GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,098,463 | 14.82 | 1,481,213 | 10.75 | 3,248,314 | 21.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 543,877 | 3.84 | 468,951 | 3.40 | 900,604 | 5.94 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 786,400 | 5.55 | 1,081,825 | 7.85 | 690,624 | 4.56 |
| 應收票據淨額 | 7,960 | 0.06 | 7,647 | 0.06 | 10,074 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 3,794,602 | 26.80 | 3,606,156 | 26.17 | 2,895,381 | 19.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 29,506 | 0.21 | 33,752 | 0.24 | 261,261 | 1.72 |
| 其他應收款淨額 | 35,786 | 0.25 | 67,927 | 0.49 | 27,608 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 1,965 | 0.01 | 2,788 | 0.02 | 40,677 | 0.27 |
| 存貨 | 1,691,180 | 11.94 | 1,361,678 | 9.88 | 1,537,025 | 10.14 |
| 預付款項 | 1,370 | 0.01 | 1,449 | 0.01 | 1,553 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 136,457 | 0.96 | 147,278 | 1.07 | 132,233 | 0.87 |
| 流動資產合計 | 9,127,566 | 64.45 | 8,260,664 | 59.96 | 9,745,354 | 64.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 374,722 | 2.65 | 433,043 | 3.14 | 275,774 | 1.82 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 241,091 | 1.70 | 257,046 | 1.87 | 258,764 | 1.71 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 245,373 | 1.73 | 249,213 | 1.81 | 520,552 | 3.43 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 126,614 | 0.89 | 454,874 | 3.30 | 136,155 | 0.90 |
| 採用權益法之投資淨額 | 723,748 | 5.11 | 729,367 | 5.29 | 556,113 | 3.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,000,175 | 21.19 | 3,105,014 | 22.54 | 3,418,341 | 22.56 |
| 遞延所得稅資產 | 68,375 | 0.48 | 67,988 | 0.49 | 96,929 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 253,801 | 1.79 | 220,153 | 1.60 | 147,231 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 5,033,899 | 35.55 | 5,516,698 | 40.04 | 5,409,859 | 35.70 |
| 資產總計 | 14,161,465 | 100.00 | 13,777,362 | 100.00 | 15,155,213 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 615,937 | 4.35 | 477,300 | 3.46 | 321,850 | 2.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,333 | 0.11 | 487 | 0.00 | 14,827 | 0.10 |
| 應付票據 | 23,436 | 0.17 | 25,317 | 0.18 | 13,785 | 0.09 |
| 應付帳款 | 3,208,077 | 22.65 | 2,838,518 | 20.60 | 2,528,089 | 16.68 |
| 應付帳款－關係人 | 24,767 | 0.17 | 36,216 | 0.26 | 8,785 | 0.06 |
| 其他應付款 | 484,923 | 3.42 | 533,192 | 3.87 | 425,377 | 2.81 |
| 本期所得稅負債 | 100,984 | 0.71 | 47,573 | 0.35 | 84,004 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 989,256 | 6.99 | 154,010 | 1.12 | 2,057,710 | 13.58 |
| 流動負債合計 | 5,462,713 | 38.57 | 4,112,613 | 29.85 | 5,454,427 | 35.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,169 | 0.05 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 939,157 | 6.82 | 946,448 | 6.25 |
| 遞延所得稅負債 | 185,065 | 1.31 | 187,068 | 1.36 | 178,585 | 1.18 |
| 其他非流動負債 | 13,924 | 0.10 | 14,497 | 0.11 | 14,478 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 198,989 | 1.41 | 1,140,722 | 8.28 | 1,146,680 | 7.57 |
| 負債總計 | 5,661,702 | 39.98 | 5,253,335 | 38.13 | 6,601,107 | 43.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,071,764 | 21.69 | 3,027,018 | 21.97 | 3,028,412 | 19.98 |
| 預收股本 | 22,539 | 0.16 | 11,192 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,094,303 | 21.85 | 3,038,210 | 22.05 | 3,028,412 | 19.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,360,105 | 30.79 | 4,312,177 | 31.30 | 4,304,901 | 28.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 642,919 | 4.54 | 642,919 | 4.67 | 622,252 | 4.11 |
| 特別盈餘公積 | 195,638 | 1.38 | 195,638 | 1.42 | 195,638 | 1.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 774,212 | 5.47 | 584,706 | 4.24 | 266,963 | 1.76 |
| 保留盈餘合計 | 1,612,769 | 11.39 | 1,423,263 | 10.33 | 1,084,853 | 7.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -567,414 | -4.01 | -249,623 | -1.81 | 135,940 | 0.90 |
| 其他權益合計 | -567,414 | -4.01 | -249,623 | -1.81 | 135,940 | 0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,499,763 | 60.02 | 8,524,027 | 61.87 | 8,554,106 | 56.44 |
| 權益總計 | 8,499,763 | 60.02 | 8,524,027 | 61.87 | 8,554,106 | 56.44 |
| 負債及權益總計 | 14,161,465 | 100.00 | 13,777,362 | 100.00 | 15,155,213 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,253,866 | | 1,119,159 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |