GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2016

May 4, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由正文公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,614 | 57,155 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,614 | 57,155 |
| 折舊費用 | 88,893 | 112,948 |
| 攤銷費用 | 11,412 | 16,266 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,000 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69,948 | -16,891 |
| 利息費用 | 12,377 | 17,260 |
| 利息收入 | -9,638 | -21,153 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,433 | 21,832 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,174 | -7,438 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,573 | -77 |
| 處分投資損失（利益） | -2,725 | -3,444 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,871 | 12,930 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,634 | -3,473 |
| 其他項目 | 395 | 393 |
| 收益費損項目合計 | 78,103 | 129,153 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -37,483 | 419,255 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,054 | -8,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | 514,516 | 363,162 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 182,485 | -113,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,824 | 17,119 |
| 存貨（增加）減少 | -449,789 | -558,973 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,017 | 31,057 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -713 | -747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,803 | 148,666 |
| 應付票據增加（減少） | -11,303 | -423 |
| 應付帳款增加（減少） | 207,889 | 386,273 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -37,877 | -11,020 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,084 | -114,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64,368 | 3,510 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 221,993 | 263,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 439,796 | 412,554 |
| 調整項目合計 | 517,899 | 541,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 571,513 | 598,862 |
| 收取之利息 | 6,258 | 18,971 |
| 支付之利息 | -3,137 | -6,269 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,342 | -13,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 565,292 | 597,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,721 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 328,891 | -85,080 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -161,894 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,047 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -27,601 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,155 | -48,041 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 721 | 6,028 |
| 其他非流動資產增加 | -3,723 | -3,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 136,514 | -158,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,506,646 | 396,970 |
| 發行公司債 | 994,920 | 0 |
| 其他籌資活動 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -511,731 | 396,970 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,984 | -28,672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,091 | 808,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,099,223 | 2,011,373 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,248,314 | 2,819,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,248,314 | 2,819,450 |