GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Related Party Transaction • Jun 23, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|

Finansal Duran Varlık Edinimi	Noncurrent Financial Asset Acquisition

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardDecisionDateForAcquisition|

		Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Acquisition

15/06/2023

15/06/2023

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|

		Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition

Evet

Yes

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Title of Non-current Financial Asset Acquired

H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired

Dijital Sağlık Teknolojileri

Digital Health Technologies

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Capital of Noncurrent Financial Asset

6.389.889,00 TL

TL 6.388.889,00

oda_AcquirementWay|

		Edinim Yöntemi	Acquirement Way

Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)

Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|

		İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Date on which the Transaction was/will be Completed

23.06.2023

23.06.2023

oda_AcquisitionConditions|

		Edinme Koşulları	Acquisition Conditions

Vadeli (Timed)

Vadeli (Timed)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|

		Vadeli ise Koşulları	Detailed Conditions if it is a Timed Payment

Aşağıda açıklanmıştır.

Explained below.

oda_NominalValueOfSharesAcquired|

		Edinilen Payların Nominal Tutarı	Nominal Value of Shares Acquired

638.889,00 TL

TL 638.889,00

oda_PurchasePricePerShare|

		Beher Payın Alış Fiyatı	Purchase Price Per Share

1,565217 USD

USD 1,565217

oda_TotalPurchasingValue|

		Toplam Tutar	Total Purchasing Value

1.000.000,00 USD

USD 1.000.000,00

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%)

10,00

10,00

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%)

10,00

10,00

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%)

10,00

10,00

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)

0,57

0,57

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

		İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)

0,42

0,42

oda_EffectsOnCompanyOperations|

		Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Effects on Company Operations

Olumlu olması beklenmektedir.

Positive Impact is expected

oda_DidTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Did Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|

		Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Title/ Name-Surname of Counter Party

-

-

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

		Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|

		Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Relation with Counter Party if any

-

-

oda_AgreementSigningDateIfExists|

		Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	Agreement Signing Date if Exists

16/06/2023

16/06/2023

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

		Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Value Determination Method of Non-current Financial Asset

Pazarlık

Negotiation

oda_DidValuationReportBePrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Did Valuation Report be Prepared?

Düzenlendi (Prepared)

Düzenlendi (Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared

-

-

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

		Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Date and Number of Valuation Report

29.03.2023 / GLB KF 2023/04

29.03.2023 / GLB KF 2023/04

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

		Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Title of Valuation Company Prepared Report

Global Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

		Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Value Determined in Valuation Report if Exists

44.970.463-USD

USD 44.970.463

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

		İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report

Gen İlaç ve h2o Bilişim arasındaki olası işbirlikleri nedeniyle iskontolu olarak belirlenmiştir.

It has been determined as discounted due to possible collaborations between Gen İlaç and h2o Bilişim.

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ("GEN"), büyüme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık ve işbirliği arayışları sonucunda, dijital sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ("h2o Bilişim") 10.04.2023 tarihinde imzaladığı ve kamuoyuna duyurduğu Paya Dönüştürülebilir Borç Sözleşmesi'nde düzenlenen verilen borcun paya dönüştürülmesi ve bugüne kadar Paya Dönüştürüleibilir Borç Sözleşmesi çerçevesinde h2o Bilişim'e verilen borçlara ek olarak şirkete yatırım yapma kararı almıştır.

Bu işleme ilişkin hisse alımı ve hissedarlar sözleşmesi 16.06.2023 tarihine imzalamıştır. İşbu sözleşme çerçevesinde GEN, h2o Bilişim'in %10,00 oranındaki hisseleri için toplamda 1.000.000 USD (Bir Milyon Amerikan Doları) yatırım yapma kararı almıştır. Bu tutarın 1.800.000 TL'lik (Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) kısmı 10.04.2023 tarihinde imzalanan Paya Dönüştürülebilir Borç Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme öncesinde ödenmiş, arttırılan sermayeye karşılık gelen 638.889,00 TL (Altı Yüz Otuz Sekiz Bin Sekiz Yüz Seksen Dokuz Türk Lirası) 16.06.2023 tarihinde sermaye olarak ödenmiştir. Bakiye tutar ise 31.07.2023 tarihine kadar h2o Bilişim'e ödenecektir.

İşbu sözleşme kapsamında h2o Bilişim'e sağlanan kaynak h2o Bilişim'in büyüme stratejisinin gerçekleştirilmesinde ve FDA onaylı ürünü Parky başta olmak üzere h2o Bilişim'in geliştirdiği/geliştireceği ürünler için doğmuş/doğacak ihtiyaçlar için kullanılacaktır.

h2o Bilişim Hakkında

2014 yılında kurulan h2o Bilişim, Dijital Sağlık Yazılımı alanında faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar Parkinson hastalığının takip ve tedavisinde kullanılabilecek "Parky" ve "Foggy" isimli dijital yazılımları ve Covid-19'un erken teşhisine yönelik "Covie" isimli dijital yazılımı geliştirmiştir. Bu uygulamalardan "Parky" Amerikan Gıda İlaç İdaresi (US FDA) 510(k) onayına sahip reçeteli bir sağlık yazılımıdır ve klinik validasyonu Apple tarafından gerçekleştirilmiştir.

h2o Bilişim, ABD merkezli Digital Therapeutics Alliance üyesidir ve ABD ve dünyanın geri kalanında yeni gelişmekte olan reçeteli sağlık yazılımları (Prescription Digital Therapeutics) alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

-Unofficial Translation-

As a result of the search for new products, new production-sales-distribution relations/regions and new partnerships in line with their growth and innovation strategies our company Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ("GEN") decided to conversion of the loan given to the H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ("h2o Bilişim") which operates in digital health software field within the framework of convertible loan agreement signed between GEN h2o Bilişim. In addition to converstion from loan to the share transaction GEN decided to the make additional investment to the h2o Bilişim.

Share purchase and shareholders agreement for this investment signed on 16.06.2023. Within the framework of this agreement GEN decided to invest USD 1.000.000,00 ( One Million US Dollars). TL 1.800.000 (One Million Eight Hundred Thousand Turkish Liras) part of this investment will convert from convertible loan within the framework of convertible loan agreement signed on 10.4.2023, TL 638.889 (Six Hundred Thirty Eight Thousand Eight Hundred Eighty Nine Turkish Liras) part of the investment which is equal to increased capital paid on 15.06.2023 and remaining part will be paid until 31.07.2023.

Within the framework of this agreement source provided to the h2o Bilişim will be used for fulfilment of h2o Bilişim's growth strategies and needs of products developed by h2o Bilişim especially FDA approved product Parky

About h2o Bilişim

h2o Therapeutics, established in 2014, operates in the Digital Health Software field. Until today, h2o Therapeutics developed digital software products named "Parky" and "Foggy" which can be used in the monitoring and treatment of Parkinson's disease, and "Covie" digital software which can be used in the early detection of Covid-19. "Parky" is a prescription digital therapeutics product that received 510(k) clearance from the US FDA. The clinical validation was conducted by Apple.

As a member of US-based Digital Therapeutics Alliance, h2o Therapeutics maintains its activities in the emerging field of Prescription Digital Therapeutics.