GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,966 | -114,896 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,966 | -114,896 |
| 折舊費用 | 88,022 | 76,869 |
| 攤銷費用 | 23,715 | 21,542 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 247 | 411 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,080 | -19,517 |
| 利息費用 | 7,122 | 8,455 |
| 利息收入 | -4,494 | -8,599 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,169 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,142 | 12,311 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,894 | -2,966 |
| 非金融資產減損損失 | 32,031 | 29,731 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,993 | 43,613 |
| 收益費損項目合計 | 75,491 | 161,850 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 34,932 | 8,991 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,750 | 43,732 |
| 應收帳款（增加）減少 | 248,551 | 1,215,090 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,981 | -34,988 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,405 | -22,707 |
| 存貨（增加）減少 | -1,287,319 | -1,570,918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 115,343 | -14,840 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -542 | -568 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -901,861 | -376,208 |
| 合約負債增加（減少） | -70,067 | 43,212 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,286 |
| 應付帳款增加（減少） | 802,333 | 632,599 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,313 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -251,270 | -69,992 |
| 其他流動負債增加（減少） | 970 | -5,864 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 515,279 | 598,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -386,582 | 222,461 |
| 調整項目合計 | -311,091 | 384,311 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -160,125 | 269,415 |
| 收取之利息 | 4,437 | 8,309 |
| 支付之利息 | -5,559 | -3,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,843 | 3,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -166,090 | 277,478 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,383 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,108 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,051 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 7,696 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,782 | -254,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,683 | 10,815 |
| 取得無形資產 | 0 | -652 |
| 其他非流動資產增加 | -117,351 | -68,236 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,399 | -311,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 772,535 | 544,950 |
| 租賃本金償還 | -749 | -2,053 |
| 其他非流動負債減少 | -4 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 771,782 | 542,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,878 | -37,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 422,171 | 471,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,925,250 | 2,731,118 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,347,421 | 3,202,518 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,347,421 | 3,202,518 |