GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 680,550 | 251,581 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 680,550 | 251,581 |
| 折舊費用 | 323,585 | 410,779 |
| 攤銷費用 | 55,079 | 56,773 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,423 | 19,359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -151,942 | 8,382 |
| 利息費用 | 42,402 | 64,100 |
| 利息收入 | -48,279 | -73,709 |
| 股利收入 | -25,319 | -25,023 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,708 | 67,856 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,457 | -22,936 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,393 | 32,996 |
| 處分投資損失（利益） | -115,743 | -4,500 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 208 | 60,045 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,909 | 67,328 |
| 其他項目 | 1,514 | 1,569 |
| 收益費損項目合計 | 123,663 | 663,019 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 452,747 | 219,176 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,554 | 8,172 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,216 | 855,018 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 432,137 | 13,729 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,187 | 29,706 |
| 存貨（增加）減少 | -330,205 | 858,690 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,256 | 53,964 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,764 | -2,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 394,702 | 2,035,526 |
| 應付票據增加（減少） | 229 | -5,391 |
| 應付帳款增加（減少） | 651,939 | -1,173,913 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,829 | -107,654 |
| 其他應付款增加（減少） | 142,097 | -86,100 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,868 | -46,635 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 752,568 | -1,419,693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,147,270 | 615,833 |
| 調整項目合計 | 1,270,933 | 1,278,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,951,483 | 1,530,433 |
| 收取之利息 | 31,579 | 64,404 |
| 收取之股利 | 25,319 | 25,023 |
| 支付之利息 | -43,153 | -26,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,892 | -40,237 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,888,336 | 1,553,471 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,125 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 173,167 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -381,159 | 648,198 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -157,598 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -92,190 | -57,370 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 864 |
| 取得採用權益法之投資 | -169,156 | -27,601 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 39,371 |
| 預付投資款增加 | -96,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,736 | -169,808 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,627 | 40,649 |
| 其他非流動資產增加 | -22,030 | -39,923 |
| 收取之股利 | 30,599 | 22,965 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -812,351 | 457,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,315,464 | -633,479 |
| 發行公司債 | 994,920 | 0 |
| 償還公司債 | -1,841,000 | -29,600 |
| 其他金融負債增加 | 15 | 0 |
| 發放現金股利 | -181,705 | -61,180 |
| 員工執行認股權 | 3 | 51 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -42,435 |
| 其他籌資活動 | 0 | -91,769 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,343,231 | -858,412 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -350,764 | -64,554 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,618,010 | 1,087,850 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,099,223 | 2,011,373 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,481,213 | 3,099,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,481,213 | 3,099,223 |