GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,304,098 | 4.63 | 1,275,808 | 6.31 | 1,186,648 | 5.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,125 | 0.25 | 142,860 | 0.71 | 145,490 | 0.70 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 13,166 | 0.05 | 137,291 | 0.68 | 136,406 | 0.66 |
| 應收帳款淨額 | 9,314,712 | 33.08 | 6,157,358 | 30.46 | 6,281,407 | 30.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 321,116 | 1.14 | 201,980 | 1.00 | 351,659 | 1.70 |
| 其他應收款淨額 | 43,522 | 0.15 | 113,617 | 0.56 | 48,399 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 209 | 0.00 | 324 | 0.00 | 1,584 | 0.01 |
| 存貨 | 5,983,331 | 21.25 | 3,748,983 | 18.54 | 4,990,738 | 24.17 |
| 其他流動資產 | 509,393 | 1.81 | 231,273 | 1.14 | 194,019 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 17,559,672 | 62.36 | 12,009,494 | 59.40 | 13,336,350 | 64.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,668,583 | 16.58 | 2,823,493 | 13.97 | 2,224,146 | 10.77 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 20,000 | 0.07 | 20,000 | 0.10 | 20,000 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 1,264,188 | 4.49 | 1,109,983 | 5.49 | 1,124,522 | 5.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,696,417 | 13.13 | 3,471,538 | 17.17 | 3,457,141 | 16.74 |
| 使用權資產 | 133,161 | 0.47 | 137,653 | 0.68 | 104,586 | 0.51 |
| 無形資產 | 335,487 | 1.19 | 349,041 | 1.73 | 78,080 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 41,571 | 0.15 | 48,005 | 0.24 | 48,375 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 441,587 | 1.57 | 247,823 | 1.23 | 258,975 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 10,600,994 | 37.64 | 8,207,536 | 40.60 | 7,315,825 | 35.42 |
| 資產總額 | 28,160,666 | 100.00 | 20,217,030 | 100.00 | 20,652,175 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,858,500 | 13.70 | 2,108,520 | 10.43 | 2,180,655 | 10.56 |
| 合約負債－流動 | 342,285 | 1.22 | 307,167 | 1.52 | 166,155 | 0.80 |
| 應付帳款 | 8,241,096 | 29.26 | 3,944,962 | 19.51 | 5,589,152 | 27.06 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 5,667 | 0.03 | 36,337 | 0.18 |
| 其他應付款 | 728,201 | 2.59 | 713,200 | 3.53 | 663,579 | 3.21 |
| 本期所得稅負債 | 69,284 | 0.25 | 25,910 | 0.13 | 64,455 | 0.31 |
| 租賃負債－流動 | 11,663 | 0.04 | 14,918 | 0.07 | 3,023 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 65,123 | 0.23 | 936,364 | 4.63 | 1,065,945 | 5.16 |
| 流動負債合計 | 13,316,152 | 47.29 | 8,056,708 | 39.85 | 9,769,301 | 47.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 261,262 | 0.93 | 218,933 | 1.08 | 221,985 | 1.07 |
| 租賃負債－非流動 | 16,998 | 0.06 | 24,102 | 0.12 | 2,239 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 1,714 | 0.01 | 1,466 | 0.01 | 1,468 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 279,974 | 0.99 | 244,501 | 1.21 | 225,692 | 1.09 |
| 負債總額 | 13,596,126 | 48.28 | 8,301,209 | 41.06 | 9,994,993 | 48.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,946,465 | 14.01 | 3,661,188 | 18.11 | 3,629,215 | 17.57 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 44,798 | 0.22 | 28,681 | 0.14 |
| 股本合計 | 3,946,465 | 14.01 | 3,705,986 | 18.33 | 3,657,896 | 17.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,968,796 | 17.64 | 4,441,626 | 21.97 | 4,383,384 | 21.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 943,768 | 3.35 | 878,269 | 4.34 | 878,269 | 4.25 |
| 特別盈餘公積 | 195,638 | 0.69 | 1,305,902 | 6.46 | 1,305,902 | 6.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,398,251 | 4.97 | 696,971 | 3.45 | 507,535 | 2.46 |
| 保留盈餘合計 | 2,537,657 | 9.01 | 2,881,142 | 14.25 | 2,691,706 | 13.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 2,781,566 | 9.88 | 661,073 | 3.27 | -77,147 | -0.37 |
| 其他權益合計 | 2,781,566 | 9.88 | 661,073 | 3.27 | -77,147 | -0.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,234,484 | 50.55 | 11,689,827 | 57.82 | 10,655,839 | 51.60 |
| 非控制權益 | 330,056 | 1.17 | 225,994 | 1.12 | 1,343 | 0.01 |
| 權益總額 | 14,564,540 | 51.72 | 11,915,821 | 58.94 | 10,657,182 | 51.60 |
| 負債及權益總計 | 28,160,666 | 100.00 | 20,217,030 | 100.00 | 20,652,175 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 4,479,816 | | 2,868,055 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |