GENIIDEAS — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由聚賢研發-創公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,469 | 20,894 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,469 | 20,894 |
| 折舊費用 | 6,871 | 6,076 |
| 攤銷費用 | 540 | 573 |
| 利息費用 | 767 | 768 |
| 利息收入 | -322 | -238 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 853 | 5,277 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10 | 1,228 |
| 其他項目 | 0 | 32 |
| 收益費損項目合計 | 8,699 | 13,716 |
| 合約資產（增加）減少 | -220,855 | -19,716 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,851 | 87,662 |
| 其他應收款（增加）減少 | -99 | 93 |
| 存貨（增加）減少 | -2,376 | 1,489 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,785 | -1,769 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -299 | -1,209 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,993 | 66,550 |
| 合約負債增加（減少） | -3,416 | 856 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,674 | -30,412 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,748 | -32,063 |
| 負債準備增加（減少） | 55 | -1,960 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,186 | -283 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,379 | -63,862 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,614 | 2,688 |
| 調整項目合計 | -130,915 | 16,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -82,446 | 37,298 |
| 收取之利息 | 322 | 238 |
| 支付之利息 | -683 | -669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28 | -19 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -82,835 | 36,848 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -73 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75 | -348 |
| 存出保證金增加 | -2,721 | -1,207 |
| 取得無形資產 | 0 | -109 |
| 其他非流動資產增加 | -22,377 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2 |
| 預付設備款增加 | -2,160 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,406 | -1,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 |
| 償還長期借款 | -4,347 | -3,833 |
| 存入保證金減少 | 0 | -114 |
| 租賃本金償還 | -2,133 | -1,782 |
| 發放現金股利 | -14,850 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 242,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,330 | 236,642 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,230 | 1,593 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -129,341 | 273,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 610,574 | 208,743 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 481,233 | 482,164 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 481,233 | 482,164 |