GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,721 | 238,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,721 | 238,690 |
| 折舊費用 | 70,354 | 70,118 |
| 攤銷費用 | 11,000 | 9,169 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 542 | -11,230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,011 | -106,762 |
| 利息費用 | 5,124 | 10,763 |
| 利息收入 | -12,177 | -10,955 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,482 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,603 | 3,543 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,069 | -393 |
| 處分投資損失（利益） | -94,024 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,703 | -29,478 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32,782 | 132,120 |
| 其他項目 | 359 | 352 |
| 收益費損項目合計 | -6,676 | 71,729 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 41,550 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 206,442 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,905 | -367 |
| 應收帳款（增加）減少 | 690,999 | -155,941 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,085 | 2,132 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,995 | 37,782 |
| 存貨（增加）減少 | -266,475 | -378,557 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31 | 8,367 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -637 | -648 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 652,293 | -445,682 |
| 合約負債增加（減少） | 21,523 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,854 | -1,881 |
| 應付帳款增加（減少） | 389,549 | 568,249 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,700 | -56,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,543 | -133,116 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,324 | -3,210 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 289,651 | 373,086 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 941,944 | -72,596 |
| 調整項目合計 | 935,268 | -867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 994,989 | 237,823 |
| 收取之利息 | 8,137 | 5,314 |
| 支付之利息 | -5,725 | -5,627 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,421 | -2,590 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 998,822 | 234,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 952,298 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 623,685 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -281,933 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,546 | -61,471 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,317 | 1,594 |
| 取得無形資產 | -106 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -21,184 | -44,286 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 635,846 | 519,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,118,800 | 151,887 |
| 其他非流動負債減少 | -454 | -572 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,119,254 | 151,315 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,293 | -288,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 547,707 | 617,250 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,505,396 | 1,481,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,053,103 | 2,098,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,053,103 | 2,098,463 |