Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 24, 2014

河南思达高科技股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2014】第1324 号

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目 录

内 容 页 次

一、专项说明 1-2

二、附件：

河南思达高科技股份有限公司 2013 年度控

股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044

河南思达高科技股份有限公司2013 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2014】第1324号

河南思达高科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南思达高科技股份有限 公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2013 年12 月31 日合并及母公司资产 负债表、2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母 公司现金流量表以及财务报表附注，并于2014年4月23日签发了勤信审字【2014】第 1478号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003] 56号文）的要求。贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除 核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之 用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

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1

附件：河南思达高科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 胡铁军

二○一四年四月二十三日 中国注册会计师： 陈铮

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2

河南思达高科技股份有限公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013 年期初占用 资金余额	2013 年度占用累计 发生金额（不含占 用资金利息）	2013 年度 占用资金的 利息	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属 企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附 属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2013 年期初占用 资金余额	2013 年度占用累计 发生金额（不含占 用资金利息）	2013 年度 占用资金的 利息	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年期末占 用资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属 企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
上市公司的子公 司及其附属企业	上海英迈吉东影图像有限公司	控股子公司	其他应收款	-969.20	18,002.47	-	15,403.69	1,629.58	暂借款	非经营性
	河南思达软件工程有限公司	全资子公司	预付账款	72.04	-	-	-	72.04	采购款	经营性
小计	/	/	/	-897.16	18,002.47	-	15,403.69	1,701.62	/	/
关联自然人及其 控制的法人	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联人及其 附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
合计	/	/	/	-897.16	18,002.47	-	15,403.69	1,701.62	/	/

公司法定代表人： 刘双河 主管会计工作负责人： 张峥 会计机构负责人： 王峰

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