GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,053,103 | 13.50 | 1,505,396 | 10.00 | 2,098,463 | 14.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 478,487 | 3.15 | 633,595 | 4.21 | 543,877 | 3.84 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 7,206 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 957,539 | 6.36 | 786,400 | 5.55 |
| 應收票據淨額 | 36,168 | 0.24 | 61,127 | 0.41 | 7,960 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 3,412,830 | 22.43 | 3,771,177 | 25.04 | 3,794,602 | 26.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 50,826 | 0.33 | 52,167 | 0.35 | 29,506 | 0.21 |
| 其他應收款淨額 | 71,334 | 0.47 | 21,882 | 0.15 | 35,786 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1,663 | 0.01 | 1,965 | 0.01 |
| 存貨 | 2,618,219 | 17.21 | 1,705,225 | 11.32 | 1,691,180 | 11.94 |
| 預付款項 | 1,443 | 0.01 | 1,420 | 0.01 | 1,370 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 146,946 | 0.97 | 144,204 | 0.96 | 136,457 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 8,876,562 | 58.35 | 8,855,395 | 58.80 | 9,127,566 | 64.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,047,567 | 13.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,674,094 | 11.12 | 374,722 | 2.65 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 142,971 | 0.95 | 241,091 | 1.70 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 269,078 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 308,389 | 2.05 | 245,373 | 1.73 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 127,337 | 0.85 | 126,614 | 0.89 |
| 採用權益法之投資淨額 | 409,862 | 2.69 | 895,918 | 5.95 | 723,748 | 5.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,791,256 | 18.35 | 2,780,898 | 18.46 | 3,000,175 | 21.19 |
| 無形資產 | 388,512 | 2.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 150,121 | 0.99 | 95,934 | 0.64 | 68,375 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 280,790 | 1.85 | 179,738 | 1.19 | 253,801 | 1.79 |
| 非流動資產合計 | 6,337,186 | 41.65 | 6,205,279 | 41.20 | 5,033,899 | 35.55 |
| 資產總額 | 15,213,748 | 100.00 | 15,060,674 | 100.00 | 14,161,465 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 604,853 | 3.98 | 1,428,800 | 9.49 | 615,937 | 4.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 562 | 0.00 | 5,234 | 0.03 | 15,333 | 0.11 |
| 合約負債－流動 | 93,332 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 17,805 | 0.12 | 22,659 | 0.15 | 23,436 | 0.17 |
| 應付帳款 | 3,507,552 | 23.06 | 2,779,677 | 18.46 | 3,208,077 | 22.65 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 14,485 | 0.10 | 24,767 | 0.17 |
| 其他應付款 | 393,365 | 2.59 | 431,415 | 2.86 | 484,923 | 3.42 |
| 本期所得稅負債 | 59,301 | 0.39 | 40,426 | 0.27 | 100,984 | 0.71 |
| 其他流動負債 | 218,486 | 1.44 | 661,871 | 4.39 | 989,256 | 6.99 |
| 流動負債合計 | 4,895,256 | 32.18 | 5,384,567 | 35.75 | 5,462,713 | 38.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 210,904 | 1.39 | 182,597 | 1.21 | 185,065 | 1.31 |
| 其他非流動負債 | 48 | 0.00 | 502 | 0.00 | 13,924 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 210,952 | 1.39 | 183,099 | 1.22 | 198,989 | 1.41 |
| 負債總額 | 5,106,208 | 33.56 | 5,567,666 | 36.97 | 5,661,702 | 39.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,207,203 | 21.08 | 3,207,203 | 21.30 | 3,071,764 | 21.69 |
| 預收股本 | 269,834 | 1.77 | 65,901 | 0.44 | 22,539 | 0.16 |
| 股本合計 | 3,477,037 | 22.85 | 3,273,104 | 21.73 | 3,094,303 | 21.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,671,179 | 30.70 | 4,507,982 | 29.93 | 4,360,105 | 30.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 699,626 | 4.60 | 699,626 | 4.65 | 642,919 | 4.54 |
| 特別盈餘公積 | 249,623 | 1.64 | 249,623 | 1.66 | 195,638 | 1.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 519,362 | 3.41 | 319,980 | 2.12 | 774,212 | 5.47 |
| 保留盈餘合計 | 1,468,611 | 9.65 | 1,269,229 | 8.43 | 1,612,769 | 11.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 406,712 | 2.67 | 442,693 | 2.94 | -567,414 | -4.01 |
| 其他權益合計 | 406,712 | 2.67 | 442,693 | 2.94 | -567,414 | -4.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,023,539 | 65.88 | 9,493,008 | 63.03 | 8,499,763 | 60.02 |
| 非控制權益 | 84,001 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 10,107,540 | 66.44 | 9,493,008 | 63.03 | 8,499,763 | 60.02 |
| 負債及權益總計 | 15,213,748 | 100.00 | 15,060,674 | 100.00 | 14,161,465 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 26,983,387 | | 6,590,108 | | 2,253,866 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |