GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,513 | 440,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,513 | 440,427 |
| 折舊費用 | 210,883 | 209,008 |
| 攤銷費用 | 40,304 | 28,832 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,638 | -10,117 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,500 | -251,057 |
| 利息費用 | 16,375 | 25,844 |
| 利息收入 | -26,533 | -31,303 |
| 股利收入 | -23,978 | -32,045 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 14,349 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87,885 | 23,143 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72 | -125,614 |
| 處分投資損失（利益） | -130,878 | -20,364 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 30,267 |
| 非金融資產減損損失 | 28,536 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -40,046 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -32,956 | -35,261 |
| 其他項目 | 1,074 | 1,066 |
| 收益費損項目合計 | 178,922 | -213,298 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -20,772 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 794 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 58,011 | -2,553 |
| 應收帳款（增加）減少 | -547,406 | 164,279 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,547 | 25,695 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,024 | 14,153 |
| 存貨（增加）減少 | -1,585,113 | -649,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,237 | 9,473 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,812 | -1,889 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,094,334 | -461,538 |
| 合約負債增加（減少） | 26,737 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 138 | -3,728 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,885,048 | 64,780 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,342 | -6,154 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,681 | -161,842 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,137 | -2,911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,805,763 | -109,855 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -288,571 | -571,393 |
| 調整項目合計 | -109,649 | -784,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -95,136 | -344,264 |
| 收取之利息 | 20,452 | 37,590 |
| 收取之股利 | 23,978 | 32,045 |
| 支付之利息 | -15,167 | -12,079 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,728 | -48,563 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,601 | -335,271 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,699 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,937 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 972,192 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -304,728 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 753,162 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 91,617 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -24,302 |
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | -121,480 |
| 處分採用權益法之投資 | 287,991 | 4,596 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -281,933 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,594 | -116,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,987 | 274,599 |
| 取得無形資產 | -1,208 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -178,895 | -144,876 |
| 收取之股利 | 0 | 30,599 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 613,778 | 442,886 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 209,820 | 795,627 |
| 其他非流動負債減少 | -428 | -13,995 |
| 發放現金股利 | -344,316 | -460,799 |
| 取得子公司股權 | -52,116 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -187,040 | 320,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,168 | -104,636 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 264,969 | 323,812 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,505,396 | 1,481,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,770,365 | 1,805,025 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,770,365 | 1,805,025 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |