Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

智度科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普 股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可 [2016]834 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，智度投资股份有限公司（现 已更名为“智度科技股份有限公司”）获准非公开发行人民币普通股（ A 股） 419,381,688 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.72 元。截至 2016 年 4 月 29 日，本公 司共募集资金 281,824.49 万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用 1,940.00 万元后，募集资金净额为 279,884.49 万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字 [2016]01660009 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1 、以前年度已使用金额

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计已使用金额 96,060.01 万元（含发行费 用 1,940.00 万元），尚未使用的金额 188,028.22 万元（其中：募集资金余额 185,764.48 万元，专户存储累计利息及利用闲置募投资金购买理财产品取得的投资收益扣除手 续费 2,263.74 万元）。

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2 、本年度使用金额及当前余额

2017 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 110,005.44 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募 集资金累计直接投入募投项目 206,065.45 万元，支付 Spigot 公司的现金对价在实际付款 日的汇率差异暂时留存在流动资金账户 129.38 万元，尚未使用的募集资金余额为 75,629.66 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《智度投 资股份有限公司募集资金管理办法》并于 2015 年 1 月 18 日经本公司董事会第七届第一 次会议审议通过，于 2017 年 4 月 26 日修订为《智度科技股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称“募集资金管理办法”）并经本公司第七届董事会第二十八次会议 审议通过。

根据《智度投资股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专 户存储，设立了 6 个募集资金专户，分别开设于上海浦东发展银行股份有限公司北京 分行、中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展 银行股份有限公司北京富力城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展 银行股份有限公司北京富力城支行、北京掌汇天下科技有限公司签订了《募集资金 四方监管协议》。

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本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展 银行股份有限公司北京富力城支行、上海猎鹰网络有限公司签订了《募集资金四方 监管协议》。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展 银行股份有限公司北京富力城支行、上海亦复信息技术有限公司签订了《募集资金 四方监管协议》。

本公司已于 2016 年 6 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展 银行股份有限公司北京富力城支行、深圳市范特西科技有限公司签订了《募集资金 四方监管协议》。

本公司已于 2016 年 12 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行 股份有限公司北京苏州桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金使用效率和投资回报，本公司根据募集资金投资项目的实际情 况及本公司的投资进展，结合本公司所处外部环境的变化，对部分募集资金的用途 做出了变更。该事项已经本公司 2017 年 9 月 11 日召开的第七届董事会第三十六次会 议、第七届监事会第二十五次会议及 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大 会审议通过。

由于募集资金投资项目的变更，为便于管理募集资金专户，本公司注销了部分 募集资金专户，被注销账户余额转入上海浦东发展银行股份有限公司北京分行专户 （账户名称：智度科技股份有限公司，银行账号： 91380154800020924 ）。

根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等规定，本公司、各子公司与华泰联合证券有限责任公 司和浦发银行重新签署了《募集资金四方监管协议》，主要信息如下：

本公司及本公司的子公司上海猎鹰网络有限公司已于 2017 年 10 月与保荐机构华 泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行重新签

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订了《募集资金四方监管协议》。

本公司及本公司的子公司上海智度亦复信息技术有限公司已于 2017 年 10 月与保 荐机构华泰联合证券有限责任公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支 行重新签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均严格按照上述《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募 集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	账户名称	银行账号	存储余额
上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行	智度科技股份有 限公司	募集资金理财户	750,000,000.00
上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行	智度科技股份有 限公司	91380167330000609	71,513,905.35
上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行	智度科技股份有 限公司	91380154800020924	2,133,233.46
上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行	上海智度亦复信 息技术有限公司	91380154800022294	6,138.80
上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行	上海猎鹰网络有 限公司	91380154800022106	287.76
合 计			823,653,565.37

上述存款余额中，募集资金尚未使用的金额为 75,629.66 万元，计入募集资金专 户利息收入 505.93 万元（其中 2017 年度利息收入 137.86 万元）；利用闲置募集资金购 买理财产品取得的投资收益 6,230.90 万元（其中 2017 年度投资收益 4,335.10 万元）；扣 除手续费 1.13 万元（其中 2017 年度手续费 1.00 万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况参见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 9 月 27 日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。 变更募集资金投资项目情况参见附件 2 。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

智度科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

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附件 1：募集资金使用情况对照表

附表 1 ：

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额					本年度投入募集资金总额					110,005.44
				281,824.49
报告期内变更用途的募集资金总额				110,000.00	已累计投入募集资金总额					206,065.45
累计变更用途的募集资金总额				110,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				39.03%
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项 目
1、支付Spigot 公司的现金 对价	否	161,085.88	161,085.8 8	19,951.37	109,951.37	68.26	股权交割 日	4,229.01万 美元	是	否
2、支付重组 相关费用	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
3、 AdmathTradi ngDesk开发 项目	是	5,729.94	1,913.82	750.69	1,913.82	100.00	自项目启 动3年	不适用	不适 用	是
4、中小企业 数字营销体 系建设项目	是	43,007.06					不适用	不适用	不适 用	是

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5、Android项 目	是	8,600.00					不适用	不适用	不适 用	是
6、iOS项目	是	5,900.00					不适用	不适用	不适 用	是
7、运营平台 （胜效通）的 升级及功能 完善项目	是	9,359.85	1,100.34	440.88	1,100.34	100.00	自项目启 动2年	不适用	不适 用	是
8、游戏业务 的海外发行 及推广项目	是	14,848.38	799.92	562.50	799.92	100.00	自项目启 动2年	不适用	不适 用	是
9、新游戏项 目的研发项 目	是	11,887.00					不适用	不适用	不适 用	是
10、外购超级 App 项目	是	17,406.38					不适用	不适用	不适 用	是
11、移动媒体 资源采购项 目	否		110,000.0 0	88,300.00	88,300.00	80.27	自项目启 动3个月			否
合计	—	281,824.49	278,899.9 6	110,005.44	206,065.45	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				上市公司2017年9月11日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会 议，2017年9月27日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金 用途的议案》。上市公司终止了原8个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参 见上市公司2017年9月12日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明				上市公司2017年9月11日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会 议，2017年9月27日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金 用途的议案》。上市公司终止了原8个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参 见上市公司2017年9月12日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不涉及

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募集资金投资项目实施方式调整情况	不涉及
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不涉及
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	上市公司2016年12月23日第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司 使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3.00亿元，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。上市公司已于2017 年12月6日和2017年12月19日每次归还1.50亿元至募集资金专用账户。截至2017 年12 月31 日，上市公司用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
用闲置募集资金投资产品情况	2016年6月14日，经上市公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会 议，2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金购买理财产品的议案》同意上市公司自本次股东大会决议通过之日起一年内 （即2016年7月1日—2017年6月30日）使用部分闲置募集资金购买最高不超过人民 币18.98亿元保本型理财产品。 2017年6月30日，经上市公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意上市公 司自本次董事会决议通过之日起一年内（即2017年7月1日—2018年6月30日）使用 部分闲置募集资金购买最高不超过人民币14亿元保本型理财产品。截至2017年12月 31日，上市公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为7.5亿元。2017年度， 上市公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为4,335.10 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年12月31日，上市公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为7.5 亿元，其余尚未使用的募集资金余额为人民币7,365.36万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不涉及

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附件 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 2 ：

2017 年度变更募集资金投资项目情况表

			单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
变更后的项 目	对应的原项 目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本年度 实际投 入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
移动媒体资 源采购项目	参见附表1 承诺投资项 目“3-10 项”	110,000.00	88,300.0 0	88,300.00	80.27	自项目启动 3个月	不适用	不适用	否
合计	—				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			上市公司2017年9月11日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，2017 年9月27日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。上 市公司终止了原8个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参见上市公司2017年9月12 日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
未达到计划进度的情况和原因			不涉及
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明			不涉及

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