GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,505,396 | 10.00 | 1,481,213 | 10.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 633,595 | 4.21 | 468,951 | 3.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 957,539 | 6.36 | 1,081,825 | 7.85 |
| 應收票據淨額 | 61,127 | 0.41 | 7,647 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 3,771,177 | 25.04 | 3,606,156 | 26.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 52,167 | 0.35 | 33,752 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 21,882 | 0.15 | 67,927 | 0.49 |
| 本期所得稅資產 | 1,663 | 0.01 | 2,788 | 0.02 |
| 存貨 | 1,705,225 | 11.32 | 1,361,678 | 9.88 |
| 預付款項 | 1,420 | 0.01 | 1,449 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 144,204 | 0.96 | 147,278 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 8,855,395 | 58.80 | 8,260,664 | 59.96 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,674,094 | 11.12 | 433,043 | 3.14 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 142,971 | 0.95 | 257,046 | 1.87 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 308,389 | 2.05 | 249,213 | 1.81 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 127,337 | 0.85 | 454,874 | 3.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 895,918 | 5.95 | 729,367 | 5.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,780,898 | 18.46 | 3,105,014 | 22.54 |
| 遞延所得稅資產 | 95,934 | 0.64 | 67,988 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 179,738 | 1.19 | 220,153 | 1.60 |
| 非流動資產合計 | 6,205,279 | 41.20 | 5,516,698 | 40.04 |
| 資產總計 | 15,060,674 | 100.00 | 13,777,362 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,428,800 | 9.49 | 477,300 | 3.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,234 | 0.03 | 487 | 0.00 |
| 應付票據 | 22,659 | 0.15 | 25,317 | 0.18 |
| 應付帳款 | 2,779,677 | 18.46 | 2,838,518 | 20.60 |
| 應付帳款－關係人 | 14,485 | 0.10 | 36,216 | 0.26 |
| 其他應付款 | 431,415 | 2.86 | 533,192 | 3.87 |
| 本期所得稅負債 | 40,426 | 0.27 | 47,573 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 661,871 | 4.39 | 154,010 | 1.12 |
| 流動負債合計 | 5,384,567 | 35.75 | 4,112,613 | 29.85 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 939,157 | 6.82 |
| 遞延所得稅負債 | 182,597 | 1.21 | 187,068 | 1.36 |
| 其他非流動負債 | 502 | 0.00 | 14,497 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 183,099 | 1.22 | 1,140,722 | 8.28 |
| 負債總計 | 5,567,666 | 36.97 | 5,253,335 | 38.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,207,203 | 21.30 | 3,027,018 | 21.97 |
| 預收股本 | 65,901 | 0.44 | 11,192 | 0.08 |
| 股本合計 | 3,273,104 | 21.73 | 3,038,210 | 22.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,507,982 | 29.93 | 4,312,177 | 31.30 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 699,626 | 4.65 | 642,919 | 4.67 |
| 特別盈餘公積 | 249,623 | 1.66 | 195,638 | 1.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 319,980 | 2.12 | 584,706 | 4.24 |
| 保留盈餘合計 | 1,269,229 | 8.43 | 1,423,263 | 10.33 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | 442,693 | 2.94 | -249,623 | -1.81 |
| 其他權益合計 | 442,693 | 2.94 | -249,623 | -1.81 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,493,008 | 63.03 | 8,524,027 | 61.87 |
| 權益總計 | 9,493,008 | 63.03 | 8,524,027 | 61.87 |
| 負債及權益總計 | 15,060,674 | 100.00 | 13,777,362 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 6,590,108 | | 1,119,159 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |