GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,695,085 | 17.13 | 3,099,223 | 20.06 | 1,902,167 | 12.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 954,085 | 6.06 | 781,510 | 5.06 | 512,052 | 3.26 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 549,484 | 3.49 | 366,644 | 2.37 | 1,452,398 | 9.25 |
| 應收票據淨額 | 52,840 | 0.34 | 6,014 | 0.04 | 15,505 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 3,705,033 | 23.55 | 3,464,976 | 22.42 | 3,739,437 | 23.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 138,680 | 0.88 | 465,889 | 3.01 | 583,630 | 3.72 |
| 其他應收款淨額 | 58,400 | 0.37 | 34,040 | 0.22 | 30,047 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 33,877 | 0.22 | 40,717 | 0.26 | 16,993 | 0.11 |
| 存貨 | 964,026 | 6.13 | 1,108,564 | 7.17 | 1,591,472 | 10.13 |
| 預付款項 | 1,517 | 0.01 | 1,576 | 0.01 | 1,550 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 151,730 | 0.96 | 135,493 | 0.88 | 169,448 | 1.08 |
| 流動資產合計 | 9,304,757 | 59.15 | 9,504,646 | 61.51 | 10,014,699 | 63.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 312,423 | 1.99 | 236,566 | 1.53 | 213,601 | 1.36 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 259,231 | 1.65 | 103,828 | 0.67 | 98,357 | 0.63 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 555,877 | 3.53 | 522,865 | 3.38 | 443,761 | 2.83 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,211,183 | 7.70 | 786,738 | 5.09 | 482,900 | 3.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 568,489 | 3.61 | 544,355 | 3.52 | 559,712 | 3.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,287,732 | 20.90 | 3,513,910 | 22.74 | 3,671,720 | 23.38 |
| 遞延所得稅資產 | 89,775 | 0.57 | 84,865 | 0.55 | 65,668 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 141,556 | 0.90 | 155,066 | 1.00 | 153,118 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 6,426,266 | 40.85 | 5,948,193 | 38.49 | 5,688,837 | 36.23 |
| 資產總計 | 15,731,023 | 100.00 | 15,452,839 | 100.00 | 15,703,536 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 790,738 | 5.03 | 1,821,788 | 11.79 | 1,373,270 | 8.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 17 | 0.00 | 1,867 | 0.01 | 8,265 | 0.05 |
| 應付票據 | 22,112 | 0.14 | 25,088 | 0.16 | 28,633 | 0.18 |
| 應付帳款 | 2,641,069 | 16.79 | 2,362,925 | 15.29 | 3,112,336 | 19.82 |
| 應付帳款－關係人 | 14,493 | 0.09 | 69,046 | 0.45 | 121,912 | 0.78 |
| 其他應付款 | 599,675 | 3.81 | 426,650 | 2.76 | 521,246 | 3.32 |
| 本期所得稅負債 | 45,547 | 0.29 | 74,814 | 0.48 | 8,180 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 2,014,130 | 12.80 | 1,985,032 | 12.85 | 2,031,696 | 12.94 |
| 流動負債合計 | 6,127,781 | 38.95 | 6,767,210 | 43.79 | 7,205,538 | 45.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 5,269 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 950,875 | 6.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 179,239 | 1.14 | 178,048 | 1.15 | 179,942 | 1.15 |
| 其他非流動負債 | 14,521 | 0.09 | 14,481 | 0.09 | 14,476 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 1,149,904 | 7.31 | 192,529 | 1.25 | 194,418 | 1.24 |
| 負債總計 | 7,277,685 | 46.26 | 6,959,739 | 45.04 | 7,399,956 | 47.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,027,361 | 19.24 | 3,029,201 | 19.60 | 3,057,606 | 19.47 |
| 股本合計 | 3,027,361 | 19.24 | 3,029,201 | 19.60 | 3,057,606 | 19.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,303,141 | 27.35 | 4,263,143 | 27.59 | 4,291,760 | 27.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 642,919 | 4.09 | 622,252 | 4.03 | 622,252 | 3.96 |
| 特別盈餘公積 | 195,638 | 1.24 | 195,638 | 1.27 | 195,638 | 1.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 226,317 | 1.44 | 220,477 | 1.43 | 75,937 | 0.48 |
| 保留盈餘合計 | 1,064,874 | 6.77 | 1,038,367 | 6.72 | 893,827 | 5.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 57,962 | 0.37 | 162,389 | 1.05 | 60,387 | 0.38 |
| 其他權益合計 | 57,962 | 0.37 | 162,389 | 1.05 | 60,387 | 0.38 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,453,338 | 53.74 | 8,493,100 | 54.96 | 8,303,580 | 52.88 |
| 權益總計 | 8,453,338 | 53.74 | 8,493,100 | 54.96 | 8,303,580 | 52.88 |
| 負債及權益總計 | 15,731,023 | 100.00 | 15,452,839 | 100.00 | 15,703,536 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |