GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,725 | 247,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,725 | 247,846 |
| 折舊費用 | 138,991 | 172,162 |
| 攤銷費用 | 18,650 | 22,212 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,896 | 31,186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100,109 | -128,794 |
| 利息費用 | 18,422 | 26,452 |
| 利息收入 | -22,006 | -25,547 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,510 | 20,193 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,415 | -25,182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -317 | 19,894 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,425 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -46,396 | 21,319 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38,354 | 91,194 |
| 其他項目 | 3,124 | 782 |
| 收益費損項目合計 | -25,966 | 216,446 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 34,342 | -76,804 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,762 | -46,943 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,730 | -352,594 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,333 | 305,066 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,906 | -12,966 |
| 存貨（增加）減少 | 65,175 | 101,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,226 | -16,480 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -624 | -703 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,414 | -100,107 |
| 應付票據增加（減少） | -2,363 | -2,976 |
| 應付帳款增加（減少） | -218,676 | 291,216 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,546 | -32,208 |
| 其他應付款增加（減少） | -107,534 | -8,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,306 | 12,175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -342,425 | 259,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,011 | 159,545 |
| 調整項目合計 | -325,977 | 375,991 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,252 | 623,837 |
| 收取之利息 | 34,125 | 14,165 |
| 支付之利息 | -9,888 | -4,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,150 | -65,780 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,165 | 568,114 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -51,997 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 35,146 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -604,997 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 683,641 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -160,143 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -145,507 | -39,337 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,062 | -41,814 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,367 | 1,509 |
| 其他非流動資產增加 | -245,279 | -8,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 218,160 | -870,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 104,412 | -1,023,743 |
| 發行公司債 | 0 | 994,920 |
| 其他籌資活動 | -3,248 | -17 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,164 | -28,840 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139,904 | -73,344 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,255 | -404,138 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,481,213 | 3,099,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,595,468 | 2,695,085 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,595,468 | 2,695,085 |