Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2008

Jul 25, 2008

金基不动产(郑州)有限公司项目

资产评估报告书

豫联评报字〔2008〕第 101 号

河南联华资产评估有限责任公司接受河南思达高科技股份有限公司的委托,根 据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的企 业价值评估方法,对金基不动产(郑州)有限公司的股东全部权益进行了评估。本 公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产及负债实施了实地查勘、市场 调查与询证。我们认为,除本报告所载明的特别事项说明外,在被评估资产现有用 途或既定用途不变并持续经营使用和本报告载明的评估目的及价值定义、假设及限 制条件下,本报告所载评估结论对评估对象在 2008 年 5 月 31 日所表现的市场价值 作出了恰当的反映。资产评估情况和评估结果如下:

一、委托方:河南思达高科技股份有限公司

1.名称:河南思达高科技股份有限公司(以下简称思达高科)

• 2.住所:河南省郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号
• 3.法定代表人:刘双河
• 4.注册资本:人民币 31 458.67 万元
• 5.企业类型:股份有限公司
• 6.注册号:4100001002920

7.经营范围:仪器、仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及网络设备的 开发、生产、加工、销售,自动化工程;信息服务,高、低压配电设备,经营本企 业自产产品及技术的出口业务,代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产 品。承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务。经营本企业生产、科 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务; 技术转让,咨询服务。电能计量检测车销售;房屋租赁。

8.历史沿革

思达高科原名河南思达电子仪器有限公司,1993年由河南思达科技(集团)股份 有限公司、洛阳春都(集团)股份有限公司等共同发起设立。1996年经河南省体改委 豫股批字(1996)7号批准设立股份有限公司,经中国证监会批准以募集方式向社 会公开发行A股股票,并于1996年在深圳证券交易所上市交易。

二、资产占有方:金基不动产(郑州)有限公司

1.名称:金基不动产(郑州)有限公司(以下简称金基不动产)

2.住所:郑州市金水区东风路知名企业区 4 号楼

3.法定代表人:张志成

4.注册资本:人民币 43 400 万元

5.企业类型:其他有限责任公司

6.注册号:410100100000223

7.经营范围:房地产开发与经营;建筑材料、装饰材料的销售。

8.经营状况

金基不动产于 2004 年 4 月 27 日,由河南思达置业有限公司和北京德通投资管 理有限公司共同出资设立,是以房地产开发和经营为主的房地产公司。公司成立之

初,即于 2004 年 5 月以 5.91 亿元的价格成功摘牌有"地王"之称的省农科院地块, 并配合科技市场整体升级改造,全力打造"中原国际数码港"项目。该项目包括国 际公寓和蓝堡湾住宅一期共 15 栋高档住宅楼,现已正在销售中。

10.财务状况

金基不动产 2005 年至 2008 年 5 月 31 日报表反映的相关资产、负债及损益状 况如下表。

项目	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 年 5 月 31 日
资产总额	123 992.45	126 899.10	233 291.35	198 133.29
负债总额	80 592.45	83 499.10	190 799.87	155 718.65
所有者权益	43 400.00	43 400.00	42 491.48	42 414.64

单位:人民币万元

金基不动产执行中华人民共和国颁布的《房地产开发企业会计制度》。

三、评估目的

本次评估的目的是评定金基不动产的股东全部权益在评估基准日的市场价值, 为思达高科收购金基不动产的部分股权提供价值参考依据。

四、评估对象和范围

本次评估对象为金基不动产的股东全部权益,其涉及的具体评估范围为金基不 动产申报的资产及负债,其中:资产账面值 1 981 332 877.65 元,负债账面值 1 557 186 510.48 元,净资产 424 146 367.17 元。

上述范围已经河南亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,具体范围以金基

不动产申报的资产、负债清查评估明细表为准。

五、价值类型和定义

本次评估根据评估目的等相关条件,所选用的价值类型为市场价值,其定义为 自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受到任何强迫压制的情况下,对在评估基 准日进行正常公平交易中某项资产应当进行交易的价值估计数额。

六、评估基准日

根据思达高科的委托,本次资产评估基准日确定为 2008 年 5 月 31 日,该评估 基准日是思达高科根据经济行为性质和评估目的计划实现时间确立的,它与金基不 动产审计截止日期一致,且尽可能接近评估目的实现日,以便有利于保证评估结果 有效地服务于评估目的。

本报告一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

七、评估原则、假设及限制条件

本次评估工作遵循独立性、客观公正性、科学性的工作原则,严格按照国家法 律和法规进行评估操作,确保评估工作不受外界干扰和评估业务当事人影响,科学 合理地进行资产的评定估算。同时根据资产的类别和实际情况,遵循预期收益原则、 供求原则、贡献原则、替代原则、评估时点原则等经济原则。

在资产评估中,评估人员基于以下假设及限制条件作出了专业判断:

(一)交易假设,即假定所有委估资产已经处在交易过程中,评估人员根据委

估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

(二)公开市场假设,即在充分发达与完善的公开竞争性市场条件下,买者和 卖者的地位是平等的,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,其交易行为是自 愿的、理智的,而非强制或不受限制的条件下进行的,委估资产的价值受市场机制 的制约并由市场行情决定,而不是由个别交易决定。

(三)持续使用假设,即委估资产按设计的用途或目前的使用方式、规模、频 度、环境等情况继续使用。

(四)环境假设,假设委估资产所处社会环境及自然环境在可预见的未来不发 生重大变化,即国家现有政治、经济、法律及政策不做出重大调整,现行的利率、 税率不发生变化。

(五)对于本报告中被评估资产的法律权属事项,本公司按资产评估基本准则 的要求进行了一般性的调查。除在评估报告中已有揭示以外,假定评估过程中委估 资产的权属为良好的和可在市场上进行交易的,没有受侵犯或无其他负担性限制。

(六)假设金基不动产按照有关部门制定的建设用地规划许可及现有的建设工 程规划方案进行项目开发。

(七)除在评估报告中已有揭示外,假定金基不动产已完全遵守现行的国家及 地方性相关法律、法规。

八、评估依据

我们在本次评估工作中所遵循的国家、地方和部门的法律法规,以及在评估中 参考的文件资料主要有:

(一)行为依据

1.业务约定书;

2.资产评估业务委托书。

(二)法规依据

1.《关于印发<资产评估报告基本内容与格式的暂行规定>的通知》(财政部财 评字[1999]91 号);

2.《资产评估操作规范意见(试行)》(原国家国有资产管理局国资办发 [1996]23 号);

3.《资产评估准则——基本准则》和《资产评估职业道德准则——基本准则》 以及其他相关具体准则;

4.中华人民共和国主席令第 42 号《中华人民共和国公司法》(2005 年 10 月 27 日);

5.国务院 91 号令《国有资产评估管理办法》(1991 年 11 月 16 日);

6.原国家国有资产管理局国资办发[1992]36 号《国有资产评估管理办法施行 细则》(1992 年 7 月 18 日);

7.第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过《中华人民共和国城市 房地产管理法》(1994 年 7 月 5 日);

8.《城镇土地估价规程》(GT/T18508-2001);

9.第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议修订《中华人民共和国土地 管理法》(1998 年 8 月 29 日);

10.其他与资产评估相关的法律、法规等。

(三)产权依据

1.车辆行驶证;

2.土地使用权证;

3.国有土地使用权出让合同;

4.商品房预售预可证;

5.其他有效的产权证明文件。

(四)取价依据

1.金基不动产 2005、2006、2007 年度和基准日的会计报表及审计报告;

2.金基不动产申报的资产、负债清查明细表及有关账簿、会计凭证等会计资料;

3.金基不动产提供的有关购货合同、建筑安装工程合同、协议、工程概预算、 决算、初步设计和有关的图纸、投标文件等资料;

4.市场调查和金基不动产提供的设备等现行市场价格资料;

5.金基不动产提供的已开发商品房预售价格、预售情况等商品房销售资料;

6.金基不动产提供的开发项目建设规划及项目可研报告等资料;

7.建筑工程施工许可证;

8.建设工程规划许可证;

9.建设用地规划许可证;

10.建设项目开工许可证;

11.同行业上市公司年度报告;

12.相关国家产业政策、行业统计、分析资料等;

13.上海、深圳证券交易所公开信息;

14.《资产评估学》中国财政经济出版社(2006);

15.《资产评估业务手册》企业管理出版社;

16.《关于发布<汽车报废标准>的通知》国家经济贸易委员会、国家计划委员 会、机械工业部、公安部、国家环境保护局联合下发的国经贸经[1997]456 号;

17.《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》国家经济贸易委员会、国家计 划委员会、公安部、国家环境保护局联合下发的国经贸资源[2000]1202 号;

18.《城镇土地估价规程》(GB/T 18508-2001);

19.评估人员实地勘察、核对的数据资料及其他与价值评估有关的价格资料等。

九、评估方法

企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法及成本法,评估应根据特定经济 行为所确定的评估目的及所采用的价值类型、评估对象及获利能力状况、评估时的 市场条件、数据资料收集情况及主要技术经济指标参数的取值依据,通过对评估方 法的适用性进行分析后综合确定。

(一)市场法是指通过对与被评估企业处于同一或类似行业的企业或企业的买 卖、收购及合并案例的相关数据资料进行分析,计算适当的价值比率或经济指标, 在与被评估企业比较分析的基础上,得出评估对象价值的方法。

(二)成本法也称资产基础法,是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基 础上确定评估对象价值的评估思路。

其基本计算公式为:

股东全部权益价值=各单项资产评估值之和-负债

(三)收益法是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价 值的评估思路。其适用的基本前提条件是:被评估企业未来预期收益可以预测并可 以用货币衡量,被评估企业预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量, 被评估企业预期获利年限可以预测。

经分析,由于我国目前企业产权交易市场尚不发达,缺乏企业产权交易的市场 数据,难以找到与金基不动产相同或类似企业的产权交易案例,故本次评估不宜用 市场法;金基不动产至成立以来一直处于项目的建设开发期,缺乏历史经营数据, 使其未来预期收益和风险的预测具有较大难度,因此本次评估不宜采用收益法。

综上分析,又加之各项资产、负债资料齐备,满足采用成本法评估的要求,故

本次评估采用成本法。

十、评估程序实施过程和情况

整个评估工作分五个阶段进行:

(一)接受委托阶段

河南联华资产评估有限责任公司与思达高科经过洽谈,明确了资产评估目的、 评估基准日、评估对象和范围等有关事项,并对本评估项目执业中可能遇到的风险 因素进行充分的分析和评价。评估人员根据本次委估资产的情况,指导金基不动产 填报委估资产清查明细表,组织评估人员,准备资产评估有关资料,初步拟定评估 方案。

(二)资产清查核实阶段

根据委估对象实际状况及评估工作需要,我们组织了包括注册资产评估师、 房地产估价师等专业人员的评估项目组。在听取企业情况以及委估资产历史和现状 的介绍后,查阅了委估资产的产权证明文件等资料,对委估对象进行了账务验证和 勘察核实;并与资产管理人员进行交流,了解委估资产的运营、管理状况。

(三)评定估算阶段

按照国家有关法律、法规及资产评估操作规范的要求,根据不同的资产类别, 分别采用不同的方法进行评估。

1.流动资产

(1)货币资金

对库存现金进行监盘核实,并倒推至评估基准日,以核实后账面值作为评估值, 即以盘点日实盘现金数加盘点日至评估基准日现金支出数,减盘点日至评估基准日 现金收入数,再与评估基准日现金日记账余额及总账现金账户余额进行核对,相符

后,库存现金以账面值确认评估值。

对银行存款采取基准日银行询证函及对账单与银行存款日记账相核对的方法 确认评估值。如有未达账项,则编制银行存款余额调节表,经调节平衡相符后,以 账面值确认评估值。

(2)应收款项

对应收款项在核实无误的基础上,评估人员具体了解和分析了应收款的数额、 业务内容、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人与资产占有方的业务频繁程度、 欠款人的资金、信用状况等因素,并对重要的客户进行必要的函证,分析确定其变 现可能性,根据每笔款项可能收回的金额确认评估值。

(3)存货

根据企业提供的存货清单和评估人员现场勘察情况,分以下两种情况评估:

①对存货中已开发的房地产,以其完全成本为基础,根据其现行正常合理的销 售价格减去销售费用、全部税金及适当的税后净利润确定评估值。计算公式为:

评估值=售价×[1-销售费用率-销售税金及附加费率-(销售利润率×所得税 税率)]-适当税后净利润

②对处于规划中未开发的土地使用权,分别采用市场比较法和假设开发法进行 评估,最终取二者的算术平均值确定评估值,其中:

假设开发法亦称剩余法、倒算法、残余法等,它的基本思路是:把土地及其地 上建筑物的价值进行分离计算,或者说,它是把包含在建筑物价格中的地价剥离出 来的一种地价测算方法。因此,剩余法是在估算开发完成后不动产正常交易价格的 基础上扣除建筑物建造费用和与建筑物建造、买卖有关的专业费、利息、利润、税 收等费用后,以价格余额来确定估价对象土地价格的一种方法。基本公式为:

地价=不动产总价-建筑开发费及专业费-利息-税金-销售费用-开发商利润 市场比较法是根据市场中的替代原理,将待估土地与具有替代性的,且在估价

时点近期市场上交易的类似地产进行比较,并对类似地产的成交价格作适当修正, 以此估算待估土地客观合理价格的方法。其计算公式为:

比准价格=比较宗地价格×交易情况修正×交易期日修正×区域因素修正×个 别因素修正

(4)待摊费用

评估人员首先检查核实有关账薄凭证,抽查会计原始记录,核实其内容的真实 性和数额的准确性,在核实其发生额及摊销情况的基础上,考虑其是否能为资产占 有人继续带来相关的权利或收益,结合受益期限确定评估值。

2.设备

在对设备进行现场勘察、核实的基础上,采用成本法进行评估。即:

评估净值=评估原值×成新率

(1)评估原值的估算

①电子设备

根据金基不动产提供并经评估人员核实的设备名称、规格型号,通过市场询价 等方式,确定设备在基准日的购置价,以此确定评估原值。

②车辆

评估原值以其在基准日的市场价格为基础,再加上购置税、牌照费等有关税费 确定。

(2)成新率的确定

①使用年限法

对电子设备,依据现场勘察情况,结合设备的实际工作状态等判断设备尚可使 用经济年限,再依据设备的实际使用年限来计算设备成新率。

成新率= 尚可使用年限/(已使用年限+尚可使用年限)×100%

②行驶里程成新率与使用年限成新率孰低法

对于车辆,根据国家规定的报废年限、行驶年限标准,考虑车辆实际使用年限 及行驶里程、维修、保养等综合情况,按行驶里程成新率与使用年限成新率孰低法 确定成新率。其中:

里程法成新率=报废标准规定尚可行驶里程/(已行驶里程+报废标准规定尚 可行驶里程)×100%

年限法成新率=报废标准规定尚可使用年限/(已使用年限+报废标准规定尚可 使用年限)×100%

3.长期待摊费用

对于长期待摊费用,评估人员首先检查核实有关账薄凭证,抽查会计原始记录, 核实其内容的真实性和数额的准确性,并了解其业务内容是否符合国家有关政策、 法规规定,是否经过核准,计价是否正确等,从而判断其摊销金额计算的正确性; 然后收集长期待摊费用所反映的费用支出形成的新资产和权利的资料,并分析耗用 及尚存情况,从而确定其剩余存续时间;最终根据评估目的实现后的资产占有者还 存在的、且与其他评估对象没有重复的资产和权利的价值来确定评估值。

4.负债

依据负债申报明细表,检查其购货合同、会计凭证等,进行必要的函证和其他 审核替代程序,以确定负债的真实、完整性,并判断各项负债是否是企业在评估基 准日实际承担的,债权人是否存在。在实施上述评估程序后,以审核后的账面数确 定评估值。

(四)评估汇总阶段

根据评估人员对各类资产、负债的评估结果,进行汇总和结论分析,在确认评 估工作中没有发生重评和漏评的情况下,根据汇总分析情况,对评估结果进行必要 的修改和完善,由项目组草拟并讨论修改评估报告,提交内部三级复核,出具评估 报告书初稿。

(五)提交报告阶段

根据评估工作情况,向委托方和资产占有方提交资产评估报告书初稿,征求相 关方意见,在保持评估工作独立性的前提下,进行必要的修改和整理,出具并提交 正式资产评估报告书。

十一、评估结论

(一)评估结果

评估基准日,金基不动产资产申报账面值 1 981 332 877.65 元,负债账面值 1 557 186 510.48 元,净资产 424 146 367.17 元。清查调整后资产账面值 2 426 930 267.66 元,负债账面值 2 002 783 900.49 元,净资产 424 146 367.17 元。在报告所述原则、假设及限制条件、依据、价值类型和评估方法前提下,资产 评估值为 4 005 968 270.19 元,负债评估值为 2 002 783 900.49 元,净资产(即 股东全部权益价值)评估值为 2 003 184 369.70 元,增值额 1 579 038 002.53 元, 增值率 372.29%。具体评估结果如下表所示:

科目名称	账面值	调整后账面值	评估价值	评估增值额	增值率(%)
流动资产	1 978 221 045.36	2 423 818 435.37	4 002 953 870.90	1 579 135 435.53	65.15
固定资产	2 729 841.04	2 729 841.04	2 632 408.04	-97 433.00	-3.57
其中:设备	2 729 841.04	2 729 841.04	2 632 408.04	-97 433.00	-3.57
长期待摊费用	381 991.25	381 991.25	381 991.25
资产总计	1 981 332 877.65	2 426 930 267.66	4 005 968 270.19	1 579 038 002.53	65.06
流动负债	857 186 510.48	1 302 783 900.49	1 302 783 900.49 0
长期负债	700 000 000.00	700 000 000.00	700 000 000.00
负债合计	1 557 186 510.48	2 002 783 900.49	2 002 783 900.49

(金额单位:人民币元)

河南联华资产评估有限责任公司 2-13

净资产(股东全部	424 146 367.17	424 146 367.17	2 003 184 369.70	1 579 038 002.53	372.29
权益价值)

(二)评估结论的详细情况见资产清查评估明细表。

十二、特别事项说明

(一)本报告评估范围和委托方、资产占有方提供的相关经济行为文件、会计 原始凭证、开发项目建设规划资料等是编制本评估报告的基础,委托方及资产占有 方对其真实性、合法性、完整性承担法律责任。

(二)本次评估前,河南亚太(集团)会计师事务所有限公司对金基不动产 2008 年 5 月 31 日的资产、负债进行了审计,并出具了亚会专审字(2008)第 45 号《审计报告》,本次评估是在该审计基础上进行的。

(三)截至本评估报告出具日,金基不动产委估资产的抵押、担保事项如 下:

1.2007 年 12 月 29 日金基不动产与中国光大银行郑州科技支行签订(光 郑科技支 DK2007009 号)《借款合同》,借款人民币 200 000 000.00 元,借款 期限 2007 年 11 月 29 日至 2009 年 11 月 29 日,借款利率 7.8624%。金基不动 产以其拥有的豫省直国用[2007]第 0001 号土地使用权和其地上建筑物为该项 借款作抵押。该借款截至 2008 年 5 月 31 日已归还 40 000 000.00 元,余额为 160 000 000.00 元。

2.2008 年 5 月 19 日金基不动产与中国光大银行郑州科技支行签订了光郑 科技支 DK2008006 号借款合同,合同显示借款金额为人民币 400 000 000.00 元, 实际借款为 300 000 000.00 元,借款期限为 2008 年 5 月 19 日至 2011 年 5 月

19 日,借款利率 8.316%。

金基不动产以其拥有的豫省直国用(2007)第 009 号国有土地使用权、豫省 直国用(2007)第 007 号国有土地使用权、中原国际数码港蓝堡湾项目 1、2、3、 6、7、8、9、10 号楼在建工程(共 921 套面积 160 043.49M2 ),为该项借款提 供抵押担保。

3.2004 年 12 月 30 日金基不动产与民生银行太原分行签订了第(2004)年 (贷)字(077)号借款合同,借款金额为人民币 700 000 000.00 元,贷款期限自 2004 年 12 月 30 日至 2007 年 12 月 29 日,金基不动产以其拥有的的豫省直国 用(2007)字第 0001 号至 0007 号及 0009 号、0010 号土地使用权为该借款作 抵押。

上述借款合同到期后,金基不动产又与民生银行太原分行签订了公贷展字 第 2007 展字 001 号借款展期协议,展期金额为人民币 500 000 000.00 元,期限 为 18 月,自 2007 年 12 月 29 日至 2009 年 6 月 29 日,展期期间合同贷款利率为 7.74%。该借款已于 2008 年 5 月 27 日还款 260 000 000.00 元,截止 2008 年 5 月 31 日贷款余额 240 000 000.00 元。

前述抵押物除豫省直国用(2007)字第 0004 号、0002 号、0010 号土地使 用权外,其他已解除抵押。

4.2008 年河南思达连锁商业有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订 (2008)豫银展保字第 086009 号贷款展期合同(保证),展期贷款金额人民币 25 000 000.00 元,由金基不动产提供担保。

5.豫省直国用(2007)字第 0008 号土地使用权证显示,该宗地于 2007年2月 抵押给上海浦东发展银行郑州分行,抵押贷款金额(最高额)130 000 000 元人民

币,期限至 2009 年 2 月 10 日。

除以上事项外,思达高科与金基不动产未向评估机构提供委估资产其他抵押、 担保、或有负债及其他应说明的事项。

(四)对于金基不动产申报的存货中已完工、尚未决算的施工项目,评估人员 依据施工合同对应付未付的工程欠款进行了暂估,相应的工程欠款同时在应付账款 中列示。

(五)本次我们对委估资产按照公认的原则及标准、运用成本法进行评定估算, 得出评估结论,但评估结论并不对委估资产的未来使用状况、收益情况构成任何承 诺和保证。

(六)本次评估对委托方、资产占有方可能存在的其他影响评估结果的瑕疵事 项,在进行资产评估时未作特别说明而评估师根据其执业经验一般不能获悉的情况 下,评估机构和评估人员不承担相关责任。

(七)在评估报告出具后,评估结果有效期内,若发生重大期后事项,并对评 估价值产生明显影响时,委托方不能直接使用评估结论;若资产状态或数量发生重 大变化,应采用合理方法对资产评估值进行相应调整;若因资产价格标准发生重大 变化,并对资产价值产生明显影响时,应及时委托评估机构重新确定评估值,不能 直接使用原评估结论。

(八)本所及参与本项目的评估人员与相关各方均无除业务收费以外的现实或 潜在的利益关系及为保持独立性而应回避的其他事项。

以上特别事项,可能对评估结果产生影响,本评估机构提请评估报告的使用者 予以关注。

十三、评估报告使用限制说明

(一)本资产评估报告书是对金基不动产全部股东权益在本次评估目的下,根 据公开市场原则所作的公允反映,没有考虑所涉及的资产将来可能承担的抵押、担 保事宜,以及特殊的交易方可能追加付出或少付出的价格等对其评估价值的影响, 也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格 的影响;若前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其他情况发生变化时,评估 结果一般会失效,使用人不能使用本资产评估报告书,否则所造成的一切后果由使 用人承担。

(二)本资产评估结论系根据本资产评估报告书所列示的原则、假设及限制条 件、依据、方法、程序得出,本评估结论只有在上述原则、依据、假设、前提存在 的条件下成立,且评估结论仅为本次评估目的服务。

(三)遵守相关法律、法规和资产评估准则,对评估对象在评估基准日特定目 的下的价值进行分析、估算并发表专业意见,是注册资产评估师的责任;提供必要 的资料并保证所提供资料的真实性、合法性,恰当使用评估报告是委托方和相关当 事方的责任。

(四)注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并 发表专业意见,但不对评估对象的法律权属提供保证。

(五)本资产评估报告书摘要、资产评估报告书正文均系专业评估机构和注册 资产评估师依据国家有关规定出具的意见,具有同等的法律效力。本报告若干的备 查文件构成本报告之重要组成部分,与报告正文配套使用方有效。

(六)本资产评估报告书所列各项资产价值均为评估范围内整体资产价值的组 成部分,不能分割单独使用。

(七)按照现行规定,本次资产评估结果在评估基准日后一年内有效,即从 2008 年 5 月 31 日至 2009 年 5 月 31 日之前有效。

(八)本资产评估报告书仅供委托方为本评估目的使用和送交财产评估主管机

关审查使用,资产评估报告书的使用权归委托方所有,未经委托方许可评估机构不 得随意向他人提供或公开。

十四、评估报告日

本资产评估报告提交委托方的日期为 2008 年 7 月 14 日。

法定代表人:中国注册资产评估师:孙永强

评估机构:河南联华资产评估

有限责任公司中国注册资产评估师:李东聚

二 O O 八年七月十四日

金基不动产资产评估汇汇总表

项目			帐面价值 调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B*100%
流动资产	1	197822.10	242381.84		400295.39 157913.55	65.15
长期投资	2
固定资产	3	272.98	272.98	263.24	-9.74	-3.57
其中:在建工程	4

建筑物	5
设备	6	272.98	272.98	263.24	-9.74	-3.57
无形资产	7
其中:土地使用权	8
其它资产	9
资产总计	10	198095.08	242654.82		400558.63 157903.81	65.07
流动负债	11	85718.65	130278.39	130278.39
长期负债	12	70000.00	70000.00	70000.00
负债总计	13	155718.65	200278.39	200278.39
净资产	14	42376.43	42376.43		200280.24 157903.81	372.62

汇总分类表

序号	科目名称	帐面价值	帐面调整值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资金合计	1978221045.36	445597390.01	2423818435.37	4002953870.90	1579135435.53	65.15
2	货币资金	151638059.93		151638059.93	151638059.93
3	短期投资
4	应收票据
5	应收帐款
6	减: 坏帐准备
7	应收帐款净额
8	应收股利
9	应收利息
10	预付帐款	64007061.91	-64007061.91
11	应收补贴款
12	其他应收款	306926203.74		306926203.74	305931263.47	-994940.27	-0.32
13	存货	1394837012.82	509604451.92	1904441464.74	3545384547.50	1640943082.76	86.16
14	待摊费用	60812706.96		60812706.96		-60812706.96	-100
15	待处理流动资产净损失
16	一年内到期的长期债券投资
17	其他流动资产
18	二、长期投资
19	三、固定资产	2729841.04		2729841.04	2632408.04	-97433.00	-3.57
20	固定资产原价	3887203.26		3887203.26	3493947.00	-393256.26	-10.12
21	其中:设备类	3887203.26		3887203.26	3493947.00	-393256.26	-10.12
22	建筑物类
23	减:累计折旧	1157362.22		1157362.22	861538.96	-295823.26	-25.56
24	固定资产净额	2729841.04		2729841.04	2632408.04	-97433.00	-3.57
25	其中:设备类	2729841.04		2729841.04	2632408.04	-97433.00	-3.57
26	建筑物类
27	工程物资
28	在建工程
29	固定资产清理
30	待处理固定资产净损失
31	四、无形资产合计
32	其中:土地使用权
33	其它无形资产
34	五、递延资产合计	381991.25		381991.25	381991.25

35	开办费
36	长期待摊费用	381991.25		381991.25	381991.25
37	六、其他长期资产
38	七、递延税款借项
39	八、资产总计	1981332877.65	445597390.01	2426930267.66	4005968270.19	1579038002.53	65.06
40	九、流动负债合计	857186510.48	445597390.01	1302783900.49	1302783900.49
41	短期借款	30000000.00		30000000.00	30000000.00
42	应付票据
43	应付帐款	16762492.88	445597390.01	462359882.89	462359882.89
44	预收帐款	524088003.00		524088003.00	524088003.00
45	代销商品款
46	其他应付款	232312871.21		232312871.21	232312871.21
47	应付工资
48	应付福利费	2181838.01		2181838.01	2181838.01
49	应交税金	43550098.38		43550098.38	43550098.38
50	应付利润
51	其他未交款	680607.00		680607.00	680607.00
52	预提费用	7610600.00		7610600.00	7610600.00
53	一年内到期长期负债
54	其他流动负债
55
56	十、长期负债合计	700000000.00		700000000.00	700000000.00
57	长期借款	700000000.00		700000000.00	700000000.00
58	应付债券
59	长期应付款
60	住房周转金
61	其他长期负债
62	递延税款贷项
63
64	十一、负债合计	1557186510.48	445597390.01	2002783900.49	2002783900.49
65
66	十二、净资产	424146367.17		424146367.17	2003184369.70	1579038002.53	372.29

存货汇总表

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
3-10-1	原材料
3-10-2	材料采购
3-10-3	在库低值易耗品
3-10-4	包装物(库存物资)
3-10-5	委托加工材料
3-10-6	产成品(自制半成品)

3-10-7	在用低值易耗品
3-10-8	分期收款发出商品
3-10-9	在产品	1394837012.82	1904441464.74	3545384547.50	1640943082.76	86.16
3-10-10	委托代销商品
3-10-11	受托代销商品
	存货合计	1394837012.82	1904441464.74	3545384547.50	1640943082.76	86.16
	减:存货跌价准备
	存货净额	1394837012.82	1904441464.74	3545384547.50	1640943082.76	86.16

固定资产汇总表

			帐面价值		调整后帐面值		评估价值		增值额		增值率%
编号	科目名称	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
5-1	房屋建筑物类合计
5-1-1	固定资产-房屋建筑物
5-1-2	固定资产-构筑物及其它辅助设施
5-1-3	固定资产-管道及沟槽
5-2	设备类合计	3887203.26	2729841.04	3887203.26	2729841.04	3493947.00	2632408.04	-393256.26	-97433.00	-10.12	-3.57
5-2-1	固定资产-机器设备 1
5-2-2	固定资产-车辆	2376669.26	1803701.83	2376669.26	1803701.83	2271740.00	1878694.68	-104929.26	74992.85	-4.41	4.16
5-2-3	固定资产-电子设备	1510534.00	926139.21	1510534.00	926139.21	1222207.00	753713.36	-288327.00	-172425.85	-19.09	-18.62
5-2-4	固定资产-机器设备 2
5-2-5	固定资产-机器设备 3
5-2-6	固定资产-机器设备 4
5-2-7	固定资产-机器设备 5
5-3	工程物资
5-4	在建工程合计
5-4-1	在建工程-土建工程
5-4-2	在建工程-设备安装工程
5-5	固定资产清理
5-6	待处理固定资产净损失
5	固定资产合计	3887203.26	2729841.04	3887203.26	2729841.04	3493947.00	2632408.04	-393256.26	-97433.00	-10.12	-3.57

数码公寓项目明细表

银行存款

预付账款

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值
1	深圳市华筑工程设计有限公司	设计费	2007.08	1 年以内	100,000.00	-
2	武汉青铜骑士广告有限公司	广告费	2007.08	1 年以内	25,400.00	-
3	河南博雅彩印有限公司	彩印费	2007.05	1 年以内	12,750.00	-
4	深圳市厚夫室内设计有限公司	设计费	2008.03	1 年以内	64,360.00	-
5	山西冶金岩土工程勘察总公司	水电费	2006.11	1-2 年	33,949.88	-
6	河南省振华工程有限公司	建安费	2008.04	1 年以内	2,386.05	-
7	河南三源电气有限公司	工程款	2006.11	1-2 年	330,000.00	-
8	中天建设集团有限公司	工程款	2008.01	1 年以内	880,000.00	-
9	深圳市美术装饰工程有限公司	装修费	2008.01	2 年以内	180,000.00	-
10	郑州祥和集团电力安装有限公司	用电施工费	2006.12	1-2 年	60,000.00	-
11	河南家世界家居建材有限公司	电器费	2008.04	1 年以内	4,140.00	-
12	河南中天消防工程有限公司	工程款	2008.03	1 年以内	200,000.00	-
13	河南正道中环百货有限公司	租赁费	2008.03	1 年以内	100,000.00	-
14	郑州万事达广告有限公司	广告费	2008.04	1 年以内	23,040.00	-
15	北京喜诺英联科技发展有限公司	咨询费	2007.06	1 年以内	39,000.00	-
16	河南省中小企业投资担保股份有限公司	担保费	2008.04	1 年以内	300,000.00	-
17	郑州东生标识设计制作有限公司	设计制作费	2008.02	1 年以内	24,700.00	-
18	深圳市港丰投资顾问有限公司	顾问费	2007.09	1 年以内	9,300.00	-
19	郑州市惠济区金牛管材经营部	材料费	2008.01	1 年以内	205,000.00	-
20	北京振利高新技术有限公司	保温材料款	2008.05	1 年以内	470,000.00	-
21	郑州市自来水总公司	水费	2008.04	1 年以内	13,458.15	-
22	郑州思达物业管理有限公司	物业费	2008.05	1 年以内	53,717.42	-

本 页 小 计 3131201.50 合 计 3131201.50

其他应收

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	银联商务有限公司郑州分公司	pos 机保证金	2006-05	1-2 年	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	郑州易初莲花连锁超市有限公司(保证金)	履约保证金	2006-06	1-2 年	24,000.00	24,000.00	24,000.00
3	化工部郑州基础工程公司	施工单位水电费	2008-04	1 年以内	154,249.94	154,249.94	154,249.94
4	中天建设集团有限公司	施工单位水电费	2008-04	1 年以内	78,918.00	78,918.00	78,918.00
5	河南省中原建设有限公司	施工单位水电费	2008-04	1 年以内	170,657.04	170,657.04	170,657.04
6	河南中天消防工程有限公司	施工单位水电费	2008-04	1 年以内	10,194.89	10,194.89	10,194.89
7	对外交纳押金	pos 机押金	2007-10	1 年以内	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8	泰山产业集团	转款	2008-04	1 年以内	200,000.00	200,000.00	200,000.00
9	河南省月山啤酒股份有限公司	转款	2008-05	1 年以内	15,000,000.00	##############	15,000,000.00
10	个贷	购房个人贷款2006 年 12 月	2008-04	1 年以内	14,033.79	14,033.79	14,033.79
11	购房优惠折让	-2008 年 5 月	2008-05	1 年以内	2,537,283.00	2,537,283.00	-
12	郑州江泰置业有限公司	转款	2008-05	1 年以内	300,000.00	300,000.00	300,000.00

在产品

序号	名称及规格型号	计量单位		帐面价值		调整后帐面值	实际数量		评估价值
			数 量	单 价	金 额			单价	金额
1	前期工程费				18,405,097.86	18,405,097.86
2	基础设施费				1,445,022.08	1,445,022.08
3	建筑安装工程费				140,553,911.00	345,540,503.48			745,800,087.73
4	开发间接费用				20,577,753.77	20,577,753.77

电子设备

金基不动产(郑州)有限公司项目资产评估报告书·报告正文

序号	设备编号	设备名称	规格	生产厂家	计量	购置日	启用日期		帐面价值
			型号		单位	期		原 值	净 值	原 值
1	c0001	联想电脑		郑州广维电子有限公司	台	2006.06	2006.06	5,800.00	174.00	5,80
2	b0001	联想电脑		郑州广维电子有限公司	台	2007.02	2007.02	60,440.00	19,316.54	60,44
3	b0002	打印机		郑州广维电子有限公司	台	2007.02	2007.02	2,040.00	651.90	2,04
4	b0003	制冰机		郑州市管城区光明厨具	台	2007.02	2007.02	2,500.00	799.00	2,50
5	b0004	收水机		洛阳市博士贸易有限公司	台	2007.02	2007.02	4,784.00	1,529.00	4,78
6	c0002	佳能数码相机		郑州广维电子有限公司	台	2007.04	2007.04	5,200.00	2,335.84	5,20
7	b0005	沙发		郑州市金水区天仑文化用品商行	台	2007.03	2007.03	4,300.00	2,210.20	4,30
8	c0003	手机		新光通讯	套	2007.06	2007.06	6,400.00	4,119.04	6,40
9	c0004	理光数码复印机基配	2000sp	河南省联达贸易有限公司	台	2007.12	2007.12	13,000.00	10,695.71	13,00
10		审计调整多提折旧							##########

应付账款

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	郑州德盛物业管理有限公司	2006.05	路桥基础设施费	110,970.00	110,970.00	110,970.00
2	郑州市金水区大度展示设计室	2007.11	设计费	56,990.00	56,990.00	56,990.00
3	郑州市盛合装饰工程有限公司	2007.09	工程款	36,431.37	36,431.37	36,431.37
4	北京塞瑞迪普家居装饰有限公司	2007.09	装饰费	9,802.00	9,802.00	9,802.00
5	化工部郑州基础工程公司	2008.01	工程款	645,889.80	645,889.80	645,889.80
6	苏州东港装璜装饰有限公司郑州办事处	2007.12	装修费	244.00	244.00	244.00
7	郑州易初莲花连锁超市有限公司	2007.12	租赁费	2,529.70	2,529.70	2,529.70
8	郑州鑫源钢结构有限公司	2007.06	大门围栏费	2,166.52	2,166.52	2,166.52
9	河南常乐彩钢板活动房有限公司	2007.02	辅助用房工程款	1,294.80	1,294.80	1,294.80
10	北京市高力国际灯具城金丽斯灯饰	2007.01	灯具款	2,175.00	2,175.00	2,175.00
11	郑州新飞亚科贸有限公司	2007.06	照明材料款	3,345.00	3,345.00	3,345.00
12	郑州一飞广告有限公司	2007.06	广告费	99,360.00	99,360.00	99,360.00
13	河南省忆通广告有限公司	2008.02	广告费	41,211.35	41,211.35	41,211.35
14	河南省新科电控设备有限公司	2007.06	配电柜款	3,973.60	3,973.60	3,973.60
15	郑州市北新塑钢厂	2007.04	铝合金门窗款	1,042.80	1,042.80	1,042.80
16	河南君义华盛绿化园林工程有限公司	2007.06	室外景观款	80,000.00	80,000.00	80,000.00
17	河南博雅广告企划有限公司	2007.04	广告费	12,750.00	12,750.00	12,750.00
18	河南天运一品实业有限公司	2008.01	广告费	80,000.00	80,000.00	80,000.00
19	郑州金辉印刷有限公司	2008.01	印刷费	169,900.00	169,900.00	169,900.00
20	郑州市中原区华林苗圃	2008.02	苗圃花木费	5,960.00	5,960.00	5,960.00
21	河南省迪斯广告有限公司	2007.06	广告费	50,000.00	50,000.00	50,000.00
22	深圳市奥斯汀环境设计有限公司	2008.01	设计费	11,275.00	11,275.00	11,275.00

	23	郑州吸引者科贸有限公司	2008.02	广告费	182,000.00	182,000.00	182,000.00
	24	黄河勘测规划设计有限公司	2008.01	建安费	40,000.00	40,000.00	40,000.00
本 页 小 计					1649310.94	1649310.94	1649310.94
合计					1649310.94	1649310.94	1649310.94
	25	郑州思达物业管理有限公司 2	2007.11	物业费	14,378.00	14,378.00	14,378.00
	26	郑州新景观环境标识设计制作有限公司	2008.02	广告制作费	6,050.00	6,050.00	6,050.00
	27	郑州建材广告材料市场时创广告材料经营部	2007.07	展台搭建费	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	28	河南省百姓视点广告有限公司	2007.01	便笺本制作费	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	29	南阳防爆电气研究所有限公司	2007.12	工程款余额	1.00	1.00	1.00
	30	郑州凯旋光电工程有限公司	2008.01	建安费	81,936.00	81,936.00	81,936.00
	31	郑州影响力文化传播有限公司	2007.12	广告费	33,800.00	33,800.00	33,800.00
	32	河南微巨文化传播发展有限公司	2008.02	广告费	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	33	郑州建安建筑工程有限公司第四分公司	2007.12	建安费	802,307.00	802,307.00	802,307.00
	34	郑州市东安建筑工程有限公司	2007.09	工程款余额	0.30	0.30	0.30
	35	郑州市金水区彩图喷绘制作部	2007.12	制作费	18,489.00	18,489.00	18,489.00
	36	通力电梯有限公司	2008.05	电梯款	4,475,410.00	4,475,410.00	4,475,410.00
	37	郑州瑞丰影视制作有限公司	2008.02	广告费	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	38	北京振利节能环保科技股份有限公司	2008.04	建安 费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	39	河南省中原建设有限公司	2008.05	工程款	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	40	郑州昌源楼宇配套服务有限公司	2008.05	材料款	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	41	佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司	2008.05	材料款	1,010,429.00	1,010,429.00	1,010,429.00
	43	深圳市华筑工程设计有限公司	2007.08	设计费		700,000.00	700,000.00
	44	武汉青铜骑士广告有限公司	2007.08	广告费		694,600.00	694,600.00
	45	深圳市厚夫室内设计有限公司	2008.03	设计费		111,012.00	111,012.00
	46	山西冶金岩土工程勘察总公司	2006.11	水电费		403,770.00	403,770.00
	47	河南省振华工程有限公司	2008.04	建安费		229,000.00	229,000.00
	48	中天建设集团有限公司	2008.01	工程款		52,894,022.00	52,894,022.00
	49	深圳市美术装饰工程有限公司	2008.01	装修费		40,000.00	40,000.00
本 页 小 计					8279800.30	63352204.30	63352204.30
合计					9929111.24	65001515.24	65001515.24
	50	河南中天消防工程有限公司	2008.03	工程款		7,371,800.00	7,371,800.00
	51	河南正道中环百货有限公司	2008.03	租赁费		50,000.00	50,000.00
	52	郑州万事达广告有限公司	2008.04	广告费		448,280.00	448,280.00
	53	郑州市惠济区金牛管材经营部	2008.01	材料费		335,000.00	335,000.00
	54	北京振利高新技术有限公司	2008.05	保温材料款		2,520,500.00	2,520,500.00
	55	郑州思达物业管理有限公司	2008.05	物业费		408,784.98	408,784.98
	56	河南省中原建设有限公司	2008.05	工程款		135,648,622.00	135,648,622.00

预收账款

金基不动产(郑州)有限公司项目资产评估报告书·报告正文

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值
1	国际公寓项目	2008.04	预收房款	406,697,055.00	406,697,055.00

其他应付

序号				户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
			1	河南省振华工程有限公司(保证金)	2006.06	保证金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
			2	河南省育兴建设工程管理有限公司(保证金)	2006.08	保证金	40,000.00	40,000.00	40,000.00
			3	郑州波涛制冷技术有限公司	2008.04	保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			4	工会经费	2008.04	工会经费	24,329.46	24,329.46	24,329.46
			5	职工教育经费	2008.04	职工教育经费	18,097.11	18,097.11	18,097.11
			6	中天建设集团有限公司(保证金)	2006.12	保证金	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
			7	河南中天消防工程有限公司(保证金)	2007.01	保证金	500,000.00	500,000.00	500,000.00
			8	佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司	2007.10	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			9	代收维修基金	2008.04	代收维修基金	4,611,334.00	4,611,334.00	4,611,334.00
			10	河南乾丰散热器有限公司	2008.03	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			11	郑州凯越冷暖设备有限公司	2008.03	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			12	郑州市瓦萨齐散热器有限公司	2008.03	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			13	新多集团	2008.02	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			14	郑州市金水区卓达陶瓷店	2008.01	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			15	郑州市金水区大发建材商行	2008.01	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			16	河南福龙建材有限公司	2008.01	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			17	郑州凌云装饰材料有限公司	2008.01	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			18	郑州博德建材有限公司	2008.01	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			19	河南晟安实业有限公司	2008.01	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			20	北京嘉寓幕墙装饰工程(集团)有限公司	2007.11	投标保证金	30,000.00	30,000.00	30,000.00
			21	郑州海洋制冷工程有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			22	河南龙旗建设工程有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			23	河南兴伟冷暖设备工程有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
			24	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	2008.05	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	本 页 小 计						6873760.57	6873760.57	6873760.57
	合	计					6873760.57	6873760.57	6873760.57
			25	河南天马装饰工程有限公司	2008.05	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			26	河南江革玻璃幕墙装饰工程有限公司	2008.05	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			27	四川华西建筑装饰工程有限公司	2008.05	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			28	苏州市建筑装饰工程有限公司	2008.05	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			29	中国建筑装饰工程有限公司河南分公司	2008.05	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			30	河南陶然环境科技有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00

应交税金

序号		征税机关发生日期	税 种	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	郑州市金水区地税局	2008.05	个人所得税	17,141.10	17,141.10	17,141.10
2	郑州市金水区地税局	2008.05	营业税	-3,540,363.75	-3,540,363.75	-3,540,363.75
3	郑州市金水区地税局	2008.05	城建税	-247,825.46	-247,825.46	-247,825.46
4	郑州市金水区地税局	2008.05	土地增值税	-1,062,109.13	-1,062,109.13	-1,062,109.13

其他应交

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值
1	郑州市金水区地税局	2008.05	教育费附加	-105,525.00	-105,525.00

长期借款

序号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	光大科技支	2007.12	2008.09	7.7688	人民币		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2	光大科技支	2007.12	2008.09	7.7688	人民币		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
3	光大科技支	2007.12	2009.11	7.8624	人民币		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
4	光大科技支	2007.12	2009.06	7.8624	人民币		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
5	光大科技支	2007.12	2008.12	7.8624	人民币		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
6	光大科技支	2007.12	2008.09	7.8624	人民币		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
7	光大科技支	2008.05	2011.05	8.3160	人民币		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00

蓝保湾项目明细

现金

序号	存放部门(单位)	币种	外币帐面金额	评估基准日汇率	帐面价值	调整后帐面值	评估价值增
1财务部		人民币			1,957,403.74	1,957,403.74	1,957,403.74

银行存款

序号	开 户 银行	帐号	币 种
1	商行金城支	9380620104261169	人民币
2	民生银行太原五一路支行	0901014210010377	人民币
3	中信纬五支	7847391310182100016414	人民币
4	浦发经一支	76060155000000177	人民币
5	中信郑分营	7391010182600107482	人民币

金基不动产(郑州)有限公司项目资产评估报告书·报告正文

6	浦发黄支(保 273)	76060159200000273	人民币
7	浦发黄支(保 265)	76060159200000265	人民币
8	农行金水支	16039101040021652	人民币
9	交行郑分营	411060000018170040119	人民币
10	民生银行北京正义路支行	0102014170010719	人民币
11	建行丰产路支行	41001503011050260272	人民币
12	浦发郑分营(保证金 2250)	76010159200002250	人民币

预付账款

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	郑州东风建筑工程有限公司	工程款	2008.04	1 年以内	1,281,800.00	-	-
2	河南华盛建设集团有限公司	工程款	2008.05	1 年以内	5,253,000.00	-	-
3	河南省建筑工程质量检验测试中心站	检测款	2008.03	1 年以内	950,000.00	-	-
4	上海中房建筑设计有限公司	设计款	2007.12	1 年以内	210,000.00	-	-
5	广州市旭日因赛广告有限公司	广告款	2007.11	1 年以内	304,999.80	-	-
6	北京金启泰室内装饰设计有限公司	设计款	2006.10	1-2 年	79,401.35	-	-
7	北京绣江南商贸有限公司	工程款	2006.10	1-2 年	2,000.00	-	-
8	名豪木业(惠州)有限公司	工程款	2006.09	1-2 年	25,744.60	-	-
9	郑州中盛科技有限公司	工程款	2006.08	1-2 年	1,600.00	-	-
10	北京金鹰达灯饰经营部	工程款	2006.09	1-2 年	65,822.00	-	-
11	河南兴达工程咨询有限公司	工程款	2007.06	1 年以内	45,000.00	-	-
12	邙山二建	工程款	2007.02	1-2 年	21.68	-	-
13	郑州净瓶消防安全工程有限公司	工程款	2008.05	1 年以内	300,000.00	-	-
14	北京江河幕墙股份有限公司	工程款	2008.05	1 年以内	400,000.00	-	-
15	华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司	工程款	2005.06	2-3 年	150,000.00	-	-
16	河南豫良建筑工程有限公司	工程款	2006.06	1-2 年	54,838.00	-	-
17	郑州山水建筑咨询有限公司	工程款	2005.10	2-3 年	258.05	-	-
18	深圳市梦幻天方数码科技有限公司	工程款	2006.09	1-2 年	13,200.00	-	-
19	郑州天时广告有限公司	广告款	2006.04	2-3 年	10,000.00	-	-
20	郑州天利广告传播有限公司	广告款	2008.02	1 年以内	113,394.16	-	-
21	河南省迪斯广告公司	广告款	2007.03	1-2 年	2,000.00	-	-
22	深圳美术装饰工程有限公司	工程款	2007.07	1 年以内	635,849.19	-	-
23	郑州弛田门控设备工程有限公司	工程款	2006.06	1-2 年	3,000.00	-	-
24	中建七局	工程款	2008.05	1 年以内	1,903,600.00	-	-
	本 页 小 计				11805528.83	-	-
	合计				11805528.83	-	-
25	中国建筑第五工程局	工程款	2008.05	0-2 月	29,931,600.00	-	-
26	河南省机电设备招标股份有限公司	工程款	2006.07	1-2 年	18,000.00	-	-
27	郑州金圣广告有限公司	广告款	2007.11	1-2 年	34,000.00	-	-

28	河南祥瑞钢结构工程有限公司	工程款	2008.02	2-6 月	1,414.20	-	-
29	郑州市规划勘测设计研究院咨询部	工程款	2007.03	1-2 年	79,600.00	-	-
30	力行合德(北京)企业管理顾问有限公司	工程款	2008.03	2-6 月	150,000.00	-	-
31	上海三菱电梯有限公司	工程款	2008.02	2-6 月	2,836,200.00	-	-
32	深圳市博大装饰工程有限公司	工程款	2008.01	2-6 月	378,925.00	-	-
33	上海新丽装饰工程有限公司	工程款	2008.01	2-6 月	154,134.00	-	-
34	河南祥裕电力工程有限公司	工程款	2008.05	0-2 月	2,100,000.00	-	-
35	郑州祥和集团电力安装有限公司	工程款	2008.02	2-6 月	2,415,000.00	-	-
36	上海袁采堂都市景观艺术有限公司	工程款	2008.05	0-2 月	3,703,594.00	-	-
37	河南兴达航空票务有限公司	工程款	2008.03	2-6 月	7,000.00	-	-
38	特灵空调系统(江苏)有限公司	工程款	2008.03	2-6 月	43,724.46	-	-
39	上海为林绿化景观有限公司	工程款	2008.03	2-6 月	1,137,452.00	-	-
40	江西利达装饰工程有限公司	工程款	2008.04	0-2 月	162,000.00	-	-
41	郑州(东)建材大世界光华塑业销售部	工程款	2008.04	0-2 月	61,905.50	-	-
42	郑州弘文建筑装饰设计有限公司	工程款	2008.05	0-2 月	26,920.00	-	-
43	郑州市惠济区金牛管材经营部	工程款	2008.02	2-6 月	461,645.00	-	-
44	嘉汉城市生态苗木(苏州)有限公司	工程款	2008.03	2-6 月	1,350,190.00	-	-
45	杭州萧山宁维镇丰东妙林花木场	工程款	2008.03	2-6 月	367,200.00	-	-
46	常熟市康艺绿化建设有限公司	工程款	2008.04	0-2 月	1,585,900.00	-	-
47	亚太财富(北京)经济咨询中心	工程款	2006.09	1-2 年	50,000.00	-	-
48	广州因赛品牌研究顾问有限公司	工程款	2007.01	1-2 年	662,131.00	-	-
	本 页 小 计				47718535.16	-	-
	合计				59524063.99	-	-
49	河南尚美智业文化传播有限公司	工程款	2007.08	0.5-1 年	21,400.00	-	-
50	河南中州皇冠假日酒店	工程款	2007.01	1-2 年	4,000.00	-	-
51	郑州博夫曼厨具有限公司	工程款	2007.02	1-2 年	5,000.00	-	-
52	本溪经济开发区本钢天和钢管有限责任公司	工程款	2008.04	0-2 月	403,350.00	-	-
53	深圳麦克维尔空调有限公司	工程款	2008.05	0-2 月	41,657.40	-	-
54	郑州市住宅与房地产协会房地产交易中心管理委员会	工程款	2007.10	0.5-1 年	40,000.00	-	-
55	郑州市自来水总公司	水费	2008.04	0-2 月	49,320.90	-	-
56	河南省电力公司郑州供电公司	工程款	2008.05	0-2 月	321,187.12	-	-
57	郑州一飞广告有限公司	工程款	2008.04	0-2 月	27,386.00	-	-
58	郑州宏创装饰材料有限公司	工程款	2008.05	0-2 月	195.00	-	-
59	河南聚能工程材料有限公司	工程款	2008.05	0-2 月	387,300.00	-	-
60	河南昊泽文化传播有限公司	广告费	2008.05	0-2 月	51,000.00	-	-

其他应收

								增值
序			发生日			调整后帐面		率
号	欠款对象名称	业务内容	期	帐龄	帐面价值	值	评估价值	%

		金基不动产(郑州)有限公司项目资产评估报告书·报告正文
--	--	-----------------------------

1	郑州东风建筑工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	542,719.45	542,719.45	542,719.45
2	郑州荣泰贸易有限公司	往来款	2008.03	1 年以内	10,883,907.77	10,883,907.77	10,883,907.77
3	郑州珊特商贸有限公司	往来款	2008.05	1 年以内	137,328,507.92	137,328,507.92	137,328,507.92
4	河南华盛建设集团有限公司河南省建筑工程	水电费	2008.05	1 年以内	501,966.20	501,966.20	501,966.20
5	质量检验测试中心站深圳市光华中空	水电费	2008.04	1 年以内	112.47	112.47	112.47
6	玻璃工程有限公司	水电费	2008.04	1 年以内	0.05	0.05	0.05
7	富泰(中国)投资有限公司	往来款	2005.10	2-3 年	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
8	押金	对外支付押金	2007.10	1 年以内	5,940.00	5,940.00	5,940.00
9	河南省忆通广告有限公司	水电费	2008.04	1 年以内	254.90	254.90	254.90
10	邙山二建	水电费	2008.04	1 年以内	21.68	21.68	21.68
11	河南中森建设工程公司	水电费	2008.04	1 年以内	102.83	102.83	102.83
12	周伟	个人借款	2008.04	1 年以内	500.00	500.00	500.00
13	王小坤	个人借款	2008.04	1 年以内	6,490.00	6,490.00	6,490.00
14	河南省宋庆龄基金会基金发展部	往来款	2008.03	1 年以内	13,520,000.00	13,520,000.00	13,520,000.00
15	启明伟业广告公司	水电费	2008.04	1 年以内	884.52	884.52	884.52
16	郑州市第一建筑工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	5,756.02	5,756.02	5,756.02
17	曙光控股集团	水电费	2008.05	1 年以内	5,512.74	5,512.74	5,512.74
18	张晓群	个人借款	2008.04	1 年以内	153,906.00	153,906.00	153,906.00
19	中天消防工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	5,225.66	5,225.66	5,225.66
20	郑州净瓶消防安全工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	4,337.83	4,337.83	4,337.83
21	北京江河幕墙股份有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	76,822.36	76,822.36	76,822.36
22	江都市古典园林建设有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	12,387.55	12,387.55	12,387.55
23	上海远兴石材有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	1,765.45	1,765.45	1,765.45
24	郑州鑫润建筑咨询有限公司	往来款	2008.05	1 年以内	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	本 页 小 计				193257121.40	193257121.40	193257121.40
	合计				193257121.40	193257121.40	193257121.40
25	秦希梅	个人借款	2008.04	1 年以内	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26	任延祥	个人借款	2008.04	1 年以内	500.00	500.00	500.00
27	李乐乐	个人借款	2008.04	1 年以内	200.00	200.00	200.00
28	刘文良	个人借款	2008.04	1 年以内	6,249.00	6,249.00	6,249.00
29	河南省建设基础工程有限公司	水电费	2008.04	1 年以内	59,554.32	59,554.32	59,554.32
30	武汉武建机械施工有限公司	水电费	2008.04	1 年以内	49,525.78	49,525.78	49,525.78
31	郑州博信建筑加固工程有限公司	水电费	2008.04	1 年以内	237.60	237.60	237.60
32	郑州天利广告传播有限公司	水电费	2008.04	1 年以内	1,358.10	1,358.10	1,358.10

	河南省迪斯广告				935.28	935.28	935.28
33	公司	水电费	2008.04	1 年以内
34	河南通利空调工程有限公司	水电费	2008.04	1 年以内	1,732.20	1,732.20	1,732.20
35	陕西省地质总公司	水电费	2008.04	1 年以内	557,528.44	557,528.44	557,528.44
36	中建七局	水电费	2008.05	1 年以内	166,867.92	166,867.92	166,867.92
	中国建筑第五工				185,387.80	185,387.80	185,387.80
37	程局中国建筑第三工	水电费	2008.05	1 年以内
38	程局	水电费	2008.04	1 年以内	34,399.62	34,399.62	34,399.62
	深圳市博大装饰				254.14	254.14	254.14
39	工程有限公司上海新丽装饰工	水电费	2008.05	1 年以内
40	程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	77.12	77.12	77.12
41	河南祥裕电力工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	250.84	250.84	250.84
	上海为林绿化景
42	观有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	2,124.25	2,124.25	2,124.25
43	河南新中飞照明电子有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	67.32	67.32	67.32
	郑州市清禾市政
44	工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	185.04	185.04	185.04
45	郑州建安建筑工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	557.34	557.34	557.34
	郑州凯士达商贸
46	有限公司	往来款	2008.05	1 年以内	32,098,301.74	32,098,301.74	32,098,301.74
	河南省第五建筑
47	安装工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	12,688.07	12,688.07	12,688.07
	河南广元置业有
48	限公司	往来款	2008.03	1 年以内	62,617,855.00	62,617,855.00	62,617,855.00
	本 页 小 计				95801836.92	95801836.92	95801836.92
	合计				289058958.32	289058958.32	289058958.32
	江苏合发集团有				12,495.22	12,495.22	12,495.22
49	限责任公司郑州(东)建材大	水电费	2008.05	1 年以内
	世界天乙石材经				36.40	36.40	36.40
50	营部	水电费	2008.05	1 年以内
	郑州建材京珠石
	材基地晋南石材				282.46	282.46	282.46
51	加工厂	水电费	2008.05	1 年以内
52	上海全筑建筑装饰工程有限公司	水电费	2008.05	1 年以内	71.25	71.25	71.25
	郑州江泰置业有
53	限公司	往来款	2008.05	1 年以内	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54	代扣款项	社保金个人部分	2008.05	1 年以内	405,366.16	405,366.16	405,366.16
55	坏账准备				-1,542,342.73	##############

在产品

				帐面价值		实		评估价值	增
序号	名称及规格型号	数	单	金 额	调整后帐面值	际数量	单价	金额	值率%

	土地征用及拆迁
1	补偿费	617,581,422.17	617,581,422.17
2	前期工程费	35,046,450.53	35,046,450.53
3	建筑安装工程费	267,125,557.16	571,743,416.60	2,799,584,459.77
4	基础设施费	2,800,765.01	2,800,765.01
5	公共配套设施费	5,882,556.02	5,882,556.02
6	开发间接费用本 页 小	285,418,477.22	285,418,477.22
计		1213855228.11	1518473087.55	2799584459.77

量 价

待摊费用

序号	费用内容	发生日期	预计摊销月数	已摊销月数	帐面价值	调整后帐面值	尚存受益期(月数)
1	营业税	2008.05			26,204,400.15	26,204,400.15
2	城建税	2008.05			1,834,308.01	1,834,308.01
3	教育费附加	2008.05			786,132.00	786,132.00
4	土地增值税	2008.05			10,209,139.02	10,209,139.02
5	所得税	2008.05			21,778,727.78	21,778,727.78

车辆

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	已行驶里程(公		帐面价值		调整后帐面值
								里)	原 值	净 值	原 值	净 值
1	豫 AL1519	雅阁轿车	雅阁 HG7240	广州本田	辆	2004.06	2004.06	85500	284,000.00	182,820.65	284,000.00	182,820.65
2	豫 AV9199	丰田客车	丰田 CA6510B	长春	辆	2004.09	2004.09	93993	784,108.00	523,523.09	784,108.00	523,523.09
3	豫 AEC301	汽车	FV160CIFE3	长春	辆	2006.02	2006.02	47500	99,800.00	78,466.76	99,800.00	78,466.76
4	豫 ADN269	汽车	CA7201AT	长春	辆	2006.03	2006.03	49000	205,800.00	163,437.68	205,800.00	163,437.68
5	豫 AFP153	奥迪汽车	FV7421AF	长春一汽	辆	2006.10	2006.10	26000	918,061.26	779,963.75	918,061.26	779,963.75
6	豫 AJK755	汽车	SGM7140SEAT	烟台	辆	2007.03	2007.03	17500	84,900.00	75,489.90	84,900.00	75,489.90

