GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,343 | 485,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 582,343 | 485,376 |
| 折舊費用 | 318,272 | 271,346 |
| 攤銷費用 | 99,300 | 78,725 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 122 | -48 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,241 | -32,577 |
| 利息費用 | 37,061 | 25,796 |
| 利息收入 | -14,738 | -16,955 |
| 股利收入 | -4,353 | -4,812 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,590 | 33,880 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -134,451 | -97,566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,651 | 4,240 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,140 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,038 | 44,272 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -599,032 | 6,565 |
| 收益費損項目合計 | -235,439 | 312,866 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 61,943 | 39,849 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 11,250 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,693,013 | -410,394 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -104,852 | -237,693 |
| 其他應收款（增加）減少 | 69,706 | 17,203 |
| 存貨（增加）減少 | -1,905,735 | -884,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -266,663 | 120,763 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,560 | -1,610 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,840,174 | -1,344,677 |
| 合約負債增加（減少） | 33,910 | -42,622 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,137,460 | -36,752 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,212 | 34,393 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,034 | -47,812 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,630 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,023 | 30,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,154,539 | -61,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -685,635 | -1,406,540 |
| 調整項目合計 | -921,074 | -1,093,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -338,731 | -608,298 |
| 收取之利息 | 15,216 | 17,695 |
| 收取之股利 | 4,353 | 4,812 |
| 支付之利息 | -46,680 | -10,872 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,722 | -99,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -408,564 | -695,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,994 | 49,772 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,156 | -1,428 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 134,800 | 20,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,571 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -370,157 | -437,919 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,232 | 10,786 |
| 其他非流動資產增加 | -304,473 | -152,474 |
| 收取之股利 | 109,142 | 80,402 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,047 | -430,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,749,980 | 1,098,415 |
| 償還公司債 | -3,300 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,276 | -2,252 |
| 其他非流動負債減少 | 248 | -11 |
| 發放現金股利 | -607,738 | -715,332 |
| 庫藏股票買回成本 | -307,112 | 0 |
| 非控制權益變動 | 63 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 823,865 | 380,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,036 | 7,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,290 | -738,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,275,808 | 1,925,250 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,304,098 | 1,186,648 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,304,098 | 1,186,648 |