GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,595,468 | 11.95 | 1,481,213 | 10.75 | 2,695,085 | 17.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 569,402 | 4.27 | 468,951 | 3.40 | 954,085 | 6.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 717,300 | 5.37 | 1,081,825 | 7.85 | 549,484 | 3.49 |
| 應收票據淨額 | 34,535 | 0.26 | 7,647 | 0.06 | 52,840 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 3,691,040 | 27.65 | 3,606,156 | 26.17 | 3,705,033 | 23.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,038 | 0.11 | 33,752 | 0.24 | 138,680 | 0.88 |
| 其他應收款淨額 | 18,902 | 0.14 | 67,927 | 0.49 | 58,400 | 0.37 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 2,788 | 0.02 | 33,877 | 0.22 |
| 存貨 | 1,300,459 | 9.74 | 1,361,678 | 9.88 | 964,026 | 6.13 |
| 預付款項 | 1,400 | 0.01 | 1,449 | 0.01 | 1,517 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 150,570 | 1.13 | 147,278 | 1.07 | 151,730 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 8,094,114 | 60.64 | 8,260,664 | 59.96 | 9,304,757 | 59.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 274,836 | 2.06 | 433,043 | 3.14 | 312,423 | 1.99 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 241,189 | 1.81 | 257,046 | 1.87 | 259,231 | 1.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 391,061 | 2.93 | 249,213 | 1.81 | 555,877 | 3.53 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 135,758 | 1.02 | 454,874 | 3.30 | 1,211,183 | 7.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 722,858 | 5.42 | 729,367 | 5.29 | 568,489 | 3.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,981,224 | 22.33 | 3,105,014 | 22.54 | 3,287,732 | 20.90 |
| 遞延所得稅資產 | 60,746 | 0.46 | 67,988 | 0.49 | 89,775 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 446,487 | 3.34 | 220,153 | 1.60 | 141,556 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 5,254,159 | 39.36 | 5,516,698 | 40.04 | 6,426,266 | 40.85 |
| 資產總計 | 13,348,273 | 100.00 | 13,777,362 | 100.00 | 15,731,023 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 562,770 | 4.22 | 477,300 | 3.46 | 790,738 | 5.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,552 | 0.08 | 487 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 應付票據 | 22,954 | 0.17 | 25,317 | 0.18 | 22,112 | 0.14 |
| 應付帳款 | 2,486,143 | 18.63 | 2,838,518 | 20.60 | 2,641,069 | 16.79 |
| 應付帳款－關係人 | 29,111 | 0.22 | 36,216 | 0.26 | 14,493 | 0.09 |
| 其他應付款 | 937,635 | 7.02 | 533,192 | 3.87 | 599,675 | 3.81 |
| 本期所得稅負債 | 46,393 | 0.35 | 47,573 | 0.35 | 45,547 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 887,135 | 6.65 | 154,010 | 1.12 | 2,014,130 | 12.80 |
| 流動負債合計 | 4,982,693 | 37.33 | 4,112,613 | 29.85 | 6,127,781 | 38.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,269 | 0.03 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 939,157 | 6.82 | 950,875 | 6.04 |
| 遞延所得稅負債 | 182,911 | 1.37 | 187,068 | 1.36 | 179,239 | 1.14 |
| 其他非流動負債 | 11,249 | 0.08 | 14,497 | 0.11 | 14,521 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 194,160 | 1.45 | 1,140,722 | 8.28 | 1,149,904 | 7.31 |
| 負債總計 | 5,176,853 | 38.78 | 5,253,335 | 38.13 | 7,277,685 | 46.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,094,857 | 23.19 | 3,027,018 | 21.97 | 3,027,361 | 19.24 |
| 預收股本 | 54,559 | 0.41 | 11,192 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,149,416 | 23.59 | 3,038,210 | 22.05 | 3,027,361 | 19.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,407,770 | 33.02 | 4,312,177 | 31.30 | 4,303,141 | 27.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 699,626 | 5.24 | 642,919 | 4.67 | 642,919 | 4.09 |
| 特別盈餘公積 | 249,623 | 1.87 | 195,638 | 1.42 | 195,638 | 1.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 246,243 | 1.84 | 584,706 | 4.24 | 226,317 | 1.44 |
| 保留盈餘合計 | 1,195,492 | 8.96 | 1,423,263 | 10.33 | 1,064,874 | 6.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -581,258 | -4.35 | -249,623 | -1.81 | 57,962 | 0.37 |
| 其他權益合計 | -581,258 | -4.35 | -249,623 | -1.81 | 57,962 | 0.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,171,420 | 61.22 | 8,524,027 | 61.87 | 8,453,338 | 53.74 |
| 權益總計 | 8,171,420 | 61.22 | 8,524,027 | 61.87 | 8,453,338 | 53.74 |
| 負債及權益總計 | 13,348,273 | 100.00 | 13,777,362 | 100.00 | 15,731,023 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 5,455,935 | | 1,119,159 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |