GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,846 | 76,200 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,846 | 76,200 |
| 折舊費用 | 172,162 | 215,497 |
| 攤銷費用 | 22,212 | 32,434 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,186 | 13,359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -128,794 | 41,055 |
| 利息費用 | 26,452 | 35,381 |
| 利息收入 | -25,547 | -38,925 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,193 | 42,445 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,182 | -36,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,894 | 338 |
| 處分投資損失（利益） | -9,425 | -11,422 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 21,319 | 1,974 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 91,194 | -17,271 |
| 其他項目 | 782 | 780 |
| 收益費損項目合計 | 216,446 | 278,990 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -76,804 | 455,425 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,943 | -1,334 |
| 應收帳款（增加）減少 | -352,594 | 579,012 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 305,066 | -134,110 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,966 | 30,682 |
| 存貨（增加）減少 | 101,317 | 416,758 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,480 | 17,424 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -703 | -747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,107 | 1,363,110 |
| 應付票據增加（減少） | -2,976 | -1,846 |
| 應付帳款增加（減少） | 291,216 | -317,741 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,208 | -32,535 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,555 | -136,738 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,175 | -11,450 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 259,652 | -500,310 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,545 | 862,800 |
| 調整項目合計 | 375,991 | 1,141,790 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 623,837 | 1,217,990 |
| 收取之利息 | 14,165 | 31,806 |
| 支付之利息 | -4,108 | -18,636 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,780 | -29,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 568,114 | 1,201,631 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -51,997 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 35,146 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -604,997 | -169,320 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -160,143 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -39,337 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -27,601 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 39,371 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,814 | -93,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,509 | 6,086 |
| 其他非流動資產增加 | -8,435 | -16,304 |
| 收取之股利 | 0 | 11,948 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -870,068 | -249,440 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,023,743 | -1,040,029 |
| 發行公司債 | 994,920 | 0 |
| 其他籌資活動 | -17 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,840 | -1,040,029 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,344 | -21,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -404,138 | -109,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,099,223 | 2,011,373 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,695,085 | 1,902,167 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,695,085 | 1,902,167 |