GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2016

May 4, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,248,314 | 21.43 | 3,099,223 | 20.06 | 2,819,450 | 15.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 900,604 | 5.94 | 781,510 | 5.06 | 597,672 | 3.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 690,624 | 4.56 | 366,644 | 2.37 | 30,341 | 0.17 |
| 應收票據淨額 | 10,074 | 0.07 | 6,014 | 0.04 | 23,146 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 2,895,381 | 19.10 | 3,464,976 | 22.42 | 3,986,097 | 22.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 261,261 | 1.72 | 465,889 | 3.01 | 580,203 | 3.22 |
| 其他應收款淨額 | 27,608 | 0.18 | 34,040 | 0.22 | 38,898 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 40,677 | 0.27 | 40,717 | 0.26 | 12,115 | 0.07 |
| 存貨 | 1,537,025 | 10.14 | 1,108,564 | 7.17 | 2,583,499 | 14.33 |
| 預付款項 | 1,553 | 0.01 | 1,576 | 0.01 | 1,572 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 132,233 | 0.87 | 135,493 | 0.88 | 157,332 | 0.87 |
| 流動資產合計 | 9,745,354 | 64.30 | 9,504,646 | 61.51 | 10,830,325 | 60.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 275,774 | 1.82 | 236,566 | 1.53 | 258,704 | 1.43 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 258,764 | 1.71 | 103,828 | 0.67 | 99,759 | 0.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 520,552 | 3.43 | 522,865 | 3.38 | 448,822 | 2.49 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 136,155 | 0.90 | 786,738 | 5.09 | 1,844,790 | 10.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 556,113 | 3.67 | 544,355 | 3.52 | 567,193 | 3.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,418,341 | 22.56 | 3,513,910 | 22.74 | 3,745,412 | 20.77 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 96,929 | 0.64 | 84,865 | 0.55 | 71,018 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 147,231 | 0.97 | 155,066 | 1.00 | 166,799 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 5,409,859 | 35.70 | 5,948,193 | 38.49 | 7,202,497 | 39.94 |
| 資產總計 | 15,155,213 | 100.00 | 15,452,839 | 100.00 | 18,032,822 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 321,850 | 2.12 | 1,821,788 | 11.79 | 2,840,484 | 15.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,827 | 0.10 | 1,867 | 0.01 | 955 | 0.01 |
| 應付票據 | 13,785 | 0.09 | 25,088 | 0.16 | 30,056 | 0.17 |
| 應付帳款 | 2,528,089 | 16.68 | 2,362,925 | 15.29 | 3,869,199 | 21.46 |
| 應付帳款－關係人 | 8,785 | 0.06 | 69,046 | 0.45 | 143,427 | 0.80 |
| 其他應付款 | 425,377 | 2.81 | 426,650 | 2.76 | 388,845 | 2.16 |
| 本期所得稅負債 | 84,004 | 0.55 | 74,814 | 0.48 | 22,798 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 2,057,710 | 13.58 | 1,985,032 | 12.85 | 2,038,385 | 11.30 |
| 流動負債合計 | 5,454,427 | 35.99 | 6,767,210 | 43.79 | 9,334,149 | 51.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 7,169 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 946,448 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 178,585 | 1.18 | 178,048 | 1.15 | 177,596 | 0.98 |
| 其他非流動負債 | 14,478 | 0.10 | 14,481 | 0.09 | 13,903 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 1,146,680 | 7.57 | 192,529 | 1.25 | 191,499 | 1.06 |
| 負債總計 | 6,601,107 | 43.56 | 6,959,739 | 45.04 | 9,525,648 | 52.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,028,412 | 19.98 | 3,029,201 | 19.60 | 3,058,975 | 16.96 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,028,412 | 19.98 | 3,029,201 | 19.60 | 3,058,975 | 16.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,304,901 | 28.41 | 4,263,143 | 27.59 | 4,368,657 | 24.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 622,252 | 4.11 | 622,252 | 4.03 | 615,088 | 3.41 |
| 特別盈餘公積 | 195,638 | 1.29 | 195,638 | 1.27 | 195,638 | 1.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 266,963 | 1.76 | 220,477 | 1.43 | 133,167 | 0.74 |
| 保留盈餘合計 | 1,084,853 | 7.16 | 1,038,367 | 6.72 | 943,893 | 5.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 135,940 | 0.90 | 162,389 | 1.05 | 135,649 | 0.75 |
| 其他權益合計 | 135,940 | 0.90 | 162,389 | 1.05 | 135,649 | 0.75 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,554,106 | 56.44 | 8,493,100 | 54.96 | 8,507,174 | 47.18 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 8,554,106 | 56.44 | 8,493,100 | 54.96 | 8,507,174 | 47.18 |
| 負債及權益總計 | 15,155,213 | 100.00 | 15,452,839 | 100.00 | 18,032,822 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 9,306,000 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 9,306,000 | | 0 | |