GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 21, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,309 | 327,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,309 | 327,072 |
| 折舊費用 | 277,711 | 278,541 |
| 攤銷費用 | 56,754 | 37,590 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,147 | -29,146 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38,782 | -327,438 |
| 利息費用 | 32,495 | 32,616 |
| 利息收入 | -32,747 | -43,238 |
| 股利收入 | -23,978 | -36,320 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 14,349 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 109,202 | 80,581 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 323 | -125,105 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -30,370 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -124,548 | -19,611 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 30,267 |
| 非金融資產減損損失 | 36,171 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -132,373 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,134 | 37,675 |
| 其他項目 | 1,421 | 1,404 |
| 收益費損項目合計 | 371,573 | -230,578 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 169,155 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 90,548 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,420 | -53,831 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,563,140 | -186,002 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50,159 | -22,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,969 | 39,956 |
| 存貨（增加）減少 | -517,241 | -227,574 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,129 | 2,156 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1 | -2,524 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,933,413 | -281,027 |
| 合約負債增加（減少） | 33,684 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,052 | -2,658 |
| 應付帳款增加（減少） | 734,762 | 10,594 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,977 | -21,406 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,327 | -101,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,779 | -17,967 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 677,415 | -133,159 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,255,998 | -414,186 |
| 調整項目合計 | -884,425 | -644,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -857,116 | -317,692 |
| 收取之利息 | 24,097 | 49,327 |
| 收取之股利 | 23,978 | 36,320 |
| 支付之利息 | -30,144 | -15,775 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,706 | -53,570 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -871,891 | -301,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,071 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,937 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 973,317 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -414,510 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 451,823 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 91,296 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -99,784 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,972 |
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | -254,927 |
| 處分採用權益法之投資 | 287,991 | 4,596 |
| 預付投資款增加 | 0 | -29,983 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -281,933 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -367,085 | -140,735 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,999 | 274,808 |
| 存出保證金增加 | 0 | -937 |
| 取得無形資產 | -1,208 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -25,269 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 28,949 |
| 收取之股利 | 0 | 30,599 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 484,678 | -53,833 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,118,400 | 966,251 |
| 其他非流動負債增加 | 29 | 15 |
| 發放現金股利 | -344,316 | -460,799 |
| 取得子公司股權 | -61,174 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 712,939 | 505,467 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -111,752 | -126,061 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,974 | 24,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,505,396 | 1,481,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,719,370 | 1,505,396 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,719,370 | 1,505,396 |