电子设备

帐面价值			调整后帐面值		评估价值成新率		增值
原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	%	净 值	率%
20,400.00	5,219.47	20,400.00	5,219.47	18,300.00	18	3,294.00	-36.89
3,310.00	846.73	3,310.00	846.73	1,700.00	18	306.00	-63.86
17,200.00	4,672.82	17,200.00	4,672.82	10,800.00	20	2,160.00	-53.78
2,510.00	681.96	2,510.00	681.96	1,100.00	20	220.00	-67.74
4,380.00	1,189.90	4,380.00	1,189.90	3,688.00	50	1,844.00	54.97
3,198.00	869.02	3,198.00	869.02	1,600.00	55	880.00	1.26
2,999.00	814.92	2,999.00	814.92	2,999.00	50	1,499.50	84.01
2,260.00	614.12	2,260.00	614.12	2,628.00	50	1,314.00	113.96
4,750.00	1,290.34	4,750.00	1,290.34	4,000.00	50	2,000.00	55
9,937.00	2,699.82	9,937.00	2,699.82	9,625.00	50	4,812.50	78.25
23,000.00	6,248.64	23,000.00	6,248.64	8,000.00	20	1,600.00	-74.39
5,360.00	1,456.44	5,360.00	1,456.44	6,300.00	20	1,260.00	-13.49
28,740.00	7,808.16	28,740.00	7,808.16	12,000.00	20	2,400.00	-69.26
20,550.00	5,582.98	20,550.00	5,582.98	14,500.00	50	7,250.00	29.86
15,840.00	4,303.66	15,840.00	4,303.66	6,000.00	20	1,200.00	-72.12
17,460.00	4,743.76	17,460.00	4,743.76	6,000.00	20	1,200.00	-74.7
3,460.00	940.12	3,460.00	940.12	1,250.00	20	250.00	-73.41
19,662.00	5,341.74	19,662.00	5,341.74	9,000.00	20	1,800.00	-66.3
12,650.00	3,436.66	12,650.00	3,436.66	6,000.00	20	1,200.00	-65.08
6,474.00	1,759.00	6,474.00	1,759.00	3,000.00	20	600.00	-65.89
6,245.00	1,696.52	6,245.00	1,696.52	3,000.00	20	600.00	-64.63
3,430.00	931.74	3,430.00	931.74	1,950.00	20	390.00	-58.14
1,680.00	456.40	1,680.00	456.40	1,500.00	20	300.00	-34.27
235495.00	63604.92	235495.00	63604.92	134940.00		38380.00
235495.00	63604.92	235495.00	63604.92	134940.00		38380.00
1,120.00	304.42	1,120.00	304.42	800.00	20	160.00	-47.44
10,700.00	2,907.14	10,700.00	2,907.14	6,600.00	20	1,320.00	-54.59
3,370.00	915.44	3,370.00	915.44	2,400.00	20	480.00	-47.57
2,400.00	652.00	2,400.00	652.00	1,200.00	50	600.00	-7.98
9,400.00	2,702.65	9,400.00	2,702.65	9,000.00	22	1,980.00	-26.74
4,200.00	1,207.50	4,200.00	1,207.50	3,450.00	22	759.00	-37.14
1,160.00	333.35	1,160.00	333.35	1,000.00	22	220.00	-34
3,400.00	1,085.26	3,400.00	1,085.26	2,000.00	26	520.00	-52.09
14,700.00	4,691.65	14,700.00	4,691.65	7,000.00	26	1,820.00	-61.21
12,900.00	4,525.75	12,900.00	4,525.75	8,000.00	30	2,400.00	-46.97
10,600.00	3,718.97	10,600.00	3,718.97	8,000.00	30	2,400.00	-35.47
3,760.00	1,319.27	3,760.00	1,319.27	2,500.00	30	750.00	-43.15
2,500.00	916.80	2,500.00	916.80	1,699.00	30	509.70	-44.4

50,000.00	18,334.00	50,000.00	18,334.00	37,500.00	30	11,250.00	-38.64
3,760.00	1,378.80	3,760.00	1,378.80	1,780.00	30	534.00	-61.27
18,850.00	6,912.00	18,850.00	6,912.00	85,000.00	32	27,200.00	293.52
10,000.00	3,983.46	10,000.00	3,983.46	6,000.00	32	1,920.00	-51.8
5,800.00	2,402.29	5,800.00	2,402.29	3,500.00	36	1,260.00	-47.55
3,300.00	1,419.00	3,300.00	1,419.00	1,400.00	38	532.00	-62.51
5,400.00	2,322.00	5,400.00	2,322.00	2,700.00	38	1,026.00	-55.81
7,000.00	3,010.12	7,000.00	3,010.12	900.00	38	342.00	-88.64
9,800.00	4,214.24	9,800.00	4,214.24	4,880.00	38	1,854.40	-56
5,500.00	2,365.12	5,500.00	2,365.12	2,000.00	38	760.00	-67.87
199620.00	71621.23	199620.00	71621.23	199309.00		60597.10
435115.00	135226.15	435115.00	135226.15	334249.00		98977.10
2,680.00	1,152.52	2,680.00	1,152.52	1,000.00	38	380.00	-67.03
13,000.00	5,590.12	13,000.00	5,590.12	6,000.00	38	2,280.00	-59.21
8,700.00	3,741.00	8,700.00	3,741.00	4,500.00	38	1,710.00	-54.29
4,680.00	2,086.50	4,680.00	2,086.50	1,595.00	40	638.00	-69.42
5,980.00	2,666.20	5,980.00	2,666.20	3,000.00	40	1,200.00	-54.99
2,260.00	1,007.70	2,260.00	1,007.70	1,500.00	40	600.00	-40.46
7,300.00	3,254.70	7,300.00	3,254.70	4,000.00	40	1,600.00	-50.84
5,370.00	2,479.32	5,370.00	2,479.32	3,000.00	40	1,200.00	-51.6
5,200.00	2,400.78	5,200.00	2,400.78	3,000.00	40	1,200.00	-50.02
6,720.00	3,102.40	6,720.00	3,102.40	3,500.00	40	1,400.00	-54.87
3,150.00	1,454.42	3,150.00	1,454.42	1,350.00	40	540.00	-62.87
5,835.00	2,786.13	5,835.00	2,786.13	3,000.00	40	1,200.00	-56.93
3,900.00	1,924.00	3,900.00	1,924.00	2,500.00	42	1,050.00	-45.43
4,100.00	2,152.40	4,100.00	2,152.40	2,100.00	44	924.00	-57.07
4,800.00	2,520.00	4,800.00	2,520.00	2,500.00	48	1,200.00	-52.38
5,100.00	2,758.25	5,100.00	2,758.25	2,800.00	50	1,400.00	-49.24
4,200.00	2,271.50	4,200.00	2,271.50	2,500.00	50	1,250.00	-44.97
3,200.00	1,730.57	3,200.00	1,730.57	1,700.00	50	850.00	-50.88
10,200.00	5,678.00	10,200.00	5,678.00	8,000.00	52	4,160.00	-26.73
6,300.00	3,606.75	6,300.00	3,606.75	4,000.00	52	2,080.00	-42.33
5,000.00	2,941.58	5,000.00	2,941.58	4,300.00	54	2,322.00	-21.06
18,100.00	10,648.92	18,100.00	10,648.92	13,500.00	54	7,290.00	-31.54
10,040.00	5,907.04	10,040.00	5,907.04	7,688.00	54	4,151.52	-29.72
145815.00	73860.80	145815.00	73860.80	87033.00		40625.52
580930.00	209086.95	580930.00	209086.95	421282.00		139602.62
14,250.00	8,835.12	14,250.00	8,835.12	17,940.00	74	13,275.60	50.26
8,740.00	5,418.88	8,740.00	5,418.88	4,869.00	58	2,824.02	-47.89
4,950.00	3,225.86	4,950.00	3,225.86	3,200.00	62	1,984.00	-38.5
13,750.00	8,960.60	13,750.00	8,960.60	12,000.00	62	7,440.00	-16.97
5,490.00	3,751.60	5,490.00	3,751.60	4,200.00	64	2,688.00	-28.35
6,000.00	4,100.00	6,000.00	4,100.00	5,000.00	64	3,200.00	-21.95

6,000.00	4,100.00	6,000.00	4,100.00	5,000.00	64	3,200.00	-21.95
6,000.00	4,100.00	6,000.00	4,100.00	5,000.00	64	3,200.00	-21.95
5,280.00	3,608.00	5,280.00	3,608.00	4,300.00	64	2,752.00	-23.73
8,600.00	6,012.96	8,600.00	6,012.96	7,500.00	64	4,800.00	-20.17
5,500.00	3,845.48	5,500.00	3,845.48	4,800.00	64	3,072.00	-20.11
13,000.00	9,089.23	13,000.00	9,089.23	8,999.00	82	7,379.18	-18.81
13,000.00	9,089.23	13,000.00	9,089.23	8,999.00	82	7,379.18	-18.81
8,000.00	5,593.46	8,000.00	5,593.46	9,798.00	82	8,034.36	43.64
24,660.00	17,241.64	24,660.00	17,241.64	14,000.00	78	10,920.00	-36.66
139,200.00	97,324.95	139,200.00	97,324.95	98,766.00	66	65,185.56	-33.02
25,500.00	18,232.68	25,500.00	18,232.68	23,400.00	68	15,912.00	-12.73
60,690.00	44,354.70	60,690.00	44,354.70	57,869.00	70	40,508.30	-8.67
4,200.00	3,069.50	4,200.00	3,069.50	3,900.00	70	2,730.00	-11.06
4,200.00	3,069.50	4,200.00	3,069.50	3,900.00	70	2,730.00	-11.06
4,600.00	3,361.89	4,600.00	3,361.89	3,900.00	70	2,730.00	-18.8
4,250.00	3,106.07	4,250.00	3,106.07	3,900.00	70	2,730.00	-12.11
3,900.00	2,850.25	3,900.00	2,850.25	3,200.00	70	2,240.00	-21.41
389760.00	272341.60	389760.00	272341.60	314440.00		216914.20
970690.00	481428.55	970690.00	481428.55	735722.00		356516.82
3,600.00	2,631.00	3,600.00	2,631.00	3,000.00	70	2,100.00	-20.18
7,000.00	5,115.89	7,000.00	5,115.89	4,000.00	70	2,800.00	-45.27
3,500.00	2,557.86	3,500.00	2,557.86	2,300.00	70	1,610.00	-37.06
18,400.00	13,447.39	18,400.00	13,447.39	13,000.00	70	9,100.00	-32.33
8,600.00	6,285.28	8,600.00	6,285.28	8,000.00	70	5,600.00	-10.9
6,460.00	4,721.24	6,460.00	4,721.24	5,800.00	70	4,060.00	-14.01
6,460.00	4,721.24	6,460.00	4,721.24	5,800.00	70	4,060.00	-14.01
4,580.00	3,347.16	4,580.00	3,347.16	3,900.00	70	2,730.00	-18.44
4,580.00	3,347.16	4,580.00	3,347.16	3,900.00	70	2,730.00	-18.44
5,382.00	3,933.43	5,382.00	3,933.43	5,980.00	70	4,186.00	6.42
11,520.00	8,419.20	11,520.00	8,419.20	12,762.00	75	9,571.50	13.69
3,450.00	2,521.46	3,450.00	2,521.46	2,520.00	70	1,764.00	-30.04
4,200.00	3,136.00	4,200.00	3,136.00	3,900.00	70	2,730.00	-12.95
17,870.00	13,342.96	17,870.00	13,342.96	8,099.00	72	5,831.28	-56.3
5,800.00	4,330.72	5,800.00	4,330.72	4,000.00	72	2,880.00	-33.5
2,553.00	1,906.28	2,553.00	1,906.28	2,200.00	72	1,584.00	-16.91
8,850.00	6,608.08	8,850.00	6,608.08	7,000.00	72	5,040.00	-23.73
4,080.00	3,046.40	4,080.00	3,046.40	2,500.00	64	1,600.00	-47.48
5,500.00	4,106.72	5,500.00	4,106.72	3,800.00	64	2,432.00	-40.78
5,500.00	4,106.72	5,500.00	4,106.72	3,800.00	64	2,432.00	-40.78
5,500.00	4,106.72	5,500.00	4,106.72	3,800.00	64	2,432.00	-40.78
5,500.00	4,106.72	5,500.00	4,106.72	3,800.00	64	2,432.00	-40.78
5,500.00	4,106.72	5,500.00	4,106.72	3,800.00	64	2,432.00	-40.78
154385.00	113952.35	154385.00	113952.35	117661.00		82136.78

1125075.00	595380.90	1125075.00	595380.90	853383.00		438653.60
3,500.00	2,613.28	3,500.00	2,613.28	2,600.00	64	1,664.00	-36.33
3,550.00	2,650.64	3,550.00	2,650.64	2,600.00	64	1,664.00	-37.22
7,900.00	6,023.80	7,900.00	6,023.80	5,500.00	72	3,960.00	-34.26
8,350.00	6,366.85	8,350.00	6,366.85	6,000.00	72	4,320.00	-32.15
4,100.00	3,256.04	4,100.00	3,256.04	3,000.00	76	2,280.00	-29.98
4,200.00	3,335.50	4,200.00	3,335.50	3,000.00	76	2,280.00	-31.64
9,900.00	7,862.25	9,900.00	7,862.25	7,000.00	76	5,320.00	-32.33
10,300.00	8,179.96	10,300.00	8,179.96	8,000.00	76	6,080.00	-25.67
9,810.00	7,946.16	9,810.00	7,946.16	7,000.00	78	5,460.00	-31.29
13,500.00	9,937.50	13,500.00	9,937.50	7,900.00	82	6,478.00	-34.81
4,200.00	3,091.70	4,200.00	3,091.70	3,000.00	82	2,460.00	-20.43
19,885.00	17,366.28	19,885.00	17,366.28	12,000.00	82	9,840.00	-43.34
6,000.00	5,240.00	6,000.00	5,240.00	16,500.00	84	13,860.00	164.5
4,550.00	3,973.68	4,550.00	3,973.68	3,200.00	84	2,688.00	-32.35
6,000.00	5,240.00	6,000.00	5,240.00	5,000.00	84	4,200.00	-19.85
4,200.00	3,668.00	4,200.00	3,668.00	3,500.00	84	2,940.00	-19.85
8,300.00	7,380.13	8,300.00	7,380.13	7,000.00	86	6,020.00	-18.43
2,950.00	2,623.03	2,950.00	2,623.03	2,700.00	86	2,322.00	-11.48
4,600.00	4,090.19	4,600.00	4,090.19	3,800.00	86	3,268.00	-20.1
8,300.00	7,380.13	8,300.00	7,380.13	7,000.00	86	6,020.00	-18.43
4,750.00	4,223.53	4,750.00	4,223.53	3,800.00	86	3,268.00	-22.62
11,000.00	9,955.04	11,000.00	9,955.04	10,000.00	88	8,800.00	-11.6
4,800.00	4,420.00	4,800.00	4,420.00	4,500.00	90	4,050.00	-8.37
164645.00	136823.69	164645.00	136823.69	134600.00		109242.00
1289720.00	732204.59	1289720.00	732204.59	987983.00		547895.60
7,700.00	7,090.45	7,700.00	7,090.45	7,400.00	90	6,660.00	-6.07
25,600.00	23,978.72	25,600.00	23,978.72	25,600.00	92	23,552.00	-1.78
3,950.00	3,699.84	3,950.00	3,699.84	3,950.00	92	3,634.00	-1.78
11,850.00	11,099.52	11,850.00	11,099.52	35,550.00	92	32,706.00	194.66
4,800.00	4,724.00	4,800.00	4,724.00	4,200.00	90	3,780.00	-19.98
15,300.00	15,057.76	15,300.00	15,057.76	15,300.00	96	14,688.00	-2.46
19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	98	18,757.20	-2
5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	98	5,390.00	-2
5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	98	5,047.00	-2
4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	98	4,380.60	-2
7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	15,800.00	98	15,484.00	96
4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	98	4,890.20	-2

长期待摊

序号 费用名称及内容 形成日期 原始发生额 预计摊销月数 帐面价值 调整后帐面值 尚可受益月数 评估价值 增值率%

金基不动产(郑州)有限公司项目资产评估报告书·报告正文

1	装修费
1.1	装修费	2004.06	609,544.50	60	121,908.40	121,908.40	12	121,908.40
1.2	装修费	2004.07	212,200.00	60	45,976.66	45,976.66	13	45,976.66
1.3	装修费	2004.11	18,000.00	60	5,100.00	5,100.00	17	5,100.00
1.4	装修费	2005.01	441,118.00	60	139,687.35	139,687.35	19	139,687.35
2	办公家具	2004.09	277,276.00	60	69,318.84	69,318.84	15	69,318.84

短期借款

序号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	月利率	币种	外币金额	帐面价值	调整后帐面值	外币基准日汇率
1	浦发经一支(0177)	2008.4.29	2008.7.29	0.55	人民币		30,000,000.00	30,000,000.00

应付账款

3	深圳市德思勤置业有限公司	2006 年 12 月	工程款	160,000.00	160,000.00	160,000.00
4	郑州市二七区古建筑装饰工程公司	2005 年 11 月	工程款	4,646.21	4,646.21	4,646.21
5	河南省核工业放射性核素检测中心	2006 年 7 月	检测款	3,000.00	3,000.00	3,000.00
6	福建经福建筑设计工程有限公司	2008 年 1 月	设计款	145,000.00	145,000.00	145,000.00
7	河南省忆通广告有限公司	2007 年 12 月	广告款	301,580.60	301,580.60	301,580.60
8	江都市古典园林建设有限公司	2008 年 3 月	工程款	600,000.00	600,000.00	600,000.00
9	北京戴佛思建筑设计咨询有限公司	2006 年 12 月	设计款	9,000.00	9,000.00	9,000.00
10	河南六建天丰钢结构工程有限公司	2007 年 4 月	工程款	70,360.22	70,360.22	70,360.22
11	武汉武建机械施工有限公司	2008 年 5 月	工程款	1,161,313.90	1,161,313.90	1,161,313.90
12	上海同济城市规划设计研究院	2005 年 12 月	工程款	200,000.00	200,000.00	200,000.00
13	吴江市通达彩钢板活动房厂	2007 年 4 月	工程款	1,412.00	1,412.00	1,412.00
14	深圳市赛野模型有限公司	2006 年 9 月	工程款	28,200.00	28,200.00	28,200.00
15	河南通利空调工程有限公司	2007 年 4 月	工程款	25,522.53	25,522.53	25,522.53
16	陕西省地质总公司	2008 年 1 月	工程款	1,328,727.27	1,328,727.27	1,328,727.27
17	河南省粤洋实业有限公司	2007 年 2 月	工程款	6,134.73	6,134.73	6,134.73
18	河南省机械设备成套局	2006 年 6 月	工程款	72,838.00	72,838.00	72,838.00
19	河南建菱建材有限公司	2006 年 6 月	工程款	4,085.40	4,085.40	4,085.40
20	郑州驰田万控设备公司	2006 年 6 月	工程款	3,000.00	3,000.00	3,000.00
21	郑州市龙晖商贸有限公司	2006 年 8 月	工程款	735.00	735.00	735.00
22	郑州市恒辉标识设计制作有限公司	2006 年 11 月	设计款	1,025.00	1,025.00	1,025.00
23	郑州鑫源钢结构有限公司	2006 年 11 月	工程款	4,996.00	4,996.00	4,996.00
24	北京赛瑞迪普家居装饰有限公司	2008 年 3 月	工程款	464,000.00	464,000.00	464,000.00
	本 页 小 计			4720273.86	4720273.86	4720273.86
	合计			4720273.86	4720273.86	4720273.86
25	郑州市管城区南丰石材厂	2007 年 4 月	工程款	8,001.34	8,001.34	8,001.34

26	郑州市北新塑钢厂	2006 年 11 月	工程款	33.65	33.65	33.65
27	郑州万事达广告有限公司	2008 年 3 月	广告款	320.00	320.00	320.00
28	郑州新天园广告有限公司	2007 年 8 月	广告款	70,200.00	70,200.00	70,200.00
29	郑州东鑫建材有限公司	2007 年 9 月	工程款	40.00	40.00	40.00
30	郑州天神广告有限公司	2008 年 2 月	广告款	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31	郑州市金水区大度展示设计室	2008 年 4 月	设计款	103,056.00	103,056.00	103,056.00
32	郑州东华紫照广告文化传播有限公司	2007 年 12 月	广告款	2,000.00	2,000.00	2,000.00
33	北京达奇广告有限公司	2007 年 7 月	广告款	20,000.00	20,000.00	20,000.00
34	郑州市指南针广告有限公司	2007 年 7 月	广告款	10,800.00	10,800.00	10,800.00
35	郑州市万企网络信息有限公司	2007 年 9 月	工程款	22,000.00	22,000.00	22,000.00
36	河南天运一品实业有限公司	2007 年 12 月	工程款	45,000.00	45,000.00	45,000.00
37	郑州金辉印刷有限公司	2007 年 11 月	工程款	30,000.00	30,000.00	30,000.00
38	河南点石模型设计有限公司	2007 年 12 月	设计款	14,396.00	14,396.00	14,396.00
39	浙江前卫科技开发有限公司	2008 年 1 月	工程款	9,200.00	9,200.00	9,200.00
40	河南广泰电气有限公司	2008 年 1 月	工程款	500.25	500.25	500.25
41	郑州德盛物业管理有限公司	2008 年 1 月	工程款	4,900.00	4,900.00	4,900.00
42	郑州市金水区朗坤防水材料经营部	2008 年 2 月	工程款	523,480.99	523,480.99	523,480.99
43	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	2008 年 5 月	工程款	500,000.00	500,000.00	500,000.00
44	河南天正文化传播有限公司	2008 年 5 月	广告款	194,900.00	194,900.00	194,900.00
45	郑州朝阳广告文化传播有限公司	2007 年 12 月	广告款	4,000.00	4,000.00	4,000.00
46	郑州市邮政局	2008 年 2 月	邮资	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47	郑州市嘉年华移动宴会食品有限公司	2008 年 2 月	餐费	1,000.00	1,000.00	1,000.00
48	北京桑越海商贸有限责任公司	2008 年 3 月	工程款	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	本 页 小 计			1610028.23	1610028.23	1610028.23
	合计			6330302.09	6330302.09	6330302.09
49	郑州东生标识设计制作有限公司	2006 年 12 月	设计款	24,700.00	24,700.00	24,700.00
50	郑州目标广告有限公司	2007 年 4 月	广告款	20,000.00	20,000.00	20,000.00
51	郑州市金水区正泰电气销售部	2008 年 5 月	工程款	250.00	250.00	250.00
52	郑州多维广告有限公司	2008 年 5 月	广告款	7,500.00	7,500.00	7,500.00
53	河南省三恒实业有限公司	2008 年 5 月	工程款	902.00	902.00	902.00
54	深圳清华苑建筑设计有限公司	2005 年 4 月	工程款	200,000.00	200,000.00	200,000.00
55	河南莱泰园林发展有限公司	2007 年 3 月	工程款	21,075.62	21,075.62	21,075.62
56	郑州润波景观园林工程有限公司	2008 年 1 月	工程款	1,500.00	1,500.00	1,500.00
57	郑州市二七区车队	2006 年 9 月	运费	7,600.00	7,600.00	7,600.00
58	南阳金盛达石材有限责任公司	2007 年 12 月	工程款	19,051.93	19,051.93	19,051.93
59	郑州华骏技术有限公司	2008 年 2 月	软件款	7,500.00	7,500.00	7,500.00
60	郑州市金水区通和汽车修配厂	2007 年 5 月	汽修款	10,000.00	10,000.00	10,000.00
61	江苏合发集团有限责任公司	2008 年 1 月	工程款	183,000.00	183,000.00	183,000.00
62	郑州东风建筑工程有限公司	2008 年 4 月	工程款		14,566,200.00	14,566,200.00
63	河南华盛建设集团有限公司	2008 年 5 月	工程款		17,481,300.00	17,481,300.00
64	河南省建筑工程质量检验测试中心站	2008 年 3 月	检测款		620,000.00	620,000.00
65	上海中房建筑设计有限公司	2007 年 12 月	设计款		6,721,247.50	6,721,247.50
66	北京绣江南商贸有限公司	2006 年 10 月	工程款		-2,000.00	-2,000.00

