GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,771,294 | 7.60 | 1,925,250 | 10.32 | 1,977,939 | 11.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 146,590 | 0.63 | 160,308 | 0.86 | 153,428 | 0.90 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 132,246 | 0.57 | 3,274 | 0.02 | 66,201 | 0.39 |
| 應收票據－關係人淨額 | 3,750 | 0.02 | 11,250 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7,764,213 | 33.33 | 5,888,372 | 31.56 | 5,453,354 | 32.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 146,940 | 0.63 | 112,537 | 0.60 | 117,133 | 0.69 |
| 其他應收款淨額 | 66,320 | 0.28 | 65,196 | 0.35 | 82,074 | 0.48 |
| 本期所得稅資產 | 299 | 0.00 | 1,236 | 0.01 | 44 | 0.00 |
| 存貨 | 5,148,541 | 22.10 | 4,189,305 | 22.46 | 3,439,045 | 20.26 |
| 其他流動資產 | 200,721 | 0.86 | 316,917 | 1.70 | 232,558 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 15,380,914 | 66.02 | 12,673,645 | 67.93 | 11,521,776 | 67.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,756,836 | 11.83 | 925,288 | 4.96 | 1,056,798 | 6.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 20,000 | 0.09 | 172,652 | 0.93 | 163,112 | 0.96 |
| 採用權益法之投資 | 1,165,893 | 5.00 | 1,111,163 | 5.96 | 64,381 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,498,987 | 15.02 | 3,325,158 | 17.82 | 3,112,057 | 18.34 |
| 使用權資產 | 106,348 | 0.46 | 111,160 | 0.60 | 111,704 | 0.66 |
| 無形資產 | 78,641 | 0.34 | 79,763 | 0.43 | 527,448 | 3.11 |
| 遞延所得稅資產 | 56,273 | 0.24 | 40,841 | 0.22 | 91,229 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 234,531 | 1.01 | 216,706 | 1.16 | 321,988 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 7,917,509 | 33.98 | 5,982,731 | 32.07 | 5,448,717 | 32.11 |
| 資產總額 | 23,298,423 | 100.00 | 18,656,376 | 100.00 | 16,970,493 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,766,498 | 11.87 | 1,082,240 | 5.80 | 1,600,020 | 9.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 7,278 | 0.04 | 6,598 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 118,126 | 0.51 | 218,433 | 1.17 | 247,810 | 1.46 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,321 | 0.18 |
| 應付帳款 | 6,683,521 | 28.69 | 5,697,231 | 30.54 | 4,775,653 | 28.14 |
| 應付帳款－關係人 | 29,638 | 0.13 | 304 | 0.00 | 70 | 0.00 |
| 其他應付款 | 555,312 | 2.38 | 713,758 | 3.83 | 602,038 | 3.55 |
| 本期所得稅負債 | 121,436 | 0.52 | 80,331 | 0.43 | 52,322 | 0.31 |
| 租賃負債－流動 | 3,022 | 0.01 | 3,012 | 0.02 | 4,771 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 1,105,784 | 4.75 | 1,241,026 | 6.65 | 1,213,347 | 7.15 |
| 流動負債合計 | 11,383,337 | 48.86 | 9,043,613 | 48.47 | 8,532,950 | 50.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 220,398 | 0.95 | 222,621 | 1.19 | 219,824 | 1.30 |
| 租賃負債－非流動 | 3,004 | 0.01 | 4,528 | 0.02 | 2,724 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 1,470 | 0.01 | 1,479 | 0.01 | 9,168 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 224,872 | 0.97 | 228,628 | 1.23 | 231,716 | 1.37 |
| 負債總額 | 11,608,209 | 49.82 | 9,272,241 | 49.70 | 8,764,666 | 51.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,629,215 | 15.58 | 3,575,905 | 19.17 | 3,568,835 | 21.03 |
| 股本合計 | 3,629,215 | 15.58 | 3,575,905 | 19.17 | 3,568,835 | 21.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,696,845 | 20.16 | 4,606,007 | 24.69 | 4,583,370 | 27.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 750,939 | 3.22 | 750,939 | 4.03 | 750,939 | 4.42 |
| 特別盈餘公積 | 559,574 | 2.40 | 559,574 | 3.00 | 559,574 | 3.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,620,078 | 6.95 | 1,273,304 | 6.83 | 26,366 | 0.16 |
| 保留盈餘合計 | 2,930,591 | 12.58 | 2,583,817 | 13.85 | 1,336,879 | 7.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 432,524 | 1.86 | -1,381,726 | -7.41 | -1,483,228 | -8.74 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -68,767 | -0.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,689,175 | 50.17 | 9,384,003 | 50.30 | 7,937,089 | 46.77 |
| 非控制權益 | 1,039 | 0.00 | 132 | 0.00 | 268,738 | 1.58 |
| 權益總額 | 11,690,214 | 50.18 | 9,384,135 | 50.30 | 8,205,827 | 48.35 |
| 負債及權益總計 | 23,298,423 | 100.00 | 18,656,376 | 100.00 | 16,970,493 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 3,293,000 | |