Genimous Technology CO.,LTD — Annual Report 2006

Mar 31, 2007

河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：07-02

河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均已出席

• 1.4 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

• 1.5 公司负责人刘双河、主管会计工作负责人陈莉及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明：保

• 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	思达高科
股票代码	000676
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路38号
注册地址的邮政编码	450001
办公地址	河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦
办公地址的邮政编码	450008
公司国际互联网网址	http://www.starhi-tech.com
电子信箱	ZQB@starhi-tech.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王西林	向桥
联系地址	河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦	河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦
电话	０３７１－６５７９３０８１	０３７１－６５７９３２００
传真	０３７１－６５７９３０８８	０３７１－６５７９３０８８
电子信箱	WXL0676@SOHU.COM	ZQB@starhi-tech.net

1

河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006年	2005年	本年比上年增减（％）	2004年
主营业务收入	801,737,080.21	817,468,477.27	-1.92%	689,198,323.90
利润总额	43,255,656.76	43,853,707.39	-1.36%	48,921,585.70
净利润	30,342,549.40	31,204,927.71	-2.76%	31,100,104.45
扣除非经常性损益的净利润	28,453,613.68	28,235,657.00	0.77%	30,181,160.00
经营活动产生的现金流量净	68,729,202.71	73,264,651.12	-6.19%	54,599,927.29
额
			本年末比上年末增减
	2006年末	2005年末		2004年末
			（％）
总资产	1,509,178,310.30	1,387,022,727.57	8.81%	1,351,131,878.56
股东权益（不含少数股东权	446,816,298.42	436,490,100.03	2.37%	424,080,295.54
益）

3.2 主要财务指标

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2006年	2005年	本年比上年增减（％）	2004年
每股收益	0.096	0.10	-4.00%	0.10
每股收益（注）	0.096	-	-	-
净资产收益率	6.79%	7.15%	-0.36%	7.33%
扣除非经常性损益的净利润为	6.37%	6.47%	-0.10%	7.12%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量	0.22	0.23	-4.35%	0.17
净额
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（％	） 2004年末
每股净资产	1.42	1.39	2.16%	1.35
调整后的每股净资产	1.34	1.31	2.29%	1.31

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
处置固定资产净损失	67,995.52
其他营业外支出	243,158.55
补贴收入	1,941,090.00
其他营业外收入	145,258.63
短期投资收益	21,631.90
股权转让收益	85,133.99
少数股东损益	-291,489.90
所得税影响数	284,514.63
合计	1,888,935.72

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	216,836,69 5	68.93%				-31,280,00 1	-31,280,00 1	185,556,69 4	58.98%
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
	216,836,69 5	68.93%				-31,280,00 1	-31,280,00 1	185,556,69 4	58.98%
3、其他内资持股
其中：境内法人持	216,836,69 5	68.93%				-31,280,00 1	-31,280,00 1	185,556,69 4	58.98%
股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
	97,750,004	31.07%				31,280,001	31,280,001	129,030,00 5	41.02%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
	97,750,004	31.07%				31,280,001	31,280,001	129,030,00 5	41.02%
4、其他
	314,586,69 9	100.00%				0	0	314,586,69 9	100.00%
三、股份总数

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市	有限售条件股份数量	无限售条件股份数量 余额
				说明
	交易股份数量	余额
2007-07-31	46,922,616	138,634,078	175,952,621	2006年7月31，公司完成了股权分 置改革，12个月后，不超过公司总 股本5%的原非流通股可以流通，公 司大股东持有的股份在获得流通权 后，12个月内通过网上交易的股数 不超过总股本的５％。
2008-07-31	15,729,334	130,915,908	183,670,791	大股东持有的股份获得流通权后， 24 个月内通过网上交易的股数不超

3

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				过总股本的１０％。
2009-07-31	130,915,908	0	314,586,699	全部股份都可以通过网上交易。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

		持有的有限售条件股份数	可上市交易时	新增可上市交易股份
序号	有限售条件股东名称				限售条件
		量	间	数量
1	河南思达科技发展股 份有限公司	157,482,478	2007-07-31	15,729,334	股权分置改革完成后一年内 上市流通不超过总股本的 5%，两年内不超过总股本的 10%。
			2008-07-31	15,729,334
			2009-07-31	130,915,908
2	深圳市恒瑞丰投资有 限公司	10,341,218	2007-07-31	10,341,218	股权分置改革完成12个月后 上市流通。
3	上海柏轮实业发展有 限公司	10,230,318	2007-07-31	10,230,318	股权分置改革完成12个月后 上市流通。
4	河南五星电气自动化 设备有限公司	4,451,580	2007-07-31	4,451,580	股权分置改革完成12个月后 上市流通。
5	海南烨新贸易有限公 司	1,814,177	2007-07-31	1,814,177	股权分置改革完成12个月后 上市流通。
6	河南隆达通讯有限公 司	578,000	2007-07-31	578,000	股权分置改革完成12个月后 上市流通。
7	上海晶旌贸易有限公 司	342,298	2007-07-31	342,298	股权分置改革完成12个月后 上市流通。
8	上海文杰科贸有限公 司	171,149	2007-07-31	171,149	股权分置改革完成12个月后 上市流通。
9	深圳市立正科技发展 有限公司	145,476	2007-07-31	145,476	股权分置改革完成12个月后 上市流通。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	18,611
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量	量
河南思达科技发展股份有限 公司	其他	50.06%	157,482,478	157,482,478	157,482,478
深圳市恒瑞丰投资有限公司	其他	3.29%	10,341,218	10,341,218	8,000,000
上海柏轮实业发展有限公司	其他	3.25%	10,230,318	10,230,318	10,230,318
河南五星电气自动化设备有 限公司	其他	1.42%	4,451,580	4,451,580	0
海南烨新贸易有限公司	其他	0.58%	1,814,177	1,814,177
河南隆达通讯有限公司	其他	0.18%	578,000	578,000	578,000
孙孟林	其他	0.18%	577,598	0	0
张爱英	其他	0.17%	550,585	0	0
厦门市九发进出口有限公司	其他	0.16%	523,292	0	0
黄舜芳	其他	0.16%	500,107	0	0
前10名无限售条件股东持股情况

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
孙孟林		577,598	人民币普通股
张爱英		550,585	人民币普通股
厦门市九发进出口有限公司		523,292	人民币普通股
黄舜芳		500,107	人民币普通股
王康愿		387,999	人民币普通股
王忠宾		378,811	人民币普通股
关新义		360,000	人民币普通股
杨海甘		332,100	人民币普通股
王凤英		323,388	人民币普通股
陆金圣		316,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	未知上述股东有关联关系或一致行动。
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东：河南思达科技发展股份有限公司（以下简称：思达发展），持有公司 50.6%的股份，法 定代表人：李方。思达发展成立于 1993 年 9 月，注册资本为人民币捌仟万元（8000 万元）。思达发展经营 范围：科技、工业、商业、高新技术产业、房地产业及服务业的投资；技术转让及服务（以上范围国家专项 审批的项目除外）。思达发展的第一大股东为思奇科技控股有限公司，其持有思达发展 5093.5 万股，占总股 本的 63.67%。

思奇科技控股有限公司，注册地址：北京市朝阳区霄云路 28 号，注册资本：5000 万元人民币，法定代 表人：汪远思，经营范围：对科技行业进行投资管理；信息咨询（中介除外）；销售化工产品、机械电器设 备、金属材料。汪远思先生为该公司控股股东，占 65%的股权。

公司实际控制人为汪远思先生，国籍为中国，未取得他国家及地区居留权。

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [385 x 289] intentionally omitted <==

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内 从公司领
										是否在股
姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股	年末持股	变动原因	取的报酬	东单位或
						数	数			其他关联
									总额（万 元）	单位领取
刘双河	董事长	男	43	2006-04-30	2009-04-30	0	0		16.80	否
邱求元	总经理	男	59	2006-04-30	2009-04-30	0	0		15.20	否
李方	董事	男	54	2006-04-30	2009-04-30	0	0		6.00	是
刘遵义	独立董事	男	44	2006-04-30	2008-04-30	0	0		6.00	否
张复生	独立董事	男	45	2006-04-30	2009-04-30	0	0		6.00	否
宋丽	监事	女	51	2006-04-30	2009-04-30	0	0		2.40	是
刘美钰	监事	男	43	2006-04-30	2009-04-30	0	0		6.72	否
毛志仁	监事	男	56	2006-04-30	2009-04-30	0	0		0.00
黄永宏	副总经理	男	48	2006-04-30	2009-04-30	0	0		11.20	否
陈莉	副总经理	女	44	2006-04-30	2009-04-30	0	0		11.20	否
潘洁	副总经理	女	37	2006-04-30	2009-04-30	0	0		11.20	否
王西林	董事会秘书	男	41	2006-04-30	2009-04-30	0	0		11.20	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	103.92	-

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§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年，公司生产经营平稳，公司主营结构没有大的变化，经过公司全体员工的努力，克服了原材料上 涨给公司带来的压力，取得了满意的经营效益。2006 年公司主营业务收入 8 亿元，比去年下降了 1.9%，主 营业务利润 1.70 亿元，净利润 3034 万元，和去年基本持平。公司主营业务中的电力设备及仪器仪表的销售 继续增长,比上年增长 20.7%。锂离子电池产品在连年增长的基础上，2006 年减缓了增长势头，主营业务收 入与上年基本持平，2007 年准备对锂电池行业追加投资，使其保持增长势头。2006 年公司影像技术产品的 销售收入比去年同期增长了 84.8%，生产的安全检查设备供不应求，摆脱了去年销售下滑的局面。但电子视 听产品由于产品结构的调整，销售收入下降了 24.6%。2006 年公司的出口收入继续增长，和去年相比增长 8.75%。

从公司资产结构上看,负债率过高，应注意利率上涨给公司盈利带来的压力和经营风险。公司的主营收入 近两年有较快的增长，但利润并没有出现相应的增长，应注意增收节支，提高公司的盈利水平。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成 果的影响情况

□ 适用 √ 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				主营业务收入	主营业务成本
			主营业务利润			主营业务利润率
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本		比上年增减	比上年增减
			率（％）			比上年增减（％）
				（％）	（％）
其他电子设备制造业	80,173.71	62,809.68	21.66%	-1.90%	-3.79%	1.52%
	主营业务分产品情况
电力设备及仪器仪表	30,147.75	20,802.10	31.00%	20.68%	25.41%	-19.60%
软件开发及技术转让	1,348.61	29.33	97.80%	-46.69%	-87.69%	7.20%
电池及其配件	10,688.77	9,223.44	13.71%	-2.68%	-1.40%	-1.35%
影像技术	5,898.53	3,258.70	44.75%	84.79%	131.27%	-11.05%
电子视听产品	30,893.54	28,752.43	6.93%	-24.46%	-25.48%	1.27%
光电模块	1,543.72	1,091.34	29.30%	100.00%	100.00%	100.00%
合计	80,173.71	62,809.68	21.66%	-1.90%	-3.79%	1.52%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
中国地区	26,325.54	-18.30%
中国以外其他地区	53,848.17	8.75%
合计	80,173.71	-1.90%

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

2006 年度公司实现净利润 30,342,549.40 元，提取 10%法定盈余公积 3,034,254.94 元，剩余利润 27,308,294.46 元，加期初未分配利润 57,573,983.61,减当期分配利润 18,875,201.94 元,期末可供股东分配的利润为 66,007,076.13 元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利,以 2006 年底的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.6 元人民币(含税)，派发红利 18,875,201.94 元；不进行资本公积金转增股本。余下的利 润留待下一年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
河南黄河旋风股份 有限公司	2005-12-27	5,000.00	互保	2年	否	否
河省海峡伟业电子 通信有限公司	2006-12-03	3,000.00	互保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计		8,000.00
报告期末担保余额合计（A）		8,000.00

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

公司对控股子公司的担保情况	公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	8,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	10,300.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B）	18,300.00
担保总额占公司净资产的比例	40.96%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担	4,000.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）	4,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期末持股 5 ％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

公司监事会认为：

• 1、_2006 年公司董事会能够按照股东大会的要求，履行各项决议，各项决策合法合规；公司董事、经理执行公司职务时勤勉 尽责，未发现有违反法律法规或损害公司利益的行为。

• 2、财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

• 3、_报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造 成公司资产流失的情况发生。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见： 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	441,605,412.40	343,929,975.00	357,186,479.87	270,313,532.67
短期投资			2,000,000.00	2,000,000.00
应收票据	4,139,131.54	2,070,167.54	3,574,520.50	200,000.00
应收股利		4,532,000.00
应收利息
应收账款	334,369,940.99	202,926,140.29	340,411,764.88	199,364,335.14
其他应收款	76,961,477.90	75,939,546.39	66,150,550.20	48,336,972.41
预付账款	32,620,248.67	9,142,846.49	23,856,420.55	14,791,157.50
应收补贴款	3,661,190.20
存货	257,487,282.69	48,404,505.18	214,446,012.27	60,630,245.36
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,150,844,684.39	686,945,180.89	1,007,625,748.27	595,636,243.08
长期投资：
长期股权投资	66,546,790.73	349,410,633.13	67,337,725.01	327,880,543.17
长期债权投资

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

长期投资合计	66,546,790.73	349,410,633.13	67,337,725.01	327,880,543.17
合并价差	5,883,558.49		7,217,572.05	327,880,543.17
固定资产：
固定资产原价	346,570,895.38	156,345,125.47	341,222,290.91	154,339,162.57
减：累计折旧	96,453,295.71	52,531,857.99	75,567,949.98	45,234,759.50
固定资产净值	250,117,599.67	103,813,267.48	265,654,340.93	109,104,403.07
减：固定资产减值准备	2,304,910.10	2,304,910.10	2,304,910.10	2,304,910.10
固定资产净额	247,812,689.57	101,508,357.38	263,349,430.83	106,799,492.97
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计	247,812,689.57	101,508,357.38	263,349,430.83	106,799,492.97
无形资产及其他资产：
无形资产	43,530,940.05	11,820,812.51	46,173,772.02	12,238,933.99
长期待摊费用	443,205.56	323,921.79	2,536,051.44	600,515.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	43,974,145.61	12,144,734.30	48,709,823.46	12,839,449.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,509,178,310.30	1,150,008,905.70	1,387,022,727.57	1,043,155,728.43
流动负债：
短期借款	535,343,301.59	477,500,000.00	513,000,000.00	424,000,000.00
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
应付账款	217,923,320.12	66,908,608.37	238,810,614.08	65,136,122.77
预收账款	21,045,474.07	2,842,515.24	10,307,321.59	5,963,628.48
应付工资	2,064,977.39		2,019,505.83
应付福利费	8,625,122.52	4,186,860.23	8,314,222.33	4,377,835.93
应付股利	5,916,683.03	5,298,683.03	4,058,933.56	3,358,933.56
应交税金	3,397,592.93	5,054,249.65	-3,092,229.25	3,260,000.80
其他应交款	510,395.21	236,144.25	289,231.50	175,794.17
其他应付款	61,288,186.84	57,267,617.92	24,223,670.73	25,513,312.69
预提费用	291,269.23		300,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	936,406,322.93	699,294,678.69	840,231,270.37	573,785,628.40
长期负债：
长期借款	33,000,000.00	2,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	3,122,000.00	1,430,000.00	1,545,000.00	880,000.00
其他长期负债
长期负债合计	36,122,000.00	3,430,000.00	33,545,000.00	32,880,000.00

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

递延税项：
递延税款贷项
负债合计	972,528,322.93	702,724,678.69	873,776,270.37	606,665,628.40
少数股东权益	89,833,688.95		76,756,357.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00	314,586,699.00
资本公积	14,106,859.63	14,106,859.63	14,780,080.11	14,780,080.11
盈余公积	52,583,592.25	52,583,592.25	49,549,337.31	49,549,337.31
其中：法定公益金			19,278,317.93	19,278,317.93
未分配利润	66,007,076.13	66,007,076.13	57,573,983.61	57,573,983.61
其中：现金股利			18,875,201.94	18,875,201.94
未确认的投资损失	-467,928.59
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合	446,816,298.42	447,284,227.01	436,490,100.03	436,490,100.03
计
负债和所有者权益（或股东权	1,509,178,310.30	1,150,008,905.70	1,387,022,727.57	1,043,155,728.43
益）合计

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	801,737,080.21	174,527,768.92	817,468,477.27	171,896,598.38
减：主营业务成本	628,096,762.77	114,293,330.66	652,854,441.68	113,018,060.18
主营业务税金及附加	2,692,831.86	1,541,780.68	2,122,634.75	1,398,570.79
二、主营业务利润（亏损以“-”	170,947,485.58	58,692,657.58	162,491,400.84	57,479,967.41
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”	10,928,768.50	3,056,635.77	4,602,022.47	2,549,301.74
号填列）
减：营业费用	35,618,715.65	11,968,771.18	34,158,251.20	15,017,340.89
管理费用	68,572,093.53	24,223,893.80	59,447,794.58	23,560,996.45
财务费用	36,721,424.95	28,416,882.72	33,693,408.78	25,902,851.02
三、营业利润（亏损以“-”号填	40,964,019.95	-2,860,254.35	39,793,968.75	-4,451,919.21
列）
加：投资收益（亏损以“-”号	-336,573.07	33,259,047.78	-801,870.78	33,135,473.74
填列）
补贴收入	2,803,517.35	30,000.00	5,944,873.30	4,000,000.00
营业外收入	145,258.63	37,399.64	440,560.94	325,336.67
减：营业外支出	320,566.10	11,619.74	1,523,824.82	1,100,356.68
四、利润总额（亏损以“-”号填	43,255,656.76	30,454,573.33	43,853,707.39	31,908,534.52
列）
减：所得税	5,322,786.99	112,023.93	4,961,064.44	703,606.81

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

少数股东损益	7,720,682.36		7,687,715.24
加：未确认的投资损失本期发	130,361.99
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30,342,549.40	30,342,549.40	31,204,927.71	31,204,927.71
加：年初未分配利润	57,573,983.61	57,573,983.61	50,861,144.83	50,861,144.83
其他转入
六、可供分配的利润	87,916,533.01	87,916,533.01	82,066,072.54	82,066,072.54
减：提取法定盈余公积	3,034,254.94	3,034,254.94	3,120,492.77	3,120,492.77
提取法定公益金			2,496,394.22	2,496,394.22
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	84,882,278.07	84,882,278.07	76,449,185.55	76,449,185.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	18,875,201.94	18,875,201.94	18,875,201.94	18,875,201.94
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润	66,007,076.13	66,007,076.13	57,573,983.61	57,573,983.61
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资	85,133.99	85,133.99	117,343.23	128,999.48
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他

9.2.3 现金流量表

编制单位：河南思达高科技股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	881,870,376.53	188,112,969.41
收到的税费返还	15,195,096.17
收到的其他与经营活动有关的现金	24,711,706.72	7,034,392.90
经营活动现金流入小计	921,777,179.42	195,147,362.31
购买商品、接受劳务支付的现金	669,045,678.20	62,132,497.94
支付给职工以及为职工支付的现金	69,213,927.60	17,567,887.18
支付的各项税费	22,620,704.86	8,511,337.05

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

支付的其他与经营活动有关的现金	92,167,666.05	59,822,492.17
经营活动现金流出小计	853,047,976.71	148,034,214.34
经营活动产生的现金流量净额	68,729,202.71	47,113,147.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	5,886,365.87	6,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,371,631.90	3,937,631.90
处置固定资产、无形资产和其他长期	167,495.68	54,395.68
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	46,000,000.00	46,000,000.00
投资活动现金流入小计	53,425,493.45	56,592,027.58
购建固定资产、无形资产和其他长期	6,066,237.26
资产所支付的现金
投资所支付的现金	1,200,000.00	942,876.01
支付的其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00
投资活动现金流出小计	7,266,237.26	2,142,876.01
投资活动产生的现金流量净额	46,159,256.19	54,449,151.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	6,860,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	773,088,731.59	715,745,430.00
筹资活动现金流入小计	779,948,731.59	715,745,430.00
偿还债务所支付的现金	749,745,430.00	692,245,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的	58,853,412.75	51,087,016.03
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,200,000.00	11,200,000.00
筹资活动现金流出小计	819,798,842.75	754,532,446.03
筹资活动产生的现金流量净额	-39,850,111.16	-38,787,016.03
四、汇率变动对现金的影响	-1,819,415.21	-358,841.18
五、现金及现金等价物净增加额	73,218,932.53	62,416,442.33
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润	30,342,549.40	30,342,549.40
加：计提的资产减值准备	7,720,682.36
固定资产折旧	-130,361.99
无形资产摊销	5,941,593.30	3,987,557.07
长期待摊费用摊销	23,432,469.79	7,724,952.95
待摊费用减少（减：增加）	2,942,831.97	718,121.48
预提费用增加（减：减少）	2,092,845.88	276,593.43
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失	-8,730.77
财务费用	67,995.52	-150.14
投资损失（减：收益）

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

递延税款贷项（减：借项）	42,853,375.49	34,510,404.74
存货的减少（减：增加）	336,573.07	-33,259,047.78
经营性应收项目的减少（减：
增加）
经营性应付项目的增加（减：	-42,686,703.32	10,854,988.98
减少）
其他	-56,803,686.49	-30,463,007.81
少数股东损益	52,627,768.50	22,420,185.65
经营活动产生的现金流量净额	68,729,202.71	47,113,147.97
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物期末余额	430,405,412.40	332,729,975.00
减：现金等价物期初余额	357,186,479.87	270,313,532.67
现金及现金等价物净增加额	73,218,932.53	62,416,442.33

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2006 年，公司将持有的上海艾莱克电子进出口有限公司的股权作价人民币 460 万元转让给河南博浩贸易有限公司，本期未纳 入合并会计报表范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

	单位：（人民币）元
项目名称	金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	446,816,298.42
长期股权投资差额	1,022,365.19
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	1,022,365.19
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿

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河南思达高科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税	4,249,026.98
少数股东权益	89,997,199.73
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	542,084,890.32
会计师事务所的审阅意见

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 和“通知”的有关规定编制。

河南思达高科技股份有限公司 2006 年 3 月 31 日

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