GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,925,250 | 10.32 | 2,731,118 | 18.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 160,308 | 0.86 | 136,483 | 0.93 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,274 | 0.02 | 55,921 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 43,732 | 0.30 |
| 應收票據－關係人淨額 | 11,250 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,888,372 | 31.56 | 3,978,648 | 27.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 112,537 | 0.60 | 60,969 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 65,196 | 0.35 | 34,056 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 1,236 | 0.01 | 5,165 | 0.04 |
| 存貨 | 4,189,305 | 22.46 | 2,302,166 | 15.66 |
| 其他流動資產 | 316,917 | 1.70 | 199,761 | 1.36 |
| 流動資產合計 | 12,673,645 | 67.93 | 9,548,019 | 64.95 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 925,288 | 4.96 | 1,187,989 | 8.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 172,652 | 0.93 | 165,494 | 1.13 |
| 採用權益法之投資 | 1,111,163 | 5.96 | 74,313 | 0.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,325,158 | 17.82 | 2,867,476 | 19.51 |
| 使用權資產 | 111,160 | 0.60 | 119,276 | 0.81 |
| 無形資產 | 79,763 | 0.43 | 447,765 | 3.05 |
| 遞延所得稅資產 | 40,841 | 0.22 | 109,339 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 216,706 | 1.16 | 180,065 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 5,982,731 | 32.07 | 5,151,717 | 35.05 |
| 資產總額 | 18,656,376 | 100.00 | 14,699,736 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,082,240 | 5.80 | 454,800 | 3.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,278 | 0.04 | 6,063 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 218,433 | 1.17 | 243,802 | 1.66 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 21,345 | 0.15 |
| 應付帳款 | 5,697,231 | 30.54 | 3,273,027 | 22.27 |
| 應付帳款－關係人 | 304 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 713,758 | 3.83 | 510,129 | 3.47 |
| 本期所得稅負債 | 80,331 | 0.43 | 58,055 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 3,012 | 0.02 | 6,533 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 1,241,026 | 6.65 | 40,018 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 9,043,613 | 48.47 | 4,613,772 | 31.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,162,082 | 7.91 |
| 遞延所得稅負債 | 222,621 | 1.19 | 221,697 | 1.51 |
| 租賃負債－非流動 | 4,528 | 0.02 | 5,126 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 1,479 | 0.01 | 9,184 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 228,628 | 1.23 | 1,398,089 | 9.51 |
| 負債總額 | 9,272,241 | 49.70 | 6,011,861 | 40.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,575,905 | 19.17 | 3,568,835 | 24.28 |
| 股本合計 | 3,575,905 | 19.17 | 3,568,835 | 24.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,606,007 | 24.69 | 4,761,281 | 32.39 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 750,939 | 4.03 | 730,820 | 4.97 |
| 特別盈餘公積 | 559,574 | 3.00 | 375,960 | 2.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,273,304 | 6.83 | 203,733 | 1.39 |
| 保留盈餘合計 | 2,583,817 | 13.85 | 1,310,513 | 8.92 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,381,726 | -7.41 | -1,223,110 | -8.32 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,384,003 | 50.30 | 8,417,519 | 57.26 |
| 非控制權益 | 132 | 0.00 | 270,356 | 1.84 |
| 權益總額 | 9,384,135 | 50.30 | 8,687,875 | 59.10 |
| 負債及權益總計 | 18,656,376 | 100.00 | 14,699,736 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |