GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,690 | 53,614 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,690 | 53,614 |
| 折舊費用 | 70,118 | 88,893 |
| 攤銷費用 | 9,169 | 11,017 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,230 | 14,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -106,762 | -69,948 |
| 利息費用 | 10,763 | 12,377 |
| 利息收入 | -10,955 | -9,638 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,482 | 10,433 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,543 | -12,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -393 | 1,573 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,725 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29,478 | 10,871 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 132,120 | 22,634 |
| 其他項目 | 352 | 395 |
| 收益費損項目合計 | 71,729 | 77,708 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 41,550 | -37,483 |
| 應收票據（增加）減少 | -367 | -4,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -155,941 | 514,516 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,132 | 182,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,782 | 9,824 |
| 存貨（增加）減少 | -378,557 | -449,789 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,367 | 3,017 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -648 | -713 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -445,682 | 217,803 |
| 應付票據增加（減少） | -1,881 | -11,303 |
| 應付帳款增加（減少） | 568,249 | 207,889 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -56,956 | -37,877 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,116 | -1,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,210 | 64,368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 373,086 | 221,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,596 | 439,796 |
| 調整項目合計 | -867 | 517,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,823 | 571,118 |
| 收取之利息 | 5,314 | 6,258 |
| 支付之利息 | -5,627 | -3,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,590 | -9,342 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,920 | 564,897 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,721 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 623,685 | 328,891 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -161,894 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,047 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,471 | -25,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,594 | 721 |
| 其他非流動資產增加 | -44,286 | -3,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 519,522 | 136,909 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 151,887 | -1,506,646 |
| 發行公司債 | 0 | 994,920 |
| 其他籌資活動 | -572 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,315 | -511,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -288,507 | -40,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 617,250 | 149,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,481,213 | 3,099,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,098,463 | 3,248,314 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,098,463 | 3,248,314 |