GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 2, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|

Finansal Duran Varlık Edinimi	Noncurrent Financial Asset Acquisition

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

25.10.2023

25.10.2023

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardDecisionDateForAcquisition|

		Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Acquisition

25/10/2023

25/10/2023

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|

		Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition

Evet

Yes

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Title of Non-current Financial Asset Acquired

Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired

Holistik dijital sağlık teknolojileri

Holistic digital health softwares

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Capital of Noncurrent Financial Asset

250.000

250.000

oda_AcquirementWay|

		Edinim Yöntemi	Acquirement Way

Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)

Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|

		İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Date on which the Transaction was/will be Completed

02.02.2024

02.02.2024

oda_AcquisitionConditions|

		Edinme Koşulları	Acquisition Conditions

Diğer (Other)

Diğer (Other)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|

		Vadeli ise Koşulları	Detailed Conditions if it is a Timed Payment

-

-

oda_NominalValueOfSharesAcquired|

		Edinilen Payların Nominal Tutarı	Nominal Value of Shares Acquired

50.000

50.000

oda_PurchasePricePerShare|

		Beher Payın Alış Fiyatı	Purchase Price Per Share

20 USD

20 USD

oda_TotalPurchasingValue|

		Toplam Tutar	Total Purchasing Value

1.000.000 USD

1.000.000 USD

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%)

20,00

20

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%)

32,39

32,39

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%)

32,39

32,39

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)

0,04

0,29

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

		İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)

0,29

0,04

oda_EffectsOnCompanyOperations|

		Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Effects on Company Operations

Olumlu etki beklenmektedir.

Positive impact is expected

oda_DidTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Did Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|

		Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Title/ Name-Surname of Counter Party

Sermaye artırımı yoluyla edinilmiştir.

-

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

		Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|

		Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Relation with Counter Party if any

Ortağı olunan şirket

GEN has company's shares

oda_AgreementSigningDateIfExists|

		Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	Agreement Signing Date if Exists

25/10/2023

25/10/2023

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

		Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Value Determination Method of Non-current Financial Asset

Pazarlık

Negotiation

oda_DidValuationReportBePrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Did Valuation Report be Prepared?

Düzenlenmedi (Not Prepared)

Düzenlenmedi (Not Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared

Zorunlu olmadığı için düzenlenmemiştir.

Non obligatory

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

		Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Date and Number of Valuation Report

-

-

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

		Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Title of Valuation Company Prepared Report

-

-

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

		Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Value Determined in Valuation Report if Exists

-

-

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

		İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

GEN'in %12,39 oranında hissedarı olduğu Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Neo Auvra") 25.10.2023 tarihinde 1.000.000,00 USD'ye (birmilyonAmerikanDoları) denk gelecek şekilde Türk Lirası cinsinden paya dönüştürülebilir nitelikte borç verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. ( https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209443 )

Paya dönüştürülebilir borç sözleşmesine göre söz konusu borcun vadesi 01.01.2024 olarak belirlenmişti ve bu tarihten sonra pay dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirileceği ilan edilmişti.

02.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen Neo Auvra'nın genel kurulunda pay dönüşüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, GEN, sahip olduğu C Grubu Paylara ilaveten; Neo Auvra'nın toplam sermayesinin %20,00'ına denk gelecek şekilde A Grubu Pay iktisap etmiş olacaktır.

Söz konusu işlem sonucunda GEN'in , Neo Auvra'daki hişssedarlık oranı, daha önce sahip olduğu Neo Auvra'nın toplam sermayesinin %12,39'una karşılık gelen C grubu pay ve 25.10.2023 tarihinde imzalanan paya dönüştürülebilir borç sözleşmesi hükümlerine göre elde edilecek şirket toplam sermayesinin  %20,00'sine denk gelecek şekilde A grubu pay olacaktır. Genel Kurul'un tescili ve pay ihracı işlemlerinin tamamlanmasının ardından GEN'in Neo Auvra'daki hissedarlık oranı %32,39'a ulaşacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metninde herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.

-Unofficial Translation-

Convertible Loan Agreement signed between Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Neo Auvra") which GEN has 12,39% shares with a loan amount calculated Turkish Liras equivalent to USD 1.000.000,00 (One Million US Dollars) was disclosed to the public on 25.10.2023. ( https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1209443 )

According to the Convertible loan agreement maturity of the loan is determined as 01.01.2024 and it was disclosed that after maturity conversion to shares transaction will be completed

Conversion to shares transaction was completed on Neo Auvra'a general assembly made on 02.02.2024. Towards, GEN will acquire A Group Shares equal to the  20,00% of the Neo Auvra's total shares.

As a result of the subjected transaction GEN, will be owner of the A Group shares equal to the 20,00% of the company's total shares according to the convertible loan agreement signed on 25.10.2023. GEN, already owner of the C Group Shares equal to the 12,39% of the total shares of the company. After the registration of General Meeting and completion of the share issuance transactions GEN will be the owner of the 32,39% of Neo Auvra.