872.89
减：营业费用	4,077,591.48	2,993,480.67	7,571,402.49	6,671,502.13
管理费用	4,499,108.74	6,033,203.25	12,744,685.41	11,960,977.95
财务费用	1,694,594.83	1,275,835.37	3,051,759.20	1,201,162.12
三、营业利润	-431,626.83	-4,656,673.52	3,121,732.79	2,217,838.28
加：投资收益	2,702,023.34	6,057,961.26	-443,519.34	-150,645.61
补贴收入			564,163.97	584,920.16
营业外收入	6,040.00	19,550.00	19,213.00	91,083.95
减：营业外支出	731,865.01	79,393.57	834,957.40	79,595.15
四、利润总额	1,,544,571.50	1,341,444.17	2,426,633.02	2,663,601.63
减：所得税			296,308.15	293,877.73
少数股东损益			5 85,753.37	1,028,279.73
五、净利润	1,544,571.50	1,341,444.17	1,544,571.50	1,341,444.17
加：年初未分配利润	50,861,144.83	50,525,995.11	50,861,144.83	50,525,995.11
其他转入
六、可供分配的利润	52,405,716.33	51,867,439.28	52,405,716.33	51,867,439.28

3

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股东情况表

报告期末股东总数	3261 户
	前十名流通股东情况
股东名称	持股数（股）	持股种类
范银秀	438000	A 股
张爱英	417110	A 股
朱荣龙	319200	A 股
姜小彪	319200	A 股
张容树	319107	A 股
荣垂芳	319100	A 股
付满珍	316840	A 股
王愿康	293939	A 股
王忠宾	286978	A 股
潘云亮	277400	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动状况的简要分析

报告期内，公司经营情况良好，各项业务运行正常，经营业绩稳步增长。报 告期内实现主营业务收入138247245.80 元，同比增长163%；实现主营业务利润 24,853,651.31 元，同比增长37.74%；实现净利润元，同比增长15.15%。

• 3.1.1 占主营收入及主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

4

行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
电力二次设备	38502497.15	26660817.59	30.75
软件开发及销 售	2,037,121.64	226666.09	88.87
电池及其配件	21184663.39	16092592.7	24.04
医疗影像技术	5472907.9	2240787.2	59.06
电子视听产品	71050055.72	67864642.72	4.48
合 计	138247245.80	113085506.30	18.20

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司主要以生产销售电力二次设备为主，第一季度为公司生产销售 的淡季。

• 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润\其他业务利润、期间费用、投资

• 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润中所占比例与前一报告期相比的重大变 动及原因的说明)

• 适用 √ 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期发生重大变化的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况

• 及其原因说明

• 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √ 适用 □ 不适用

2005 年1 月13 日公司与河南黄河旋风股份有限公司签订了担保协议,互保 人民币5000 万元。

中国工商银行郑州市紫荆支行给予本公司11000 万元的授信额度。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

明

□ 适用 √ 不适用

5

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

• 相比发生大幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

• 3.7 其他重要事项

无

• 3.8 或有事项

无

河南思达高科技股份有限公司 2005 年4 月27 日

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现金流量表
编制单位：河南思达高科技股份有限公司	2005	年第一季度	金额单位：人民币 元
项 目	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	1	28,878,613.64	154,884,256.74
收到的税费返还	3	335,967.38	3,315,515.47
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,422,450.57	10,494,422.61
现金流入小计	9	31,637,031.59	168,694,194.82
购买商品、接受劳务支付的现金	10	17,651,385.24	135,116,111.56
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,239,956.86	18,030,899.76
支付的各项税费	13	2,028,955.32	5,616,668.84
支付的其他与经营活动有关的现金	18	25,339,868.75	14,813,345.23
现金流出小计	20	51,260,166.17	173,577,025.39
经营活动产生的现金流量净额	21	-19,623,134.58	-4,882,830.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22	300,000.00	1,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	401.40	41,880.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	25		60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	300,401.40	1,801,880.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	391,460.68	13,019,962.80
投资所支付的现金	31	300,000.00	600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	691,460.68	13,619,962.80
投资活动产生的现金流量净额	37	-391,059.28	-11,818,082.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	258,224,990.93	317,520,825.32
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	258,224,990.93	317,520,825.32
偿还债务所支付的现金	45	243,224,990.93	312,520,825.32
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	5,562,185.23	6,838,544.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	248,787,176.16	319,359,369.78

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筹资活动产生的现金流量净额	54	9,437,814.77	-1,838,544.46
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	-10,576,379.09	-18,539,457.04
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	57	1,544,571.50	1,544,571.50
加：少数股东损益	58		585,753.37
计提的资产损失准备	59		96,151.44
固定资产折旧	60	166,311.56	2,708,372.03
无形资产摊销	61	1,107,899.55	1,353,924.34
长期待摊费用的摊销	64	110,008.05	231,152.91
待摊费用减少(减：增加)	65	-664,325.87	-619,929.06
预提费用的增加(减：减少)	66		450,271.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	67	79,005.81	182,039.33
固定资产报废损失	68
财务费用	69	2,670,782.75	3,916,593.01
投资损失(减：收益)	70	-2,702,023.34	443,519.34
递延税款贷项(减：借项)	72
存货的减少(减：增加)	73	923,416.86	-9,933,986.59
经营性应收项目的减少(减:增加)	74	1,484,319.21	58,506,145.52
经营性应付项目的增加(减:减少)	75	-24,343,100.66	-64,347,408.75
其他	76
经营活动产生的现金流量净额	77	-19,623,134.58	-4,882,830.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	78
债务转为资本	79
一年内到期的可转换公司债券	80
融资租入固定资产	81
其他	82
3.现金及现金等价物净增加情况:	83
现金的期末余额	84	288,316,997.83	375,412,878.75
减：现金的期初余额	85	300,184,376.92	395,243,335.79
收购时被收购单位货币资金余数	86
加：现金等价物的期末余额	87	1,291,000.00	1,291,000.00
减：现金等价物的期初余额	88
现金及现金等价物净增加额	90	-10,576,379.09	-18,539,457.04

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