67	名豪木业(惠州)有限公司	2006 年 9 月	工程款		2,817.40	2,817.40
68	邙山二建	2007 年 2 月	工程款		14,354.11	14,354.11
69	郑州净瓶消防安全工程有限公司	2008 年 5 月	工程款		8,010,200.00	8,010,200.00
70	北京江河幕墙股份有限公司	2008 年 5 月	工程款		47,903,959.00	47,903,959.00
71	河南豫良建筑工程有限公司	2006 年 6 月	工程款		628,390.00	628,390.00
72	郑州山水建筑咨询有限公司	2005 年 10 月	工程款		52,317.52	52,317.52
	本 页 小 计			503079.55	96501865.08	96501865.08
	合计			6833381.64	102832167.17	102832167.17
73	深圳市梦幻天方数码科技有限公司	2006 年 9 月	工程款		4,200.00	4,200.00
74	郑州天利广告传播有限公司	2006 年 9 月	广告款		294,369.94	294,369.94
75	河南省迪斯广告公司	2006 年 9 月	广告款		204,480.00	204,480.00
76	深圳美术装饰工程有限公司	2006 年 9 月	广告款		77,530.00	77,530.00
77	中建七局	2008 年 5 月	工程款		24,454,300.00	24,454,300.00
78	中国建筑第五工程局	2008 年 5 月	工程款		21,148,100.00	21,148,100.00
79	郑州金圣广告有限公司	2007 年 11 月	广告款		414,000.00	414,000.00
80	河南祥瑞钢结构工程有限公司	2008 年 2 月	工程款		38,173.30	38,173.30
81	力行合德(北京)企业管理顾问有限公司	2008 年 3 月	工程款		140,000.00	140,000.00
82	上海三菱电梯有限公司	2008 年 2 月	工程款		13,221,800.00	13,221,800.00
83	深圳市博大装饰工程有限公司	2008 年 1 月	工程款		29,303,195.00	29,303,195.00
84	上海新丽装饰工程有限公司	2008 年 1 月	工程款		19,432,641.00	19,432,641.00
85	郑州祥和集团电力安装有限公司	2008 年 2 月	工程款		1,035,000.00	1,035,000.00
86	上海袁采堂都市景观艺术有限公司	2008 年 5 月	工程款		495,406.00	495,406.00
87	特灵空调系统(江苏)有限公司	2008 年 3 月	工程款		14,764,043.54	14,764,043.54
88	上海为林绿化景观有限公司	2008 年 3 月	工程款		8,862,548.00	8,862,548.00
89	江西利达装饰工程有限公司	2008 年 4 月	工程款		165,022.62	165,022.62
90	郑州(东)建材大世界光华塑业销售部	2008 年 4 月	工程款		98,094.50	98,094.50
91	郑州弘文建筑装饰设计有限公司	2008 年 5 月	工程款		17,440.00	17,440.00
92	嘉汉城市生态苗木(苏州)有限公司	2008 年 3 月	工程款		150,020.00	150,020.00
93	杭州萧山宁维镇丰东妙林花木场	2008 年 3 月	工程款		40,800.00	40,800.00
94	常熟市康艺绿化建设有限公司	2008 年 4 月	工程款		1,767,408.00	1,767,408.00
95	河南尚美智业文化传播有限公司	2007 年 8 月	工程款		196,850.00	196,850.00
96	河南中州皇冠假日酒店	2007 年 8 月	工程款		5,800.00	5,800.00
	本 页 小 计			0.00	136331221.90	136331221.90
	合计			6833381.64	239163389.07	239163389.07
97	郑州博夫曼厨具有限公司	2007 年 2 月	工程款		59,063.00	59,063.00
98	深圳麦克维尔空调有限公司	2008 年 5 月	工程款		11,348,442.60	11,348,442.60
99	河南聚能工程材料有限公司	2008 年 5 月	工程款		4,486.00	4,486.00

预收账款

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	蓝堡湾项目	2008.04	预收房款	117,390,948.00	117,390,948.00	117,390,948.00

其他应付

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	其他应付款-配套费	2008.05	预收电视煤气等配套费	841,813.00	841,813.00	841,813.00
	江都市古典园林建设
2	有限公司	2008.04	投标保证金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3	上海远兴石材有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4	深圳美术装饰工程有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5	中建七局	2008.04	投标保证金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6	上海新丽装饰工程有限公司	2008.04	投标保证金	55,000.00	55,000.00	55,000.00
7	河南新中飞照明电子有限公司	2008.04	投标保证金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8	郑州市清禾市政工程有限公司	2008.04	投标保证金	9,000.00	9,000.00	9,000.00
9	江西利达装饰工程有限公司	2008.04	投标保证金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
10	郑州(东)建材大世界光华塑业销售部	2008.04	投标保证金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11	郑州博夫曼厨具有限公司	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	本溪经济开发区本钢天和钢管有限责任公			2,000.00	2,000.00	2,000.00
12	司	2008.04	投标保证金
13	职工教育经费	2008.05	预提职工教育经费	327,876.46	327,876.46	327,876.46
14	质保金	2008.05	履约保证金	6,798,705.50	6,798,705.50	6,798,705.50
15	河南新天智能工程有限公司	2008.04	投标保证金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
16	郑州丹尼斯百货有限公司	2008.03	往来款	31,920,000.00	31,920,000.00	31,920,000.00
17	商业保险	2008.04	预提保险	960.00	960.00	960.00
18	工会经费	2008.05	预提工会经费	315,753.13	315,753.13	315,753.13
19	曙光控股集团有限公司南京分公司	2008.03	往来款	78,500,000.00	78,500,000.00	78,500,000.00
20	河南东正财务管理有限公司	2008.03	往来款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
21	河南百隆置业有限公司	2008.03	往来款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
22	河南旭龙建安股份有限公司工会委员会	2008.03	往来款	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
23	林德叶	2008.03	往来款	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00
24	宫西贤	2008.03	往来款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	本 页 小 计			202385108.09	202385108.09	202385108.09
				202385108.09	202385108.09	202385108.09
	合计河南省现代科教发展
25	有限公司南京金陵建筑装饰有	2008.03	往来款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
26	限责任公司	2008.04	投标保证金	300,000.00	300,000.00	300,000.00
27	郑州恒盛汇线桥架有限公司陕西新新通华电器有	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
28	限公司郑州分公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00

	杭州诺贝尔集团有限			10,000.00	10,000.00	10,000.00
29	公司郑州分公司信益陶瓷(中国)有限	2008.04	投标保证金
30	公司郑州分公司郑州金昊建材有限公	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
31	司	2008.04	投标保证金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
32	上海太平洋制泵有限公司河南分公司	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
33	郑州诺赛水泵销售有限公司	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
34	富得利地板	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35	大自然地板	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
36	康林地板商行	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
37	上海三月枫木业有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
38	河南升达林产有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39	世友地板	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
40	上海誉丰富翊装饰工程有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
41	贝亚克木业(北京)有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
42	佳美地板商行(美迪亚)	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
43	佳美地板商行(久盛)	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
44	湖州福华木业有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
45	安信伟光(上海)木材有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
46	郑州新欣富林建材有限公司	2008.04	投标保证金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	河南省嘉仑建材有限			12,000.00	12,000.00	12,000.00
47	公司北京博信达商贸有限	2008.04	投标保证金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
48	责任公司	2008.04	投标保证金	2010000.00	2010000.00	2010000.00
	本 页 小 计			204395108.09	204395108.09	204395108.09
	合计郑州市第二电缆厂			10,000.00	10,000.00	10,000.00
49	郑州全塑电缆有限公	2008.04	投标保证金
50	司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
51	郑州泰斗三星电线电缆有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
52	江苏长峰电缆有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
53	江苏东峰电缆有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	河南圣源线缆有限公			10,000.00	10,000.00	10,000.00
54	司郑州(东)建材大世界	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
55	天乙石材经营部郑州建材京珠石材基	2008.04	投标保证金
56	地晋南石材加工厂	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
57	郑州鑫恒升电子科技有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
58	郑州建材商品大世界康林木地板商行	2008.04	投标保证金	100,000.00	100,000.00	100,000.00
59	郑州(东)建材大世界润创木业商行	2008.04	投标保证金	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	苏州市建筑装饰工程			55,000.00	55,000.00	55,000.00
60	有限公司	2008.04	投标保证金

	浙江飞耀建筑装饰工			55,000.00	55,000.00	55,000.00
61	程有限公司北京市建筑工程装饰	2008.04	投标保证金
62	公司	2008.04	投标保证金	55,000.00	55,000.00	55,000.00
63	上海全筑建筑装饰工程有限公司	2008.04	投标保证金	55,000.00	55,000.00	55,000.00
64	常泰建筑装潢工程有限公司	2008.04	投标保证金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
65	郑州新菱电气设备有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
66	郑州德创电器有限公司(无锡韩兴)	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
67	南京亚派科技实业有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
68	惠州海格电气有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
69	施耐德电子(中国)投资有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
70	沈阳斯沃电器有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
71	郑州森源电气有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
72	深圳市美芝装饰设计工程有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	本 页 小 计			595000.00	595000.00	595000.00
	合计			204990108.09	204990108.09	204990108.09
73	广州珠江建筑装饰有限公司	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
74	郑州市阜润德实业公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
75	河南省新科电控设备有限公司	2008.04	投标保证金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
76	凯迈(洛阳)置业包装有限公司	2008.04	投标保证金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
77	河南晨辉实业有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
78	江西鑫隆泰建材工业有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
79	河南凯胜电器有限公司	2008.04	投标保证金	7,000.00	7,000.00	7,000.00
80	上海进士装饰材料有限公司	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
81	上海跃凯贸易有限公司	2008.04	投标保证金	4,000.00	4,000.00	4,000.00
82	郑州市郑汴东路宫移升地板商行	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
83	河南琦瑜实业有限公司	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
84	赫尔地板豪特容积热水器(成	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
85	都)有限责任公司武汉办事处	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
86	郑州佳宝电器有限公司	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
87	国都建设(集团)有限公司	2008.04	投标保证金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
88	北京凯来丽装饰材料有限公司	2008.04	投标保证金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
89	河南明辉光电有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
90	武汉金年经济发展有限公司	2008.04	投标保证金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
91	郑州华准电气有限公	2008.04	投标保证金	20,000.00	20,000.00	20,000.00

	司
92	苏州汇渊贸易有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
93	郑州市石明新型建材有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
94	约克广州空调设备有限公司	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
95	河南龙旗建设工程有限公司	2008.04	投标保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
96	广东润成创展木业有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	本 页 小 计			216000.00	216000.00	216000.00
	合计			205206108.09	205206108.09	205206108.09
97	石家庄市人防工程防护设备厂	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
98	沁阳市沁星消防工程有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
99	钰翎珑家具有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
100	河南盛保消防实业有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
101	河南省高星实业有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
102	许昌金恒工贸有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	河南赋安建材有限公			10,000.00	10,000.00	10,000.00
103	司河南赛盟工贸有限公	2008.04	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
104	司郑州蒙士商贸有限公	2008.04	投标保证金
105	司河南嘉昌贸易有限公	2008.04	往来款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
106	司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
107	郑州新科装饰材料有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
108	河南东华美居建材有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
109	郑州美家家居有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
110	郑州佳苑商贸有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
111	九牧卫浴	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
112	郑州雅鼎五金卫浴	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113	郑州美洁峰工贸有限公司	2008.04	投标保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
114	河南省星辰电器照明有限公司	2008.05	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
115	郑州亚恒电气有限公司	2008.05	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
116	郑州明达电器设备有限公司	2008.05	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
117	郑州凯旋光电工程有限公司	2008.05	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
118	郑州岩土工程勘察设计院	2008.05	投标保证金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
119	豫中地质工程公司	2008.05	投标保证金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
120	化工部郑州地址工程勘察院	2008.05	投标保证金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	本 页 小 计			20178000.00	20178000.00	20178000.00
	合计			225384108.09	225384108.09	225384108.09
121	诚信驾校	2008.05	多收水电费	2.55	2.55	2.55

应付福利

序号		部门或内容	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	应付职工福利费		2008-05	2,097,827.71	2,097,827.71	2,097,827.71

应交税金

序号	征税机关	发生日期	税 种	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	郑州市金水区地税局	2008-05	个人所得税	41,954.29	41,954.29	41,954.29
2	郑州市金水区地税局	2007-11	营业税	26,252,261.57	26,252,261.57	26,252,261.57
3	郑州市金水区国税局	2008-05	企业所得税	8,695,710.97	8,695,710.97	8,695,710.97
4	郑州市金水区地税局	2008-05	城建税	1,835,908.47	1,835,908.47	1,835,908.47
5	郑州市金水区地税局	2008-05	土地增值税	10,215,998.15	10,215,998.15	10,215,998.15
6	郑州市金水区地税局	2008-05	土地使用税	1341422.17	1,341,422.17	1,341,422.17

其他应交

序号		户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值
1	地税局		2008.05	教育费附加	786,132.00	786,132.00	786,132.00

长期借款

号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	帐面价值	调整后帐面值	外币基准日汇率	评估价值
1	民生银行太原五一路支行	2007-12-29	2009-6-29	7.7400	人民币		240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00