GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,759,165 | 11.17 | 1,505,396 | 10.00 | 1,595,468 | 11.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 522,219 | 3.32 | 633,595 | 4.21 | 569,402 | 4.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 7,362 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 957,539 | 6.36 | 717,300 | 5.37 |
| 應收票據淨額 | 13,378 | 0.08 | 61,127 | 0.41 | 34,535 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 4,319,757 | 27.44 | 3,771,177 | 25.04 | 3,691,040 | 27.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 56,028 | 0.36 | 52,167 | 0.35 | 15,038 | 0.11 |
| 其他應收款淨額 | 68,955 | 0.44 | 21,882 | 0.15 | 18,902 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 4,169 | 0.03 | 1,663 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,826,344 | 17.95 | 1,705,225 | 11.32 | 1,300,459 | 9.74 |
| 預付款項 | 1,435 | 0.01 | 1,420 | 0.01 | 1,400 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 136,131 | 0.86 | 144,204 | 0.96 | 150,570 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 9,714,943 | 61.71 | 8,855,395 | 58.80 | 8,094,114 | 60.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,838,718 | 11.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,674,094 | 11.12 | 274,836 | 2.06 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 142,971 | 0.95 | 241,189 | 1.81 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 279,279 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 308,389 | 2.05 | 391,061 | 2.93 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 127,337 | 0.85 | 135,758 | 1.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 418,462 | 2.66 | 895,918 | 5.95 | 722,858 | 5.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,711,957 | 17.23 | 2,780,898 | 18.46 | 2,981,224 | 22.33 |
| 無形資產 | 388,433 | 2.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 164,062 | 1.04 | 95,934 | 0.64 | 60,746 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 227,925 | 1.45 | 179,738 | 1.19 | 446,487 | 3.34 |
| 非流動資產合計 | 6,028,836 | 38.29 | 6,205,279 | 41.20 | 5,254,159 | 39.36 |
| 資產總額 | 15,743,779 | 100.00 | 15,060,674 | 100.00 | 13,348,273 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 956,040 | 6.07 | 1,428,800 | 9.49 | 562,770 | 4.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 5,234 | 0.03 | 10,552 | 0.08 |
| 合約負債－流動 | 95,068 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 15,329 | 0.10 | 22,659 | 0.15 | 22,954 | 0.17 |
| 應付帳款 | 4,040,264 | 25.66 | 2,779,677 | 18.46 | 2,486,143 | 18.63 |
| 應付帳款－關係人 | 8 | 0.00 | 14,485 | 0.10 | 29,111 | 0.22 |
| 其他應付款 | 744,642 | 4.73 | 431,415 | 2.86 | 937,635 | 7.02 |
| 本期所得稅負債 | 51,257 | 0.33 | 40,426 | 0.27 | 46,393 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 188,808 | 1.20 | 661,871 | 4.39 | 887,135 | 6.65 |
| 流動負債合計 | 6,091,416 | 38.69 | 5,384,567 | 35.75 | 4,982,693 | 37.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 220,652 | 1.40 | 182,597 | 1.21 | 182,911 | 1.37 |
| 其他非流動負債 | 76 | 0.00 | 502 | 0.00 | 11,249 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 220,728 | 1.40 | 183,099 | 1.22 | 194,160 | 1.45 |
| 負債總額 | 6,312,144 | 40.09 | 5,567,666 | 36.97 | 5,176,853 | 38.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,443,157 | 21.87 | 3,207,203 | 21.30 | 3,094,857 | 23.19 |
| 預收股本 | 47,213 | 0.30 | 65,901 | 0.44 | 54,559 | 0.41 |
| 股本合計 | 3,490,370 | 22.17 | 3,273,104 | 21.73 | 3,149,416 | 23.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,613,036 | 29.30 | 4,507,982 | 29.93 | 4,407,770 | 33.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 730,820 | 4.64 | 699,626 | 4.65 | 699,626 | 5.24 |
| 特別盈餘公積 | 195,278 | 1.24 | 249,623 | 1.66 | 249,623 | 1.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 158,523 | 1.01 | 319,980 | 2.12 | 246,243 | 1.84 |
| 保留盈餘合計 | 1,084,621 | 6.89 | 1,269,229 | 8.43 | 1,195,492 | 8.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 160,152 | 1.02 | 442,693 | 2.94 | -581,258 | -4.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,348,179 | 59.38 | 9,493,008 | 63.03 | 8,171,420 | 61.22 |
| 非控制權益 | 83,456 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,431,635 | 59.91 | 9,493,008 | 63.03 | 8,171,420 | 61.22 |
| 負債及權益總計 | 15,743,779 | 100.00 | 15,060,674 | 100.00 | 13,348,273 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 4,721,268 | | 6,590,108 | | 5,455,935 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |