Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2008

Jul 25, 2008

金基不动产（郑州）有限公司 审 计 报 告

亚会专审字【2008】45 号

亚太（集团）会计师事务所有限公司

二○○八年七月十日

０

亚会专审字【2008】45 号

审 计 报 告

河南思达高科技股份有限公司：

我们审计了后附的金基不动产（郑州）有限公司（以下简称:该公司）财务 报表，包括2008 年5 月31 日资产负债表，2008 年1-5 月利润表、2008 年1-5 月现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《房地产企业会计制度》的规定编制财务报表是该公司管理层的责任。 这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政 策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。

三、审计意见

我们认为，该公司财务报表已经按照《房地产企业会计制度》的规定编制， 在所有重大方面公允反映了该公司2008 年5 月31 日的财务状况以及2008 年1-5

１

月的经营成果和2008 年1-5 月的现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司 中国注册会计师:万高峰 中国·郑州 中国注册会计师:马明 二○○八年七月十日

２

资 产 负 债 表

2008 年5 月31 日

编制单位：金基不动产(郑州)有限公司

单位：(RMB)元

资 产	期末数 期初数 负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：	流动负债:
货币资金	151,638,059.93 193,311,843.15 短期借款	30,000,000.00
短期投资	应付票据
应收票据	应付帐款	16,762,492.88	16,577,116.55
应收股利	预收帐款	524,088,003.00	306,754,256.00
应收利息	应付工资
应收帐款	应付福利费	2,181,838.01	2,273,862.51
其他应收款	306,926,203.74 729,160,269.36 应付股利
预付帐款	64,007,061.91 216,387,653.97 应交税金	43,550,098.38	39,912,095.02
应收补贴款	其他应交款	680,607.00	460,131.38
存货	1,394,837,012.82 1,153,612,911.22 其他应付款	232,312,871.21	842,021,205.98
待摊费用	60,812,706.96 37,093,669.50 预提费用	7,610,600.00
一年内到期的长期债权投 资	预计负债
其他流动资产	一年内到期的长期负 债
流动资产合计	1,978,221,045.36 2,329,566,347.20 其他流动负债
长期投资:
长期股权投资	流动负债合计	857,186,510.48	1,207,998,667.44
长期债权投资
长期投资合计	长期负债:
固定资产:	长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
固定资产原价	3,887,203.26 3,783,353.26 应付债券
减:累计折旧	1,157,362.22 948,035.41 长期应付款
固定资产净值	2,729,841.04 2,835,317.85 专项应付款
减:固定资产减值准备	其他长期负债
固定资产净额	2,729,841.04 2,835,317.85
工程物资	长期负债合计	700,000,000.00	700,000,000.00

３

在建工程	递延税项:
固定资产清理	递延税款贷项
固定资产合计	2,729,841.04 2,835,317.85
无形资产及其他资产:	负债合计	1,557,186,510.48	1,907,998,667.44
无形资产	所有者权益:
长期待摊费用	381,991.25 511,836.20 实收资本	434,000,000.00	434,000,000.00
其他长期资产	资本公积
无形资产及其他资产合 计:	381,991.25 511,836.20 盈余公积
递延税项：	未分配利润	-9,853,632.83	-9,085,166.19
递延税款借项	股东权益合计	424,146,367.17	424,914,833.81
资 产 总 计	1,981,332,877.65 2,332,913,501.25 负债和股东权益合 计	1,981,332,877.65	2,332,913,501.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

４

利 润 表

编制单位：金基不动产(郑州)有限公司

单位：(RMB)元

编制单位：金基不动产(郑州)有限公司		单位：(RMB)元
项 目	2008 年1-5 月	2007 年度
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
营业费用	472,889.00	1,044,467.00
管理费用	267,254.30	3,961,492.95
财务费用
三、营业利润	-740,143.30	-5,005,959.95
加：投资收益
补贴收入
营业外收入	3,000.00
减：营业外支出	31,323.34
四、利润总额	-768,466.64	-5,005,959.95
减：所得税
五、净利润	-768,466.64	-5,005,959.95

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

５

现 金 流 量 表

2008 年1-5 月

编制单位：金基不动产(郑州)有限公司

单位：(RMB)元

编制单位：金基不动产(郑州)有限公司		单位：(RMB)元
项 目	行 次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	219,783,247.00
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	265,489,531.68
现金流入小计	9	485,272,778.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10	124,974,263.93
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,982,663.70
支付的各项税费	13	21,624,171.73
支付的其他与经营活动有关的现金	18	388,308,954.20
现金流出小计	20	540,890,053.56
经营活动产生的现金流量净额	21	-55,617,274.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	22
取得投资收益所收到的现金	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	103,850.00
投资所支付的现金	31
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	103,850.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-103,850.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	330,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	300,000,000.00

６

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	15,952,658.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	315,952,658.34
筹资活动产生的现金流量净额	54	14,047,341.66
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	-41,673,783.22
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

７

现 金 流 量 表 附 表

2008 年1-5 月

编制单位：金基不动产(郑州)有限公司

单位：(RMB)元

编制单位：金基不动产(郑州)有限公司		单位：(RMB)元
补充资料	行 次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	57	-768,466.64
加：计提的资产减值准备	58	184,716.07
固定资产折旧	59	209,326.81
无形资产摊销	60
长期待摊费用摊销	61	129,844.95
待摊费用减少(减:增加)	64	-23,719,037.46
预提费用增加(减:减少)	65	7,610,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66
固定资产报废损失	67
财务费用	68	15,952,658.34
投资损失（减收益）	69
递延税款贷项（减借项）	70
存货的减少（减增加）	71	-241,224,101.60
经营性应收项目的减少（减增加）	72	574,429,941.61
经营性应付项目的增加（减减少）	73	-388,422,756.96
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	-55,617,274.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	79	151,638,059.93
减：现金的期初余额	80	193,311,843.15
加：现金等价物的期末余额	81
减：现金等价物的期初余额	82

８

现金及现金等价物净增加额	83	-41,673,783.22
法定代表人： 主管会计工作负责人：		会计机构负责人：

金基不动产(郑州)有限公司

2008 年5 月31 日财务报表附注

一、公司简介

金基不动产(郑州)有限公司（以下简称：公司）成立于2004 年4 月27 日，由河南思达置业有限公司与北京德通投资管理有限公司共同 出资组建，各方出资比例50％。2005 年6 月河南思达置业有限公司将 持有公司50％股权21700 万元，转让给思奇科技控股有限公司，2005 年11 月北京德通投资管理有限公司名称变更为北京德高瑞丰经贸有限 公司，2006 年8 月思奇科技控股有限公司将持有公司23％的股权10000 万元，转让给河南东鑫投资担保有限公司。2008 年6 月20 日思奇科技 控股有限公司将持有公司20％的股权8680 万元，转让给河南思达科技 发展有限公司。2008 年7 月1 日思奇科技控股有限公司将持有公司6％ 的股权2586 万元，转让给河南思达商业有限公司。

公司注册资本：人民币43400 万元，其中：北京德高瑞丰经贸有限 公司持有21700 万元,占50％；河南东鑫投资担保有限公司持有10000 万元，占23％;河南思达科技发展有限公司持有8680 万元，占20％; 河 南思达商业有限公司持有2586 万元，占6％；思奇科技控股有限公司持 有434 万元,占1％。

公司经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）；建筑材料、装 饰材料的销售。

公司地址：郑州市金水区东风路知名企业区4 号搂 公司法定代表人：张志成

公司注册登记号：郑工商企410100100000223 号

９

二、公司采用的主要会计政策和会计估计

• 1．会计制度：公司执行《房地产开发企业会计制度》。

• 2．会计年度：公历年制，即1 月1 日起至12 月31 日。

• 3．记账本位币：以人民币为记账本位币。

• 4．记账基础和计价原则：记账基础“权责发生制”；计价原则“历

• 史成本”。

• 5．外币业务核算方法：外币发生按当日市场汇率折合成本位币记账；

• 每年终了，按年末市场汇率一次调整，差额记入汇兑损益，汇兑损益除 应予资本化外，全部计入当期财务费用。

6．现金等价物的确认标准：持有期限在三个月以内，流动性强，易 于转换成已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

• 7．应收款项坏账核算方法：

• ⑴坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产后的资产或

• 遗产清偿后仍不能收回的应收款项 (包括应收账款和其他应收款，下 同 )，或债务逾期未履行偿债义务，已超过三年并且具有明显特征表 明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2)坏账损失的核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失；坏帐准备 的计提按应收款项期末余额的5‰差额计提（如果能够个别认定的同时 采用个别认定法）。

8．存货核算方法：

• (1)存货的分类：存货分为开发产品成本、开发产品。

(2)开发间接费用按开发产品成本项目分摊。低值易耗品于领用时 采用一次摊销法摊销。

9．固定资产确认标准、计价、折旧方法及固定资产减值准备的计提 方法：

(1)固定资产确认标准：房屋建筑物；使用期限超过一年的机器、 机械运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具；单位价值2000 元 以上、并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。

(2)固定资产计价：固定资产按取得时的成本作为入帐价值。

１０

(3)固定资产折旧方法:采用直线法计算，按月提取，提取方法如下：

固定资产类别 预计使用年限 残值率(％) 年折旧率(％) 房屋建筑物 30 5 3.17 电子设备 5 3-5 19-19.4 运输设备 10 5 9.5

• (4)固定资产减值准备的计提方法：公司于期末对固定资产逐项进行

• 检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致 其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作 为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定 资产的使用情况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分

• 析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值计提减值准备。 10．无形资产计价和摊销方法：

• (1)无形资产计价：公司无形资产按取得时的实际成本计价。

• (2)无形资产摊销: 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，

• 摊销年限按合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有 效年限的，摊销年限按法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法 律也规定了有效年限的，摊销年限按受益年限和有效年限两者之中较短 者；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销年限 按 10 年执行。

(3)无形资产减值准备的计提：公司于期末检查各项无形资产预计 给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值 的，计提减值准备。

11．长期待摊费用摊销方法：

公司长期待摊费用在其受益期间内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使 以后的会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 12．借款费用的会计处理方法：

公司为开发房地产发生的借款费用，在开发产品未完工之前计入开发产品成

本, 开发产品完工后记入财务费用;公司为购建固定资产发生的借款费用,在固定

１１

资产尚未办理竣工决算前,计入购建固定资产成本(资本化), 在固定资产购建工 程完成已办理竣工决算后,计入财务费用。

13．收入确认原则：

公司在开发产品的产权(所有权和使用权)已经转移,并将开发房地 产交付购买人或租用人,价款已收到或者已取得了收取价款的权利时，确 认收入实现。

• (1)土地转让收入和商品房销售收入，在转让土地、销售商品房办妥

• 产权移交手续、开具发票并收到价款或者取得了购买方付款认可证明时， 确认为收入的实现。

• (2)配套设施销售收入，应在转让配套设施、办妥产权移交手续，并

• 收到价款或取得收款证据时，确认为收入的实现。

• (3)出租房地产租金收入，在按公司与承租方签订的合同或协议规

• 定的承租方付款日期和金额（无论收到租金与否），确认为租金收入的 实现。

• (4)分期收款方式销售开发产品，按合同规定的收款时间分次转作

• 收入。

14．所得税的会计处理：采用应付税款法。

三、税项：

• 1．营业税：按营业收入的5%计算交纳，在未达到确认收入条件前，

• 按预收的房款预缴营业税。

• 2．土地使用税：按土地面积与税务部门核定的价格计算缴纳。

• 3．土地增值税:按核定征收率(普通住宅1.5%,标准住宅3.5%),以

• 预收房款额计算交纳。

• 4．城建税：按营业税额的7%计算缴纳。

• 5．教育税附加：按营业税额的3%计算缴纳。

• 6．企业所得税：按核定应税所得率14%计算应纳税所得额, 本期所

• 得税率为25%。

四、会计报表主要项目注释

１２

1．货币资金

项 目 现 金 银行存款 其他货币资金 合 计	期 初 数 61,488,199.65 131,823,643.50 193,311,843.15	期 末 数 3,216,825.62 148,421,234.31 151,638,059.93

2．其他应收款

账 龄 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计 减:坏账准备 净 值	期 初 数 金 额 281,054,014.61 162,434,744.03 158,549,125.74 130,786,506.94 732,824,391.32 3,664,121.96 729,160,269.36	比例% 38.35 22.16 21.64 17.85 100.00	期 末 数 金 额 274,811,140.08 3,649,916.39 30,000,500.00 6,990.00 308,468,546.47 1,542,342.73 306,926,203.74	比例% 89.09 1.18 9.73 0.00 100.00

• (1)期末无公司股东欠款；

• (2)其他应收款前五名合计 277,044,664.66 元，占总额的89.81%。列示如

下:

单 位 名 称 金 额 时 间 郑州珊特商贸有限公司 137,328,507.92 1 年以内 河南广元置业有限公司 62,617,855.00 1 年以内 郑州凯士达商贸有限公司 32,098,301.74 1 年以内 富泰（中国）投资有限公司 30,000,000.00 2-3 年 河南省月山啤酒股份公司 15,000,000.00 1 年以内	原 因 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款

3．预付账款

账 龄 1 年以内 1－2 年 合 计	期 初 数 金 额 216,387,653.97 216,387,653.97	比例% 100.00 100.00	期 末 数 金 额 62,993,626.35 1,013,435.56 64,007,061.91	比例% 98.42 1.58 100.00

• (1)期末无公司股东款项；

１３

• (2)期末比期初减少75%，主要原因是工程按合同进度结算转入开发产品成

• 本；

• (3)账龄超过1 年以上的预付帐款，是工程尚未结算；

• (4)预付账款金额前五名合计44,139,394.00 元,占总额的68.96%，列示如

• 下：

单位名称 金 额 内容 中国建筑第五工程局 29,931,600.00 蓝堡湾项目预付工程进度款 河南华盛建设集团有限公司 5,253,000.00 蓝堡湾项目预付工程进度款 上海袁采堂都市景观艺术有限公司 3,703,594.00 蓝堡湾项目预付工程进度款 上海三菱电梯有限公司 2,836,200.00 蓝堡湾项目预付工程进度款 郑州祥和集团电力安装有限公司 2,415,000.00 蓝堡湾项目预付工程进度款

4．存货

==> picture [310 x 70] intentionally omitted <==

(1)开发产品成本

项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数 蓝堡湾 2005 年11 月 2008 年12 月 13.59 亿元 874,284,862.15 1,044,022,566.29 数码公寓 2006 年11 月 2008 年12 月 6.14 亿元 279,328,049.07 350,814,446.53 合 计 1,153,612,911.22 1,394,837,012.82

(2)资本化利息

项目名称 期 初 数 期 末 数 蓝堡湾 143,679,112.55 158,940,222.59 数码公寓 375,474.34 6,787,491.90 合 计 144,054,586.89 165,727,714.49

5．待摊费用：待摊费用上期余额37,093,669.50 元。截至2008 年5 月31 日余额60,812,706.96 元,为预收房款按规定应缴的税金，其中：营业税 26,204,400.15 元，城建税1,834,308.01 元，土地增值税10,209,139.02 元， 所得税21,778,727.78 元，教育费附加786,132.00 元。

6．固定资产及累计折旧

１４

固定资产原值 房屋建筑物 电子设备 运输设备 合 计 累计折旧 房屋建筑物 电子设备 运输设备 合 计 固定资产净值	期初数 1,406,684.00 2,376,669.26 3,783,353.26 期初数 469,153.53 478,881.88 948,035.41 2,835,317.85	本期增加 103,850.00 103,850.00 本期增加 115,241.26 94,085.55 209,326.81	本期减少 本期减少	期末数 1,510,534.00 2,376,669.26 3,887,203.26
				期末数 584,394.79 572,967.43 1,157,362.22
				2,729,841.04

7.短期借款

.短期借款
借款类别 抵押借款 担保借款 信用借款 合 计 (1)短期借款明细： 贷款单位 上海浦东发展银行郑州分行 合 计	借款类别	期 初 数 - - 期末数 30,000,000.00 30,000,000.00	期 初 数	期 末 数 30,000,000.00 30,000,000.00 月利率 ‰ 币种 还款日期 5.475 人民币 2008 年7 月29 日
	抵押借款 担保借款 信用借款 合 计

(1)短期借款明细：

(2)短期借款是由河南思达商业有限公司以3000 万元定期存款做质押,提供 保证。

8．应付账款

账龄 1 年以内 1－2 年 2-3 年 3 年以上 合计	期 初 数 16,172,470.34 204,646.21 200,000.00 - 16,577,116.55	比例% 97.56 1.23 1.21 - 100.00	期 末 数 15,617,197.58 740,649.09 204,646.21 200,000.00 16,762,492.88	比例% 93.17 4.42 1.22 1.19 100.00

(1)期末余额无应付股东单位的款项;

１５

• (2)金额前五名的合计8,975,880.17 元,占总额53.55% ,明细列示如下:：

单位名称	金额	性质
通力电梯有限公司	4,475,410.00	数码公寓项目电梯款
陕西省地质总公司	1,328,727.27	蓝堡湾项目勘测费
武汉武建机械施工有限公司	1,161,313.90	蓝堡湾项目设备款
佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司	1,010,429.00	数码公寓项目材料款
北京振利节能环保股份有限公司	1,000,000.00	数码公寓项目工程款

9.预收帐款

开发项目 国际公寓 蓝宝湾 合 计	期 初 数 234,313,009.00 72,441,247.00 306,754,256.00	期 末 数 406,697,055.00 117,390,948.00 524,088,003.00

期末比期初增加70.85%，是预收的房款增加 。

10.应付福利费

期 初 数 2,273,862.51	本期增加 -	本期减少 期 末 数 92,024.50 2,181,838.01

11．应交税金

项 目 营业税 土地增值税 企业所得税 城市维护建设税 个人所得税 土地使用税 代扣税金 合 计	期 初 数 15,337,712.80 6,050,138.79 14,172,046.63 1,073,639.90 34,151.23 3,219,408.00 24,997.67 39,912,095.02	期 末 数 22,686,900.15 9,153,889.02 8,695,710.97 1,588,083.01 59,095.39 1,341,422.17 24,997.67 43,550,098.38

12．其他应付款

１６

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计	期 初 数 810,782,465.72 25,397,905.09 5,840,835.17 842,021,205.98	期 末 数 151,468,048.77 60,141,862.44 20,702,960.00 232,312,871.21

期末余额中无应付股东单位的款项。

13.预提费用：截至2008 年5 月31 日，余额761.06 万元，为计提的借款利息。 14.长期借款

贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 中国民生银行太原分行 240,000,000.00 2007.12.29-2009.6.29 7.74% 土地抵押 7.7688%、 中国光大银行郑州科技支行 160,000,000.00 2007.12.3-2009.11.27 担保、土地抵押 7.8624% 中国光大银行郑州科技支行 300,000,000.00 2008.5.19-2011.5.19 8.316% 土地抵押 合 计 700,000,000.00

(1) 公司以豫省直国用【2007】第0002、0003、0004、0005、0006、0007、 0009、0010 号土地使用权作抵押，取得民生银行2.4 亿元贷款；

(2)公司由汪远思先生提供连带责任保证，以豫省直国用【2007】第0001 号土地使用权和其地上建筑物作抵押，取得光大银行1.6 亿元贷款；

(3)公司由汪远思先生提供连带责任保证，以豫省直国用【2007】第0007、 0009 号土地使用权和中原国际数码港蓝堡湾项目1、2、3、6、7、8、9、10 号 楼在建工程作抵押，取得光大银行3 亿元贷款。

1. 实收资本：截止2008 年5 月31 日，实收资本余额43400 万元，2007 年与本报告期均无变动。

财务报表期后2008 年6 月20 日,思奇科技控股有限公司将持有公司 20％的股权8680 万元,转让给河南思达科技发展有限公司。7 月1 日, 思奇科技控股有限公司将持有公司6％的股权2586 万元,转让给河南思 达商业有限公司。转让后股东持股情况：

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１７

河南东鑫投资担保有限公司 100,000,000.00 23 河南思达科技发展有限公司 86,800,000.00 20 河南思达商业有限公司 25,860,000.00 6 思奇科技控股有限公司 30,200,000.00 1 合 计 434,000,000.00 100

16．未分配利润

项 目 金 额 年初未分配利润 -9,085,166.19 加：本期净利润 -768,466.64 减：提取盈余公积 - 期末未分配利润 9,853,632.83

17．营业费用

－ 2007 年度 2008 年1 5 月 1,044,467.00 472,889.00

18．管理费用

－ 2007 年度 2008 年1 5 月 3,961,492.95 267,254.30

19．收到的其他与经营活动有关的现金

项 目 金 额 单位往来 264,588,750.94 存款利息 897,780.74 营业外收入 3000.00 合 计 265,489,531.68

20．支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 管理费用支出 营业费用支出 营业外支出 单位往来 合 计	金 额 2,389,033.53 472,889.00 31,323.34 385,415,708.33 388,308,954.20

五、关联方关系及其交易

１８

1.重要关联方

主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 法人代表

关联企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 法人代表 法律法规国务院 北京德高瑞丰经贸有限公司 北京朝阳区 控股股东 有限责任 李尔刚 禁止除外 河南东鑫投资担保有限公司 河南郑州市 投资管理信用担保 参股股东 有限责任 王立旗 投资、机械电子产品 河南思达科技发展有限公司 河南郑州市 参股股东 股份有限 李方 开发等 投资、销售化工机械 思奇科技控股有限公司 北京朝阳区 参股股东 有限责任 汪远思 电子产品等 五金交电日用杂品 河南思达商业有限公司 河南郑州市 参股股东 有限责任 李方 批发；计算机销售

2.关联方往来

关联企业名称

• 2008 年1 5 月发生额 2007 年度发生额

关联企业名称
	借方	贷方	借方	贷方
北京德高瑞丰经贸有限公司	300,000,000.00	100,000,000.00	44,782,050.00	244,782,050.00
河南东鑫投资担保有限公司	23,457,500.00	30,440,000.00	24,728,500.00	18,200,000.00
河南思达商业有限公司	120,985,000.00	106,185,000.00		400,000.00
河南思达置业有限公司	475,182,297.15	266,018,706.38	247,108,035.67	375,083,897.34
思达科技发展股份有限公司		7,500,000.00	7,500,000.00
思奇科技控股有限公司			300,000.00

六、或有事项

截止2008 年5 月31 日，公司为河南思达高科技股份有限公司提供信用保 证14400 万元；为河南思达高科技股份有限公司、河南思奇科技投资有限公司提 供抵押担保13000 万元，其中：为河南思达高科技股份有限公司担保7000 万元， 为河南思奇科技投资有限公司担保6000 万元，抵押物为土地使用权（编号：豫 省直国用【2007】第0008 号）。

七、承诺事项

公司本期无需披露的重大承诺事项 。

八、资产负债表日后事项

2008 年6 月20 日，公司股东思奇科技控股有限公司将持有公司20％ 的股权8680 万元,转让给河南思达科技发展有限公司。7 月1 日，思奇

１９

科技控股有限公司将持有公司6％的股权2586 万元,转让给河南思达商 业有限公司。

九、其他重要事项

公司本期无需披露的其他重要事项。

金基不动产（郑州）有限公司

二○○八年七月十日

２０