GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,440 | 105,408 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,440 | 105,408 |
| 折舊費用 | 177,892 | 160,219 |
| 攤銷費用 | 49,992 | 44,856 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 124 | 176 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,143 | -22,689 |
| 利息費用 | 14,785 | 18,963 |
| 利息收入 | -9,614 | -17,750 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,463 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -56,460 | 9,003 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,594 | -4,622 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 47,928 | 60,314 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 67,734 | 41,738 |
| 收益費損項目合計 | 289,295 | 290,208 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,319 | 12,693 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,500 | 43,732 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,944,055 | -1,512,368 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,814 | -56,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | -280 | -46,148 |
| 存貨（增加）減少 | -1,035,955 | -1,229,498 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 115,196 | -28,729 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,083 | -1,144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,859,172 | -2,818,411 |
| 合約負債增加（減少） | -91,627 | 1,965 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 8,976 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,449,647 | 1,491,755 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,004 | 70 |
| 其他應付款增加（減少） | -558,528 | -119,359 |
| 其他流動負債增加（減少） | -877 | -951 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 830,619 | 1,382,456 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,028,553 | -1,435,955 |
| 調整項目合計 | -1,739,258 | -1,145,747 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,370,818 | -1,040,339 |
| 收取之利息 | 9,531 | 16,834 |
| 支付之利息 | -6,515 | -15,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,675 | -34,514 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,401,477 | -1,073,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,641 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,051 | -8,235 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 7,696 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -379,537 | -445,955 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,577 | 17,456 |
| 取得無形資產 | 0 | -652 |
| 其他非流動資產增加 | -78,396 | -186,927 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -429,305 | -642,258 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,684,258 | 1,145,220 |
| 租賃本金償還 | -1,501 | -4,109 |
| 其他非流動負債減少 | -9 | -16 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -68,767 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,682,748 | 1,072,328 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,922 | -110,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,956 | -753,179 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,925,250 | 2,731,118 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,771,294 | 1,977,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,771,294 | 1,977,939 |