GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,347,421 | 10.97 | 1,925,250 | 10.32 | 3,202,518 | 20.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 151,299 | 0.71 | 160,308 | 0.86 | 147,049 | 0.94 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 135,790 | 0.63 | 3,274 | 0.02 | 58,005 | 0.37 |
| 應收票據－關係人淨額 | 7,500 | 0.04 | 11,250 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,657,962 | 26.45 | 5,888,372 | 31.56 | 2,781,961 | 17.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 134,754 | 0.63 | 112,537 | 0.60 | 96,261 | 0.62 |
| 其他應收款淨額 | 61,222 | 0.29 | 65,196 | 0.35 | 57,623 | 0.37 |
| 本期所得稅資產 | 293 | 0.00 | 1,236 | 0.01 | 44 | 0.00 |
| 存貨 | 5,453,960 | 25.50 | 4,189,305 | 22.46 | 3,837,387 | 24.65 |
| 其他流動資產 | 201,550 | 0.94 | 316,917 | 1.70 | 220,386 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 14,151,751 | 66.16 | 12,673,645 | 67.93 | 10,401,234 | 66.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,196,721 | 10.27 | 925,288 | 4.96 | 901,261 | 5.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 20,000 | 0.09 | 172,652 | 0.93 | 166,271 | 1.07 |
| 採用權益法之投資 | 1,134,274 | 5.30 | 1,111,163 | 5.96 | 61,949 | 0.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,345,585 | 15.64 | 3,325,158 | 17.82 | 3,040,573 | 19.53 |
| 使用權資產 | 109,442 | 0.51 | 111,160 | 0.60 | 116,518 | 0.75 |
| 無形資產 | 79,202 | 0.37 | 79,763 | 0.43 | 528,898 | 3.40 |
| 遞延所得稅資產 | 46,699 | 0.22 | 40,841 | 0.22 | 122,157 | 0.78 |
| 其他非流動資產 | 306,481 | 1.43 | 216,706 | 1.16 | 226,969 | 1.46 |
| 非流動資產合計 | 7,238,404 | 33.84 | 5,982,731 | 32.07 | 5,164,596 | 33.18 |
| 資產總額 | 21,390,155 | 100.00 | 18,656,376 | 100.00 | 15,565,830 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,854,775 | 8.67 | 1,082,240 | 5.80 | 999,750 | 6.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 7,278 | 0.04 | 6,120 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 145,804 | 0.68 | 218,433 | 1.17 | 288,652 | 1.85 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,059 | 0.13 |
| 應付帳款 | 6,478,804 | 30.29 | 5,697,231 | 30.54 | 4,025,710 | 25.86 |
| 應付帳款－關係人 | 33,483 | 0.16 | 304 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 458,165 | 2.14 | 713,758 | 3.83 | 450,667 | 2.90 |
| 本期所得稅負債 | 103,190 | 0.48 | 80,331 | 0.43 | 70,664 | 0.45 |
| 租賃負債－流動 | 3,010 | 0.01 | 3,012 | 0.02 | 5,640 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 1,236,755 | 5.78 | 1,241,026 | 6.65 | 1,203,151 | 7.73 |
| 流動負債合計 | 10,313,986 | 48.22 | 9,043,613 | 48.47 | 7,070,413 | 45.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 222,014 | 1.04 | 222,621 | 1.19 | 220,100 | 1.41 |
| 租賃負債－非流動 | 3,758 | 0.02 | 4,528 | 0.02 | 3,895 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 1,475 | 0.01 | 1,479 | 0.01 | 9,179 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 227,247 | 1.06 | 228,628 | 1.23 | 233,174 | 1.50 |
| 負債總額 | 10,541,233 | 49.28 | 9,272,241 | 49.70 | 7,303,587 | 46.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,575,905 | 16.72 | 3,575,905 | 19.17 | 3,568,835 | 22.93 |
| 預收股本 | 3,194 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,579,099 | 16.73 | 3,575,905 | 19.17 | 3,568,835 | 22.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,611,087 | 21.56 | 4,606,007 | 24.69 | 4,761,281 | 30.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 750,939 | 3.51 | 750,939 | 4.03 | 730,820 | 4.70 |
| 特別盈餘公積 | 559,574 | 2.62 | 559,574 | 3.00 | 375,960 | 2.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,438,910 | 6.73 | 1,273,304 | 6.83 | 79,294 | 0.51 |
| 保留盈餘合計 | 2,749,423 | 12.85 | 2,583,817 | 13.85 | 1,186,074 | 7.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -91,302 | -0.43 | -1,381,726 | -7.41 | -1,534,374 | -9.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,848,307 | 50.72 | 9,384,003 | 50.30 | 7,981,816 | 51.28 |
| 非控制權益 | 615 | 0.00 | 132 | 0.00 | 280,427 | 1.80 |
| 權益總額 | 10,848,922 | 50.72 | 9,384,135 | 50.30 | 8,262,243 | 53.08 |
| 負債及權益總計 | 21,390,155 | 100.00 | 18,656,376 | 100.00 | 15,565,830 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 319,390 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |