GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,805,025 | 11.65 | 1,481,213 | 10.75 | 1,590,262 | 10.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 754,242 | 4.87 | 468,951 | 3.40 | 1,269,570 | 8.64 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 654,700 | 4.23 | 1,081,825 | 7.85 | 785,388 | 5.35 |
| 應收票據淨額 | 10,326 | 0.07 | 7,647 | 0.06 | 30,797 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 3,450,236 | 22.27 | 3,606,156 | 26.17 | 3,605,404 | 24.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,019 | 0.06 | 33,752 | 0.24 | 25,021 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 47,487 | 0.31 | 67,927 | 0.49 | 45,244 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 2,788 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,038,402 | 13.16 | 1,361,678 | 9.88 | 1,592,759 | 10.84 |
| 預付款項 | 1,421 | 0.01 | 1,449 | 0.01 | 1,464 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 137,622 | 0.89 | 147,278 | 1.07 | 153,837 | 1.05 |
| 流動資產合計 | 8,908,480 | 57.50 | 8,260,664 | 59.96 | 9,099,746 | 61.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,013,459 | 13.00 | 433,043 | 3.14 | 136,055 | 0.93 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 145,202 | 0.94 | 257,046 | 1.87 | 250,628 | 1.71 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 239,276 | 1.54 | 249,213 | 1.81 | 545,354 | 3.71 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 128,837 | 0.83 | 454,874 | 3.30 | 592,317 | 4.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 827,271 | 5.34 | 729,367 | 5.29 | 708,658 | 4.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,828,554 | 18.26 | 3,105,014 | 22.54 | 3,153,513 | 21.46 |
| 遞延所得稅資產 | 63,733 | 0.41 | 67,988 | 0.49 | 73,830 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 337,887 | 2.18 | 220,153 | 1.60 | 131,336 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 6,584,219 | 42.50 | 5,516,698 | 40.04 | 5,591,691 | 38.06 |
| 資產總計 | 15,492,699 | 100.00 | 13,777,362 | 100.00 | 14,691,437 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,256,500 | 8.11 | 477,300 | 3.46 | 1,238,720 | 8.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 12,103 | 0.08 | 487 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 21,589 | 0.14 | 25,317 | 0.18 | 18,768 | 0.13 |
| 應付帳款 | 2,818,545 | 18.19 | 2,838,518 | 20.60 | 3,147,902 | 21.43 |
| 應付帳款－關係人 | 30,368 | 0.20 | 36,216 | 0.26 | 14,926 | 0.10 |
| 其他應付款 | 406,936 | 2.63 | 533,192 | 3.87 | 448,557 | 3.05 |
| 本期所得稅負債 | 37,389 | 0.24 | 47,573 | 0.35 | 35,341 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 798,162 | 5.15 | 154,010 | 1.12 | 217,902 | 1.48 |
| 流動負債合計 | 5,381,592 | 34.74 | 4,112,613 | 29.85 | 5,122,116 | 34.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,469 | 0.03 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 939,157 | 6.82 | 955,373 | 6.50 |
| 遞延所得稅負債 | 182,681 | 1.18 | 187,068 | 1.36 | 180,219 | 1.23 |
| 其他非流動負債 | 502 | 0.00 | 14,497 | 0.11 | 14,503 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 183,183 | 1.18 | 1,140,722 | 8.28 | 1,154,564 | 7.86 |
| 負債總計 | 5,564,775 | 35.92 | 5,253,335 | 38.13 | 6,276,680 | 42.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,157,203 | 20.38 | 3,027,018 | 21.97 | 3,027,361 | 20.61 |
| 預收股本 | 45,792 | 0.30 | 11,192 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,202,995 | 20.67 | 3,038,210 | 22.05 | 3,027,361 | 20.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,454,590 | 28.75 | 4,312,177 | 31.30 | 4,303,141 | 29.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 699,626 | 4.52 | 642,919 | 4.67 | 642,919 | 4.38 |
| 特別盈餘公積 | 249,623 | 1.61 | 195,638 | 1.42 | 195,638 | 1.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 413,231 | 2.67 | 584,706 | 4.24 | 435,723 | 2.97 |
| 保留盈餘合計 | 1,362,480 | 8.79 | 1,423,263 | 10.33 | 1,274,280 | 8.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 907,859 | 5.86 | -249,623 | -1.81 | -190,025 | -1.29 |
| 其他權益合計 | 907,859 | 5.86 | -249,623 | -1.81 | -190,025 | -1.29 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,927,924 | 64.08 | 8,524,027 | 61.87 | 8,414,757 | 57.28 |
| 權益總計 | 9,927,924 | 64.08 | 8,524,027 | 61.87 | 8,414,757 | 57.28 |
| 負債及權益總計 | 15,492,699 | 100.00 | 13,777,362 | 100.00 | 14,691,437 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 4,579,204 | | 1,119,159 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |