GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 21, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,719,370 | 10.68 | 1,505,396 | 10.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 497,839 | 3.09 | 633,595 | 4.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 2,238 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 957,539 | 6.36 |
| 應收票據淨額 | 48,507 | 0.30 | 61,127 | 0.41 |
| 應收帳款淨額 | 5,707,086 | 35.46 | 3,771,177 | 25.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,817 | 0.10 | 52,167 | 0.35 |
| 其他應收款淨額 | 72,866 | 0.45 | 21,882 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 2,956 | 0.02 | 1,663 | 0.01 |
| 存貨 | 2,770,348 | 17.21 | 1,705,225 | 11.32 |
| 預付款項 | 1,395 | 0.01 | 1,420 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 156,067 | 0.97 | 144,204 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 10,995,489 | 68.31 | 8,855,395 | 58.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,140,133 | 7.08 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,674,094 | 11.12 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 142,971 | 0.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 262,485 | 1.63 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 308,389 | 2.05 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 127,337 | 0.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 105,500 | 0.66 | 895,918 | 5.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,886,755 | 17.93 | 2,780,898 | 18.46 |
| 無形資產 | 389,010 | 2.42 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 106,850 | 0.66 | 95,934 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 210,009 | 1.30 | 179,738 | 1.19 |
| 非流動資產合計 | 5,100,742 | 31.69 | 6,205,279 | 41.20 |
| 資產總額 | 16,096,231 | 100.00 | 15,060,674 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,842,200 | 17.66 | 1,428,800 | 9.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 5,234 | 0.03 |
| 合約負債－流動 | 105,493 | 0.66 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 23,711 | 0.15 | 22,659 | 0.15 |
| 應付帳款 | 3,758,642 | 23.35 | 2,779,677 | 18.46 |
| 應付帳款－關係人 | 1,290 | 0.01 | 14,485 | 0.10 |
| 其他應付款 | 433,398 | 2.69 | 431,415 | 2.86 |
| 本期所得稅負債 | 12,298 | 0.08 | 40,426 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 57,868 | 0.36 | 661,871 | 4.39 |
| 流動負債合計 | 7,234,900 | 44.95 | 5,384,567 | 35.75 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 218,090 | 1.35 | 182,597 | 1.21 |
| 其他非流動負債 | 522 | 0.00 | 502 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 218,612 | 1.36 | 183,099 | 1.22 |
| 負債總額 | 7,453,512 | 46.31 | 5,567,666 | 36.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,511,620 | 21.82 | 3,207,203 | 21.30 |
| 預收股本 | 53,920 | 0.33 | 65,901 | 0.44 |
| 股本合計 | 3,565,540 | 22.15 | 3,273,104 | 21.73 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,669,276 | 29.01 | 4,507,982 | 29.93 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 730,820 | 4.54 | 699,626 | 4.65 |
| 特別盈餘公積 | 195,278 | 1.21 | 249,623 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 180,682 | 1.12 | 319,980 | 2.12 |
| 保留盈餘合計 | 1,106,780 | 6.88 | 1,269,229 | 8.43 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -738,463 | -4.59 | 442,693 | 2.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,603,133 | 53.45 | 9,493,008 | 63.03 |
| 非控制權益 | 39,586 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 8,642,719 | 53.69 | 9,493,008 | 63.03 |
| 負債及權益總計 | 16,096,231 | 100.00 | 15,060,674 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 5,392,016 | | 6,590,108 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |