Genimous Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2004

Feb 19, 2004

关于河南思达高科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的说明

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的相关要求， 对本公司截至 2003 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况说明如下：

一、 前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2001]29 号文件批准，公司于 2001 年 3 月 2 日 向全体股东配售 A 股普通股股票 7,551,000 股，配股价为 15 元 / 股，实际募集资金人民币 109,667,844.67 元 ( 已扣除有关发行费用 3,597,155.33 元 ) 。上述募集资金于 2001 年 3 月 26 日 全部到位，已业经天一会计师事务所有限责任公司天一验字 (2001) 第 17 号《验资报告》验 证。

二、 前次募集资金实际使用情况

1 、实际使用情况

金额单位 : 人民币万元

金额单位:人民币万元
项 目	计划投资	2001 年度	募集资金实际投资 2002 年度 投资总额		投资进 度
电能计量管理系统技改项目	5662	2070	2147	4217	100%
单项电子表技改项目	3200	1962	1238	3200	100%
预装式高压成套开关设备技改项目	3550	2797	753	3550	100%
总计	12412	6829	4138	10967
其中：募集资金	10967	6829	4138	10967

2 、 前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下：

金额单位 : 人民币万元

招股说明书承诺投资项目	实际投资项目	配股说明书承诺	募集资金实际	差异
		投资金额	投资金额
电能计量管理系统技改项目	电能计量管理系统技改项目	5662	4217	1445
单项电子表技改项目	单项电子表技改项目	3200	3200	0
预装式高压成套开关设备技改 项目	预装式高压成套开关设备技 改项目	3550	3550	0
	合计	12412	10967	1445
其 中：募集资金		10967	10967	0

• （ 1 ）前次募集资金承诺使用投资项目与实际投资项目一致；

• （ 2 ）实际投资总额 10967 万元，其中：募集资金 10967 万元。

（ 3 ）电能计量管理系统技改项目计划投资额与募集资金使用差额已由公司自筹投入。

• 3 、前次募集资金实际使用效果：

2003 年度，电能计量管理系统技改项目实现销售收入 1.37 亿元，实现主营业务利润 4502 万元；单项电子表技改项目实现销售收入 6426 万元，实现主营业务利润 1766 万元；预装式 高压成套开关设备技改项目实现销售收入 4900 万元，实现主营业务利润 1582 万元。

4 、公司 2001 年年度报告、 2002 年年度报告以及其他信息披露文件有关前次募集资金 使用情况与实际情况相符。

三、 前次募集资金未使用情况

截至 2003 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已全部投入使用。

本公司上述前次募集资金实际使用情况与 2001 年年度报告和 2002 年年度报告以及其 他信息披露文件有关前次募集资金使用情况相符。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2004 年 2 月 17 日